方盛股份：2023年三季度报告

方盛股份 证券代码:832662 无锡方盛换热器股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 560,127,268.69 557,770,007.39 0.42% 归属于上市公司股东的净资产 435,630,376.82 400,727,938.15 8.71% 资产负债率%（母公司） 22.23% 28.16% - 资产负债率%（合并） 22.23% 28.16% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 268,826,057.82 253,944,630.66 5.86% 归属于上市公司股东的净利润 55,186,876.43 37,175,196.73 48.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,028,882.63 37,255,363.30 31.60% 经营活动产生的现金流量净额 13,646,899.46 38,804,422.92 -64.83% 基本每股收益（元/股） 0.63 0.59 6.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 13.15% 15.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.69% 15.99% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 84,553,043.85 93,386,164.19 -9.46% 归属于上市公司股东的净利润 18,733,080.35 15,241,598.84 22.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,709,378.22 16,821,534.45 -6.61% 经营活动产生的现金流量净额 2,836,001.57 9,899,315.81 -71.35% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.24 -12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.39% 6.55% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.69% 7.23% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 73,769,614.26 -64.97% 银行存款用于结构性存款等投入6900万元，应付票据到期托收支付银行存款2876.54万元，募投新项目工程投入4243.86万元，分配股利2013.65万元。 交易性金融资产 142,671,311.01 94.58% 本期公司募集资金闲置的现金管理等因素而增加结构性存款投入6900万元。 应收票据 27,068,843.58 286.77% 一方面本期用于开立应付票据支付给供应商而向银行质押的应收票据增加496.58万元；另一方面本期销售回款的票据增加，其中期末已背书转让未到期非6+9银行承兑票据不终止确认金额增加1737.79万元。 应收款项融资 15,088,284.10 137.99% 本期销售回款的票据增加,其中期末未到期6+9银行承兑汇票票据重分类金额增加874.84万元。 在建工程 42,387,709.88 225.41% 募投新项目年产20万台（套）节能高效换热器系统及换热器生产基地建设投入增加2851.29万元。 应付票据 30,642,406.18 -48.42% 本期销售回款的票据增加，通过应收票据背书支付给供应商方式增加，而相应自己开立应付票据支付供应商方式有所下降。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 268,826,057.82 5.86% 一方面从产品类别来看，换热系统销售收入同比增长61.93%，产品集成化取得一定成效；另一方面从应用领域来看，风力发电、工程机械、余热回收三个领域的销售收入较上年同期均实现增长，储能和氢能领域实现批量交付。 销售费用 5,178,141.96 50.35% 本期销售为开拓新的销售市场领域，新增销售人员配置，按照新的销售激励政策调增工资，所以同期相应增加职工薪酬45.94万元；为积极应对市场变化，公司参加组织各地域各市场的展会活动，增加业务招待费广告宣传费差旅费办公费 等54.94万元。 营业利润 62,835,951.14 48.59% （1）毛利率较高的换热系统销售收入占主营业务收入比例由24.09%上升至36.77%；（2）随着铝价逐步趋稳，公司材料与产品的价格传导顺畅，使得毛利率有所恢复上升；（3）美元和欧元汇率上升，也带动公司外销毛利率上升。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 13,646,899.46 -64.83% 一方面本期购买商品接受劳务支付的现金增加，另一方面公司执行税费缓缴政策，上年缓缴的税费于本年支付，导致本期支付的各项税费较上年增加。 投资活动产生的现金流量净额 -107,437,061.36 -100.08% 本期利用闲置资金进行投资购买结构性存款以及建设募投项目持续增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -20,138,514.11 -153.64% 去年同期开展外币存款质押业务，增加筹资活动产生的现金流量净额1206.28万元，今年未开展该业务。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 56,550.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,964,297.19 交易性金融资产 3,868,477.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 371,792.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,955.80 非经常性损益合计 7,247,161.41 所得税影响数 1,089,167.61 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,157,993.80 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税负债 5,355,964.66 5,503,901.96 未分配利润 118,048,245.27 117,900,307.97 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 19,993,687 22.84% 4,187,000 24,180,687 27.62% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 13,000 0.01% -13,000 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 67,556,315 70.76% -4,187,000 63,369,315 72.38% 其中：控股股东、实际控制人 44,464,064 50.78% 0 44,464,064 50.78% 董事、监事、高管 16,228,760 18.55% 13,000 16,241,760 18.55% 核心员工 2,263,491 2.59% 0 2,263,491 2.59% 总股本 87,550,002 - 0 87,550,002 - 普通股股东人数 2,540 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 丁云龙 境内自然人 28,624,352 0 28,624,352 32.6949% 28,624,352 0 2 无锡方晟实业有限公司 境内非国有 法人 11,202,412 0 11,202,412 12.7954% 11,202,412 0 3 丁振红 境内自然人 7,101,581 0 7,101,581 8.1115% 7,101,581 0 4 孙耀春 境内自然人 4,800,298 0 4,800,298 5.4829% 4,800,298 0 5 丁振芳 境内自然人 4,637,300 0 4,637,300 5.2967% 4,637,300 0 6 张卫锋 境内自然人 3,239,881 0 3,239,881 3.7006% 3,239,881 0 7 王斌 境内自然人 1,763,491 0 1,763,491 2.0143% 1,763,491 0 8 江海证券有限公司 国有法人 328,293 1,217,500 1,545,793 1.7656% 0 1,545,793 9 中国农业银行股份有限公司－华夏北 境内非国有 法人 0 857,204 857,204 0.9791% 0 857,204 交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 10 华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 境内非国有 法人 137,500 564,326 701,826 0.8016% 0 701,826 合计 - 61,835,108 2,639,030 64,474,138 73.64% 61,369,315 3,104,823 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东丁振芳，上表股东丁云龙：丁振芳与丁云龙系父子关系；上表股东丁振芳、丁云龙，上表股东方晟实业：方晟实业系丁云龙持股80%、丁振芳持股20%且担任执行董事的公司；上表股东丁振芳，上表股东丁振红：丁振红系丁振芳之胞弟；上表股东丁振芳，上表股东张卫锋：张卫锋配偶的母亲系丁振芳之胞姐；上表股东张卫锋，上表股东王斌：王斌系张卫锋之妻弟。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-0052023-043 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不