盛航股份：2023年一季度报告

证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2023-044 南京盛航海运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 292,315,804.30 180,619,028.63 61.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,429,346.33 39,228,029.03 15.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,546,776.91 36,881,793.84 23.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,563,591.70 26,951,402.32 17.11% 基本每股收益（元/股） 0.2640 0.2330 13.30% 稀释每股收益（元/股） 0.2619 0.2330 12.40% 加权平均净资产收益率 3.02% 2.95% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,895,693,704.36 2,797,601,517.82 3.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,512,578,492.77 1,479,169,034.28 2.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,845.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,802.07 减：所得税影响额 -12,030.44 少数股东权益影响额（税后） 17,504.28 合计 -117,430.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：元） 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变化率 说明 应收款项融资 136,680,246.48 57,203,646.63 138.94% 主要系公司运输业务范围及规模扩大、销售商品收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 6,250,694.44 11,557,855.83 -45.92% 主要系销售商品业务预付款减少所致 其他流动资产 18,251,973.08 6,426,979.87 183.99% 主要系本期新增船舶保险，留抵税金、待摊费用增加所致 在建工程 69,814,205.59 129,444,945.13 -46.07% 系公司新建船舶转固所致 递延所得税资产 412,366.88 1,031,608.65 -60.03% 主要系销售商品应收款收回，坏账准备转回所致 其他非流动资产 84,556,397.92 57,011,494.55 48.31% 主要系预付建造船舶款增加所致 应付票据 19,511,172.46 44,437,772.46 -56.09% 系银行承兑汇票到期支付所致 合同负债 480,479.35 3,174,797.46 -84.87% 主要系预收国际运费转收入所致 应交税费 10,973,535.46 3,996,833.45 174.56% 系公司运营规模增加、盈利能力增强，企业所得税增加所致 应付股利 17,319,333.30 213,200.00 8,023.51% 系2022年度现金股利权益分派所致 其他综合收益 -1,183,110.90 -499,585.69 -136.82% 系报表折算汇率变动所致 少数股东权益 38,061,515.39 18,249,508.95 108.56% 主要系上年末新增控股子公司少数股东实缴注册资本所致 2、利润表项目变动原因（单位：元） 项目 2023年1月-3月 2022年1月-3月 增减变化率 说明 营业收入 292,315,804.30 180,619,028.63 61.84% 主要系公司业务范围及规模扩大所致 营业成本 197,588,822.04 114,449,778.65 72.64% 主要系公司业务范围及规模扩大所致 管理费用 20,653,940.44 8,452,177.77 144.36% 主要系运输范围及规模扩大和股权激励费用摊销所致 财务费用 13,856,765.83 3,837,818.07 261.06% 系业务范围及规模扩大，增加流动资金借款；公司扩大运力规模，增加长期债务融资所致 投资收益 2,625,624.85 267,541.44 881.39% 主要系公司确认参股公司投资收益增加所致 公允价值变动收益 - -526,666.67 100.00% 系本期未持有理财产品业务所致 信用减值损失 1,485,305.12 -4,061,158.96 136.57% 主要系销售商品的应收账款收回引起坏账准备转回所致 营业外收入 115,949.58 2,559,208.77 -95.47% 系政府补助以及无需支付的款项减少所致 所得税费用 8,288,642.85 5,531,633.54 49.84% 主要系公司业务范围及规模扩大，利润增加，当期所得税费用增加所致 3、现金流量项目变动原因（单位：元） 项目 2023年1月-3月 2022年1月-3月 增减变化率 说明 经营活动产生的现金流量净额 31,563,591.70 26,951,402.32 17.11% 无重大变动 投资活动产生的现金流量净额 -104,465,478.00 -120,581,297.90 -13.37% 无重大变动 筹资活动产生的现金流量净额 94,176,505.14 173,147,929.82 -45.61% 主要系偿还债务支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,477 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李桃元 境内自然人 28.79% 49,245,300.00 49,203,575.00 质押 13,300,000.00 南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 9.84% 16,830,000.00 0.00 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.55% 7,777,231.00 0.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 4.51% 7,715,442.00 0.00 全国社保基金四零一组合 其他 2.19% 3,738,480.00 0.00 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.11% 3,610,000.00 0.00 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金 其他 1.55% 2,648,000.00 0.00 江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.54% 2,633,334.00 0.00 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 其他 1.47% 2,515,440.00 0.00 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.45% 2,486,149.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙） 16,830,000.00 人民币普通股 16,830,000.00 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,777,231.00 人民币普通股 7,777,231.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 7,715,442.00 人民币普通股 7,715,442.00 全国社保基金四零一组合 3,738,480.00 人民币普通股 3,738,480.00 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙） 3,610,000.00 人民币普通股 3,610,000.00 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金 2,648,000.00 人民币普通股 2,648,000.00 江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙） 2,633,334.00 人民币普通股 2,633,334.00 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金 2,515,440.00 人民币普通股 2,515,440.00 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 2,486,149.00 人民币普通股 2,486,149.00 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 2,280,000.00 人民币普通股 2,280,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）执行事务合伙人及私募基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），合计持有公司13.49%的股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京盛航海运股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 145,099,453.73 134,946,334.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 145,082,283.79 179,264,512.75 应收款项融资 136,680,246.48 57,203,646.63 预付款项 6,250,694.44 11,557,855.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,414,930.63 18,360,105.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 40,021,162.55 41,314,782.59 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,370,000.00 2,370,000.00 其他流动资产 18,251,973.08 6,426,979.87 流动资产合计 511,170,744.70 451,444,217.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 3,588,100.78 4,760,494.03 长期股权投资 137,423,916.95 134,798,292.10 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 8,513,852.95 8,571,253.16 固定资产 1,962,