盛航股份：2022年三季度报告

证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2022-102 南京盛航海运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 222,458,877.82 55.07% 614,976,382.26 43.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,433,116.44 21.22% 134,690,703.37 35.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,996,928.48 31.25% 132,982,699.96 39.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 265,478,149.58 50.61% 基本每股收益（元/股） 0.2606 -11.57% 0.7987 -16.88% 稀释每股收益（元/股） 0.2606 -11.57% 0.7987 -16.88% 加权平均净资产收益率 3.11% 0.21% 9.67% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,609,641,163.48 1,787,794,184.13 45.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,439,779,009.81 1,310,977,728.69 9.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 621,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 248,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 523,075.96 1,148,943.90 减：所得税影响额 86,888.00 310,473.82 合计 436,187.96 1,708,003.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：元） 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变化率 说明 货币资金 155,155,564.05 75,638,740.11 105.13% 主要系销售商品业务增加及公司运输业务规模扩大所致 交易性金融资产 75,526,666.67 -100.00% 系上期募集资金购买银行理财收回所致 应收账款 125,676,754.98 90,850,766.14 38.33% 主要系销售商品业务增加及公司运输业务规模扩大所致 应收款项融资 123,220,370.18 26,192,879.96 370.43% 主要系销售商品业务增加及公司运输业务规模扩大所致 预付款项 39,347,183.01 13,078,314.07 200.86% 主要系销售商品业务规模扩大及整合产业链所致 其他应收款 34,726,804.35 20,264,483.25 71.37% 主要系新增船舶购置、融资租赁及新客户承运保证金所致 其他权益工具投资 10,000,000.00 100.00% 系增加嘉兴纯素股权投资所致 长期股权投资 131,437,196.76 4,755,332.92 2664.00% 主要系公司整合产业链扩大投资所致 投资性房地产 8,631,364.63 839,509.65 928.14% 主要系公司新办公大楼投入运营，为提高资产使用效率，部分楼层出租所致 固定资产 1,461,487,235.84 736,798,351.90 98.36% 主要系公司募投项目实施、扩大运力规模及新办公大楼投入使用所致 在建工程 295,969,052.05 470,953,903.65 -37.16% 系公司新建船舶及装修房产转固所致 使用权资产 16,910,722.89 100.00% 系整合产业链新增子公司执行新租赁准则所致 商誉 37,432,610.19 100.00% 系整合产业链新增子公司并表所致 长期待摊费用 24,214,387.41 14,124,223.02 71.44% 主要系船舶新增特检费用 递延所得税资产 2,985,128.62 659,037.51 352.95% 主要系信用减值准备和股份支付引起的可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 92,960,184.35 213,470,381.19 -56.45% 主要系上年末预付募投项目船舶款所致 短期借款 254,128,879.21 108,137,251.02 135.01% 系公司运输及销售商品业务规模扩大，短期流动资金需求增加所致 应付票据 147,752,703.70 100.00% 系销售商品业务增加所致 预收款项 15,290.52 8,322,047.30 -99.82% 系退回预收售房款所致 应交税费 8,541,756.75 5,305,081.23 61.01% 系公司运输及销售商品业务规模扩大，盈利增加所致 其他应付款 23,684,878.32 2,351,117.93 907.39% 系限制性股票回购义务增加所致 一年内到期的非流动负债 199,807,416.08 94,735,126.64 110.91% 系公司扩大运力规模融资所致 长期借款 237,377,501.47 100,618,031.64 135.92% 系公司扩大运力规模融资所致 租赁负债 17,544,546.76 100.00% 系整合产业链新增子公司执行新租赁准则所致 长期应付款 106,270,195.10 27,746,736.48 283.00% 系公司扩大运力规模融资所致 递延所得税负债 5,341,224.92 266,500.00 1904.21% 系整合产业链新增子公司资产评估增值和少部分新增固定资产一次性抵扣引起的应纳税暂时性差异增加所致 股本 171,061,333.00 120,266,667.00 42.24% 系公司资本公积转增股本和股权激励增加股本所致 2、利润表项目变动原因（单位：元） 项目 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减变化率 说明 营业收入 614,976,382.26 428,598,547.64 43.49% 主要系公司业务规模扩大及整合产业链新增子公司所致 营业成本 384,619,711.19 264,077,586.14 45.65% 主要系公司业务规模扩大及整合产业链新增子公司，运营成本增加所致 管理费用 36,443,199.96 22,852,028.46 59.47% 主要系业务扩大和股权激励费用摊销所致 财务费用 18,088,365.97 11,083,899.47 63.19% 系业务规模扩大，增加流动资金借款；公司扩大运力规模，增加长期债务融资所致 投资收益 4,525,297.17 2,028,287.67 123.11% 主要系公司整合产业链，确认参股公司投资收益所致 信用减值损失 -1,506,726.94 467,574.56 -422.24% 主要系销售规模扩大，应收账款坏账计提增加所致 营业外收入 3,132,513.90 1,514,849.85 106.79% 系政府补助增加以及无需支付的其他应付款转入所致 营业外支出 1,362,370.00 482,144.86 182.56% 货损协商赔偿等 3、现金流量项目变动原因（单位：元） 项目 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减变化率 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 794,123,532.07 463,133,377.56 71.47% 主要系公司运输业务规模扩大及销售商品业务增加所致 收到的税费返还 13,394,671.57 100.00% 系收到增值税退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 8,947,921.49 6,689,157.51 33.77% 主要系政府补贴及保险理赔回款所致 购买商品、接受劳务支付的现金 361,131,470.52 169,753,757.53 112.74% 主要系公司运输业务规模扩大及销售商品业务增加所致 支付给职工及为职工支付的现金 133,187,828.80 90,746,696.26 46.77% 主要系运营规模扩大，支付职工工资和奖金增加所致 支付的各项税费 32,855,527.75 22,251,175.38 47.66% 主要系销售规模扩大及盈利增加，支付的各项税费增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 23,813,148.48 10,804,726.89 120.40% 主要系运营规模扩大及运力扩张支付履约保证金所致 收回投资收到的现金 75,775,000.00 100.00% 系理财产品到期收回 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 669,525.00 4,380,000.00 -84.71% 系上期收到处置船舶款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 477,480,583.35 254,009,288.94 87.98% 主要系购买船舶等长期资产所致 投资支付的现金 132,404,900.00 300,000,000.00 -55.87% 系上期募集资金购买银行理财全部收回所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43,598,528.97 100.00% 收购控股子公司支付的投资净额 支付其他与投资活动有关的现金 18,283,821.00 100.00% 系支付购置船舶保证金及退回预收售房款所致 吸收投资收到的现金 467,243,237.87 -100.00% 系公司上期IPO发行股份募集资金所致 取得借款收到的现金 444,880,079.90 162,360,000.00 174.01% 系业务规模扩大，增加流动资金借款；公司扩大运力规模，增加长期债务资所致 收到其他与筹资活动有关的现金 180,467,995.50 38,600,000.00 367.53% 系公司扩大运力规模，增加长期债务融资所致 偿还债务支付的现金 128,347,729.69 75,997,775.38 68.88% 系公司融资规模扩大、偿还借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,798,807.78 11,677,189.98 266.52% 系公司融资规模扩大、偿还借款增加及公司分配股利所致 期末现金及现金等价物余额 90,421,549.58 146,712,897.99 -38.37% 主要系公司扩大运力规模，购置船舶资产所致 二、股东信息 （一）普通股股