盛航股份：2024年三季度报告

证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2024-150 债券代码：127099债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 422,273,662.64 41.35% 1,130,772,950.61 28.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,638,967.54 31.31% 134,737,885.22 15.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,592,327.63 29.17% 124,634,926.30 8.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 282,408,286.50 -14.55% 基本每股收益（元/股） 0.2308 35.61% 0.8034 16.22% 稀释每股收益（元/股） 0.1153 -31.45% 0.6263 -8.06% 加权平均净资产收益率 2.12% 0.31% 7.66% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,930,943,734.22 4,314,804,959.98 14.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,795,539,745.35 1,720,544,010.83 4.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,563,599.51 6,366,628.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,518,578.67 1,531,403.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 361,983.83 5,764,268.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -474,546.11 -885,183.76 减：所得税影响额 1,317,909.44 2,084,933.81 少数股东权益影响额 605,066.55 589,224.45 （税后）合计 1,046,639.91 10,102,958.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：元） 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减变化率 说明 货币资金 277,057,947.08 419,585,401.42 -33.97% 主要系支付船舶购置、建造款和购买子公司股权所致 交易性金融资产 43,472,708.23 364,624,838.00 -88.08% 主要系理财产品到期所致 应收账款 161,952,047.01 93,285,895.25 73.61% 系业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致 应收款项融资 14,303,099.79 55,961,420.02 -74.44% 主要系银行票据到期、贴现及背书转让所致 预付款项 17,551,885.31 6,280,972.33 179.45% 主要系业务规模扩大所致 其他应收款 31,240,574.14 22,587,597.48 38.31% 系合并报表范围发生变动所致 存货 71,710,454.64 48,807,066.07 46.93% 系业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致 合同资产 17,219,939.20 6,800,874.35 153.20% 主要系业务规模扩大所致 长期应收款 1,519,558.80 -100.00% 系重分类到“一年内到期的非流动资产”所致 长期股权投资 216,746,789.65 132,012,383.16 64.19% 系购买子公司股权所致 投资性房地产 23,299,325.31 16,560,725.56 40.69% 系合并报表范围发生变动所致 固定资产 3,639,295,935.93 2,469,395,132.25 47.38% 系新增船舶、合并报表范围发生变动所致 在建工程 110,313,963.03 335,374,143.17 -67.11% 主要系公司新建船舶达到可使用条件转固所致 使用权资产 1,459,238.14 42,115,036.83 -96.54% 主要系船舶退租及合并报表范围发生变动所致 商誉 91,850,332.77 37,432,610.19 145.38% 主要系合并报表范围发生变动所致 长期待摊费用 38,945,355.19 30,251,164.72 28.74% 主要系船舶特检增加所致 递延所得税资产 6,415,446.73 2,076,776.32 208.91% 主要系合并报表范围发生变动所致 其他非流动资产 103,000,838.76 170,739,192.68 -39.67% 主要系预付船舶建造款减少所致 短期借款 503,251,296.69 398,036,406.85 26.43% 系公司运输业务规模扩大，短期流动资金需求增加所致 预收款项 3,551,103.54 38,226.30 9189.69% 系预收船舶租金款按期确认收入所致 合同负债 2,155,002.10 6,875,315.85 -68.66% 系预收境外运费减少所致 应付职工薪酬 9,829,415.51 20,855,011.92 -52.87% 主要系上年年末未付薪酬本期支付所致 应交税费 9,690,609.01 5,475,287.70 76.99% 主要系合并报表范围发生变动所致 其他应付款 252,281,271.56 13,936,213.59 1710.26% 主要系应付海昌华原股东股权收购款、合并报表范围发生变动所致 长期借款 578,823,982.66 445,042,689.84 30.06% 系公司扩大运力规模及股权收购融资增加所致 租赁负债 749,548.79 32,584,799.57 -97.70% 主要系船舶退租及合并报表范围发生变动所致 长期应付款 263,493,449.22 330,918,876.82 -20.38% 主要系偿还融资租赁款所致 预计负债 179,345.20 -100.00% 系合并报表范围发生变动所致 递延所得税负债 71,346,522.17 35,438,974.13 101.32% 主要系合并报表范围发生变动所致 库存股 39,867,031.10 12,228,420.00 226.02% 主要系本报告期公司以集中竞价交易方式回购公司股份所致 其他综合收益 -503,291.00 817,680.27 -161.55% 系公司报表折算汇率变动所致 少数股东权益 204,569,655.26 53,261,911.49 284.08% 主要系合并报表范围发生变动所致 2、利润表项目变动原因（单位：元） 项目 2024年1月-9月 2023年1月-9月 增减变化率 说明 营业收入 1,130,772,950.61 877,792,628.34 28.82% 主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致 营业成本 818,568,737.71 603,936,061.91 35.54% 主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致 税金及附加 3,494,381.41 1,378,537.98 153.48% 主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致 销售费用 4,999,161.91 3,671,178.55 36.17% 主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致 研发费用 27,828,636.41 19,504,442.60 42.68% 主要系公司业务规模扩大，研发投入增加所致 财务费用 64,863,466.95 47,272,358.85 37.21% 系公司业务规模扩大，银行借款增加；可转债计提利息费用增加所致 投资收益 17,202,275.54 -1,348,216.70 1375.93% 主要系公司确认参股公司投资收益、交易性金融资产持有期间收益及交易性金融资产处置收益所致 公允价值变动收益 4,150,393.77 100.00% 系交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -372,873.69 4,682,834.46 -107.96% 主要系合并报表范围发生变动所致 资产减值损失 -616,433.22 -100.00% 主要系合同资产增加，资产减值损失计提增加所致 资产处置收益 6,533,439.77 100.00% 主要系船舶处置所致 营业外收入 1,619,861.60 2,669,250.56 -39.31% 主要系政府补助减少所致 营业外支出 966,906.96 487,036.62 98.53% 主要系船舶废旧物资报废、货损赔偿增加所致 净利润 162,716,466.85 125,094,547.57 30.07% 主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致 少数股东损益 27,978,581.63 8,545,029.85 227.43% 系合并报表范围发生变动所致 外币财务报表折算差额 -1,697,686.88 2,287,781.12 -174.21% 系公司报表折算汇率变动所致 3、现金流量项目变动原因（单位：元） 项目 2024年1月-9月 2023年1月-9月 增减变化率 说明 投资活动产生的现金流量净额 -439,018,834.55 -811,634,915.06 45.91% 主要系本报告期理财产品到期收回、本期购建船舶支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 13,164,723.11 428,360,693.69 -96.93% 主要系偿还债务支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李桃元 境内自然人 29.02% 49,245,300 36,933,975 质押 14,500,000 恒历（山东）私募基金管理有限公司－恒历臻盈三号私募证券投资基金 其他 5.05% 8,570,000 0 不适用 0 宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有