华茂股份：2023年三季度报告

证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 776,358,448.43 -13.18% 2,425,724,868.11 -6.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,274,266.28 146.17% 129,952,966.70 173.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,499,042.36 44.08% 33,706,236.64 -59.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 319,869,833.96 104.23% 基本每股收益（元/股） 0.049 146.26% 0.138 173.40% 稀释每股收益（元/股） 0.049 146.26% 0.138 173.40% 加权平均净资产收益率 1.03% 3.20% 2.91% 6.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,259,437,751.92 7,301,435,471.15 -0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,376,025,557.44 4,485,317,141.36 -2.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,417,710.05 -3,460,007.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 4,765,641.10 13,785,112.19 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 246,270.67 755,460.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,877,467.47 98,925,308.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,022,219.47 -1,071,000.24 减：所得税影响额 4,413,811.82 11,964,274.37 少数股东权益影响额（税后） 95,834.08 723,869.89 合计 24,775,223.92 96,246,730.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期 上年同期/期初 同比增减 变动原因 应收票据 84,970,940.74 183,513,625.76 -53.70% 主要原因是本期部分票据已背书转让和到期托收所致。 应收款项融资 120,874,226.17 88,303,016.23 36.89% 主要原因是本期票据期末尚未到期的金额增加所致。 在建工程 333,186,681.41 211,698,977.09 57.39% 主要原因是新型纤维纺纱智能化生产项目和设备改造项目本期投入较大所致。 其他非流动资产 6,197,057.36 146,039,050.83 -95.76% 主要原因是公司预付的部分设备款本期已结算所致。 应付账款 133,142,941.64 277,192,465.60 -51.97% 主要原因是本期部分应付采购款已到期支付。 合同负债 31,926,727.28 22,887,447.29 39.49% 主要原因是公司本期预收货款增加所致。 应付职工薪酬 6,505,538.28 27,392,148.51 -76.25% 主要原因是上年末尚未到期支付的薪酬，本期已支付。 一年内到期的非流动负债 367,059,502.69 541,067,303.96 -32.16% 主要原因是本期部分借款已到期归还。 资本公积 8,817,360.36 25,167,421.16 -64.97% 主要原因是公司收回安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司25%的股权，支付的对价与佰斯特对应的净资产份额之间所产生的差额引起资本公积的减少。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 财务费用 51,343,832.26 38,802,730.03 32.32% 主要原因是上期产生的汇兑收益较大所致。 其他收益 16,388,998.25 34,850,591.50 -52.97% 主要原因是本期收到的各项补贴比上年同期有所减少所致。 公允价值变动收益 23,314,785.22 -401,201,790.19 105.81% 主要原因是公司持有的国泰君安、广发证券等股票上期期末因股价下跌使公允价值变动损失较大所致。 资产减值损失 4,591,283.76 -3,101,283.10 248.04% 主要原因是本期存货与上年同期比有所下降。 资产处置收益 3,684,321.93 631,936.30 483.02% 主要原因是本期旧设备处置取得的收益较大所致。 营业利润 174,111,853.28 -211,144,625.83 182.46% 主要原因是上期公允价值变动损失较大所致。 营业外收入 588,781.12 333,173.76 76.72% 主要原因是本期处置部分呆滞资产取得的收益较大所致。 营业外支出 8,804,110.53 1,812,048.80 385.86% 主要原因是本期子公司华欣公司退还未使用土地产生的损失。 利润总额 165,896,523.87 -212,623,500.87 178.02% 主要原因是上期公允价值变动损失较大所致。 所得税费用 35,881,474.44 -33,471,624.45 207.20% 主要原因是上期交易性金融资产公允价值下降幅度较大，使相应的所得税费用减少所致。 净利润 130,015,049.43 -179,151,876.42 172.57% 主要原因是上期公允价值变动损失较大所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 319,869,833.96 156,623,355.82 104.23% 主要原因是本期销售收回的现金有所增加以及采购原料支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -39,572,552.45 3,371,357.89 -1273.79% 主要原因是上期收回投资收到的现金较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -237,751,892.94 -157,782,961.05 -50.68% 主要原因是本期分红支付的现金较多所致。 现金及现金等价物净增加额 45,300,353.73 7,839,384.50 477.86% 主要原因是本期经营性活动产生的现金流量有所增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,948 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40% 437,860,568.00 徐学青 境内自然人 0.81% 7,604,900.00 孙广 境内自然人 0.71% 6,685,100.00 汤长松 境内自然人 0.54% 5,065,000.00 石小燕 境内自然人 0.44% 4,182,202.00 浙江恒河实业集团有限公司 境内非国有法人 0.42% 3,965,700.00 光大证券股份有限公司 国有法人 0.42% 3,928,368.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.37% 3,532,633.00 刘祥鸾 境内自然人 0.36% 3,400,000.00 王静 境内自然人 0.36% 3,385,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类数量 安徽华茂集团有限公司 437,860,568.00 人民币普通股 437,860,568.00 徐学青 7,604,900.00 人民币普通股 7,604,900.00 孙广 6,685,100.00 人民币普通股 6,685,100.00 汤长松 5,065,000.00 人民币普通股 5,065,000.00 石小燕 4,182,202.00 人民币普通股 4,182,202.00 浙江恒河实业集团有限公司 3,965,700.00 人民币普通股 3,965,700.00 光大证券股份有限公司 3,928,368.00 人民币普通股 3,928,368.00 中信证券股份有限公司 3,532,633.00 人民币普通股 3,532,633.00 刘祥鸾 3,400,000.00 人民币普通股 3,400,000.00 王静 3,385,000.00 人民币普通股 3,385,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东徐学青通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,604,900.00股；2、股东汤长松通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,065,000.00股；3、股东石小燕通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,341,602.00股；4、股东王静通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,095,000.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2020年11月向新疆地区地方法院递交了《民事起诉状》，就公司2020年4月20审议通过的以定向减资方式处置新疆利华（集团）股份有限公司股权处置完毕后续情况提出诉讼请求，请求判令准许公司查阅新疆利华2019年度会计账簿(包括会计总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)和会计凭证(含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料)；上述诉讼事项被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院驳回上诉，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审被驳回。 2、根据云南省和昆明市政府的相关文件要求，因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司 （系云南铜业股份有限公司控资子公司，以下简称“金沙矿业”）汤丹矿权重叠，位置上属于