盛航股份：2023年三季度报告

证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2023-089 南京盛航海运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 298,750,461.18 34.29% 877,792,628.34 42.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,663,122.87 -35.49% 116,549,517.72 -13.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,328,483.76 -35.61% 114,841,209.46 -13.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 330,507,899.45 24.50% 基本每股收益（元/股） 0.1702 -34.69% 0.6913 -13.45% 稀释每股收益（元/股） 0.1682 -35.46% 0.6812 -14.71% 加权平均净资产收益率 1.81% -1.30% 7.59% -2.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,378,759,252.68 2,797,601,517.82 20.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,604,331,540.70 1,479,169,034.28 8.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,845.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,004,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 460,831.13 128,368.61 减：所得税影响额 95,568.73 420,106.67 少数股东权益影响额 （税后） 30,623.29 58,299.01 合计 334,639.11 1,708,308.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：元） 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变化率 说明 货币资金 67,902,970.74 134,946,334.50 -49.68% 主要系购置长期资产及银行承兑汇票到期兑付所致 应收账款 92,470,507.83 179,264,512.75 -48.42% 主要系销售商品业务减少及加强公司运输业务回款所致 应收款项融资 22,149,424.32 57,203,646.63 -61.28% 主要系销售商品业务减少及银行票据背书转让增加所致 存货 51,698,891.38 41,314,782.59 25.13% 主要系运营船舶规模扩大所致 其他流动资产 34,670,943.68 6,426,979.87 439.46% 主要系新购置船舶及运输车辆导致留抵税金增加所致 长期应收款 3,171,329.95 4,760,494.03 -33.38% 系分期收款款项收回 投资性房地产 16,855,518.25 8,571,253.16 96.65% 为提高资产使用效率，公司新办公大楼增加部分楼层出租 固定资产 2,466,429,274.45 1,889,734,419.65 30.52% 主要系新购置船舶及运输车辆所致 在建工程 199,474,239.57 129,444,945.13 54.10% 系公司新建船舶增加所致 无形资产 80,260.83 182,697.21 -56.07% 系摊销所致 递延所得税资产 1,935,983.94 1,031,608.65 87.67% 主要系上期新设子公司未弥补亏损可抵扣暂时性差异所致 其他非流动资产 135,694,631.18 57,011,494.55 138.01% 主要系预付船舶购置款所致 短期借款 414,471,808.74 276,584,373.41 49.85% 系公司运输业务规模扩大，短期流动资金需求增加所致 应付票据 3,115,800.00 44,437,772.46 -92.99% 系银行承兑汇票到期兑付所致 合同负债 10,874,495.79 3,174,797.46 242.53% 系预收国际运费增加所致 其他应付款 12,952,733.72 23,423,718.84 -44.70% 系限制性股票解除限售所致 一年内到期的非流动负债 357,852,142.72 212,746,097.38 68.21% 系公司扩大运力规模融资所致 长期借款 390,791,583.49 292,595,110.09 33.56% 系公司扩大运力规模融资所致 长期应付款 291,878,446.82 191,415,545.06 52.48% 系公司扩大运力规模融资所致 库存股 12,228,420.00 22,212,720.00 -44.95% 系限制性股票解除限售所致 其他综合收益 1,788,195.43 -499,585.69 457.94% 系公司报表折算汇率变动所致 少数股东权益 45,374,405.17 18,249,508.95 148.63% 系控股子公司少数股东实缴注册资本及收益增加所致 2、利润表项目变动原因（单位：元） 项目 2023年1月-9月 2022年1月-9月 增减变化率 说明 营业收入 877,792,628.34 614,976,382.26 42.74% 主要系公司业务规模扩大所致 营业成本 603,936,061.91 384,619,711.19 57.02% 主要系公司业务规模扩大所致 管理费用 61,628,738.80 36,443,199.96 69.11% 主要系运营规模扩大和股权激励费用摊销所致 财务费用 47,272,358.85 18,088,365.97 161.34% 系运营规模扩大，增加流动资金借款；公司扩大运力规模，增加长期债务融资所致 其他收益 220,147.52 80,073.95 174.93% 系个税手续费返还增加所致 投资收益 -1,348,216.70 4,525,297.17 -129.79% 主要系确认参股公司投资损益所致 信用减值损失 4,682,834.46 -1,506,726.94 410.80% 主要系应收账款收回，坏账准备转回所致 营业外支出 487,036.62 1,362,370.00 -64.25% 主要系货损赔偿减少所致 3、现金流量项目变动原因（单位：元） 项目 2023年1月-9月 2022年1月-9月 增减变化率 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,027,082,060.39 794,123,532.07 29.34% 主要系公司运输业务规模扩大所致 收到的税费返还 13,394,671.57 -100.00% 系上期收到增值税退税所致 购买商品、接受劳务支付的现金 435,862,469.05 361,131,470.52 20.69% 主要系公司运输业务规模扩大所致 支付给职工及为职工支付的现金 202,502,237.47 133,187,828.80 52.04% 主要系运营规模扩大，支付职工薪酬增加所致 支付的各项税费 42,951,080.31 32,855,527.75 30.73% 主要系业务规模扩大，支付的各项税费增加所致 收回投资收到的现金 75,775,000.00 -100.00% 系上期理财产品到期收回 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,131,889.82 669,525.00 218.42% 系收到前期处置老旧船舶款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 812,761,804.88 477,480,583.35 70.22% 主要系新购置船舶及运输车辆所致 投资支付的现金 132,404,900.00 -100.00% 系上期投资参股公司所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43,598,528.97 -100.00% 系上期收购安德福能源供应链支付的投资净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,005,000.00 18,283,821.00 -94.50% 主要系上期支付购置船舶保证金所致 吸收投资收到的现金 18,100,000.00 100.00% 控股子公司少数股东实缴注册资本所致 取得借款收到的现金 738,310,648.65 444,880,079.90 65.96% 系业务规模扩大，增加流动资金借款；公司扩大运力规模，增加长期债务融资所致 收到其他与筹资活动有关的现金 273,736,579.82 180,467,995.50 51.68% 系公司扩大运力规模，增加长期债务融资所致 偿还债务支付的现金 410,359,412.22 128,347,729.69 219.72% 系公司偿还借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,907,100.08 42,798,807.78 51.66% 系公司偿还利息增加及分配股利所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,343,737.98 53,981.23 4241.76% 主要系公司外贸业务规模扩大所致 期末现金及现金等价物余额 64,784,368.34 90,421,549.58 -28.35% 主要系购置长期资产及银行承兑汇票到期兑付所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,740 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李桃元 境内自然人 28.80% 49,245,300.00 49,203,575.00 质押 13,300,000.00 宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.03% 8,600,000.00 0 恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻盈三号私募证券投资基金 其他 5.01% 8,570,000.00 0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 4.80% 8,206,842.00 0 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.67% 6,277,231.00 0 全国社保基金四零一组合 其他 2.19% 3,738,480.00 0 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.58% 2,700,849.00 0 平安银行