泰山石油：2023年三季度报告
证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2023-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,019,405,402.64 9.77% 2,692,983,235.38 7.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,099,855.98 204.11% 23,392,247.52 211.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,271,252.68 111.02% 24,006,175.50 166.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -135,259,709.24 -159.63% 基本每股收益（元/股） 0.0210 204.35% 0.0487 212.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0210 204.35% 0.0487 212.18% 加权平均净资产收益率 1.10% 206.46% 2.51% 209.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,715,795,383.12 1,958,318,960.54 -12.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 949,503,844.01 934,256,663.98 1.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -120,173.08 -760,223.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 13,872.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,503.87 -53,753.97 减：所得税影响额 -26,332.85 -186,176.78 合计 -85,336.36 -613,927.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收账款期末比期初增加7506%，主要原因是本期业务量增加导致应收账款增加。 2、存货期末比期初减少32%，主要原因是本期销量增加，库存减少。 3、其他应收款期末比期初增加53.5%，主要原因是业务量增加，导致对应的代收储值卡余额有所增加。 4、合同资产期末比期初减少100%，主要原因是合同免租期已过。 5、长期股权投资期末比期初减少35.25%，主要原因是投资收益减少所致。 6、递延所得税资产期末比期初增加118.79%，主要原因是使用权资产增加。 7、应付账款期末比期初减少63.10%，主要原因是去年末，公司基于业务需求，储备了部分成品油库存，本期对该部分储备所形成的债务进行偿还。 8、合同负债期末比期初增加104.95%,主要原因是预收油款增加。 9、应付职工薪酬期末比期初减少55.57%，主要原因是本期应付职工薪酬发放所致。 10、递延所得税负债期末比期初增加409.95%，主要原因是使用权资产增加。 11、投资收益同比减少459.91%，主要原因是长期股权投资收益减少所致。 12、信用减值损失同比增加4281.85%，主要原因是按照准则要求计提。 13、资产减值损失同比减少816.70%，主要原因是预付账款减少。 14、资产处置收益同比增加102.50%，主要原因是处置固定资产所致。 15、营业利润同比增加119.91%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。 16、营业外收入同比增加13721%，主要原因是收到的违约赔偿有所增加。 17、利润总额同比增加132.54%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。 18、所得税费用同比增加55.59%，主要原因是汇算清缴去年所得税导致所得税费用增加。 19、净利润同比增加225.4%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。 20、归属于上市公司股东的净利润增加211.15%，主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素导致净利润增加。净利润增加，导致归属于上市公司股东的净利润增加。 21、少数股东损益同比增加413.74%，主要原因是非全资子公司经营情况好转,盈利增加。 22、现金流量表中支付的各项税费增加196.64%，主要原因是本期支付的增值税增加。 23、经营活动产生的现金的流量净额同比减少159.63%，主要原因是支付应交税费导致现金流量净额减少。 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出同比增加138%，主要原因是本期分配利润增加所致。 25、偿还债务支付的现金流出增加260%，主要原因是本期偿还银行借款所致。 26、支付其他与筹资活动有关的现金流出同比减少70.5%，主要原因是支付的租金减少。 27、支付筹资活动有关的现金流出增加224.77%，主要原因是本期偿还银行借款支付的现金增加所致。 28、筹资活动现金流量净额增加179.74%，主要原因是取得借款收到的现金增加导致。 29、现金及现金等价物净增加额减少181.94%，主要原因是本期支付税费导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,123 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国石油化工股份有限公司 国有法人 24.57% 118,140,121 118,140,121 东营利之源商贸有限公司 境内非国有法人 4.50% 21,650,044 何红军 境内自然人 0.92% 4,401,300 柴长茂 境内自然人 0.83% 3,984,100 白婷婷 境内自然人 0.82% 3,932,600 杨保国 境内自然人 0.77% 3,719,800 中国银行股份有限公司－国 其他 0.71% 3,424,600 金量化多因子股票型证券投资基金林先玮 境内自然人 0.65% 3,128,200 赵玉兰 境内自然人 0.56% 2,714,400 中信证券股份有限公司 国有法人 0.54% 2,607,117 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东营利之源商贸有限公司 21,650,044 人民币普通股 21,650,044 何红军 4,401,300 人民币普通股 4,401,300 柴长茂 3,984,100 人民币普通股 3,984,100 白婷婷 3,932,600 人民币普通股 3,932,600 杨保国 3,719,800 人民币普通股 3,719,800 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 3,424,600 人民币普通股 3,424,600 林先玮 3,128,200 人民币普通股 3,128,200 赵玉兰 2,714,400 人民币普通股 2,714,400 中信证券股份有限公司 2,607,117 人民币普通股 2,607,117 中国国际金融股份有限公司 2,421,907 人民币普通股 2,421,907 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东杨保国通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3286900股；柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3145100股；林先玮通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3128200股；何红军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2685800股；赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2714400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 116,620,668.18 143,276,359.11 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 5,612,767.33 73,795.85 应收款项融资预付款项 10,150,271.95 14,346,666.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,947,331.82 15,597,183.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 526,970,974.23 780,594,065.71 合同资产 0.00 253,000.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,885,815.87 14,643,347.81 流动资产合计 697,187,829.38 968,784,418.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,749,228.48 5,789,975.17 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 49,467,952.98 52,162,808.75 固定资产 435,581,239.61 440,074,371.37 在建工程 14,745,039.04 13,815,313.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 160,973,386.22 148,771,845.39 无形资产 254,604,093.33 261,787,807.90 开发支出商誉 22,509,354.10 22,509,354.10 长期待摊费用 7,795,740.70 9,121,982.93 递延所得税资产 62,033,519.28 28,353,083.73 其他非流动资产 7,148,000.00 7,148,000.00 非流动资产合计 1,018,607,553.74 989,534,542.43 资产总计 1,715,795,383.12 1,958,318,960.54 流动负债： 短期借款 150,000,000.0
