华茂股份：2024年一季度报告

证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 794,034,958.22 757,104,963.24 4.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,860,725.34 48,737,962.42 -140.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,790,946.20 -20,577,721.55 186.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -116,838,883.17 113,931,140.18 -202.55% 基本每股收益（元/股） -0.021 0.052 -140.38% 稀释每股收益（元/股） -0.021 0.052 -140.38% 加权平均净资产收益率 -0.46% 1.08% -1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,854,558,234.90 7,400,490,826.64 -7.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,309,293,824.45 4,375,007,779.94 -1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,895,339.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,777,577.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -71,971,619.56 委托他人投资或管理资产的损益 266,066.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,933.19 减：所得税影响额 -7,680,863.06 少数股东权益影响额（税后） 212,965.50 合计 -37,651,671.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动 变动原因 货币资金 541,837,012.38 396,765,988.45 36.56% 主要是本期股权转让收回的资金较多所致。 长期股权投资 195,026,568.86 1,055,936,091.56 -81.53% 主要是本期转让了参股公司部分股权使长期股权投资减少。 其他权益工具投资 644,967,361.03 456,915,122.56 41.16% 主要是本期转让了参股公司部分股权后剩余股权重分类至其他权益工具投资进行核算。 在建工程 59,991,977.61 36,756,518.35 63.21% 主要是本期在建项目投入增加所致。 其他非流动资产 6,761,600.40 10,409,733.32 -35.05% 主要是本期预付的部分设备款已结算所致。 应付账款 144,105,582.66 270,254,973.90 -46.68% 主要是本期预付的部分原料采购款已结算所致。 合同负债 30,479,418.35 21,970,900.32 38.73% 主要是本期预收的部分货款尚未结算所致。 应付职工薪酬 9,521,086.17 26,489,792.58 -64.06% 主要是上期末尚未到期支付的薪酬本期已支付所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 其他收益 13,551,817.50 5,062,304.56 167.70% 主要是本期政府补助增加所致。 公允价值变动收益 -71,942,357.00 43,124,995.22 -266.82% 主要是公司持有的广发证券、国泰君安、网达软件等股价下跌，公允价值变动收益比上期减少所致。 营业利润 -22,759,878.90 61,769,654.29 -136.85% 主要是公司持有的广发证券、国泰君安、网达软件等股价下跌，公允价值变动收益比上期减少所致。 所得税费用 -2,780,010.15 13,601,803.40 -120.44% 主要是本期公允价值变动收益减少相应的所得税费用也有所减少。 净利润 -20,279,611.16 47,814,192.61 -142.41% 主要是本期公允价值变动收益大幅减少所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -116,838,883.17 113,931,140.18 -202.55% 主要是本期销售收到的现金有所减少以及采购原料支付的现金有所增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 641,121,243.06 13,958,199.46 4493.15% 主要是本期股权转让收回的资金较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -379,500,262.25 141,921,065.36 -367.40% 主要是本期偿还银行借款金额较大所致。 现金及现金等价物净增加额 145,071,023.93 264,309,162.26 -45.11% 主要是本期采购原料支付的现金增加以及偿还银行借款金额较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40% 437,860,568.00 0.00 不适用 0.00 孙广 境内自然人 0.71% 6,685,100.00 0.00 不适用 0.00 浙江恒河实业集团有限公司 境内非国有法人 0.59% 5,525,700.00 0.00 不适用 0.00 王静 境内自然人 0.37% 3,467,069.00 0.00 不适用 0.00 刘祥鸾 境内自然人 0.34% 3,200,000.00 0.00 不适用 0.00 沈汉江 境内自然人 0.32% 3,033,800.00 0.00 不适用 0.00 武汉市信德置业投资发展有限公司 境内非国有法人 0.31% 2,906,300.00 0.00 不适用 0.00 史洪斌 境内自然人 0.31% 2,880,000.00 0.00 不适用 0.00 丁桂飞 境内自然人 0.25% 2,323,500.00 0.00 不适用 0.00 黄鹤翩 境内自然人 0.24% 2,287,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽华茂集团有限公司 437,860,568.00 人民币普通股 437,860,568.00 孙广 6,685,100.00 人民币普通股 6,685,100.00 浙江恒河实业集团有限公司 5,525,700.00 人民币普通股 5,525,700.00 王静 3,467,069.00 人民币普通股 3,467,069.00 刘祥鸾 3,200,000.00 人民币普通股 3,200,000.00 沈汉江 3,033,800.00 人民币普通股 3,033,800.00 武汉市信德置业投资发展有限公司 2,906,300.00 人民币普通股 2,906,300.00 史洪斌 2,880,000.00 人民币普通股 2,880,000.00 丁桂飞 2,323,500.00 人民币普通股 2,323,500.00 黄鹤翩 2,287,100.00 人民币普通股 2,287,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东王静通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,090,069股。2、安徽华茂纺织股份有限公司回购专用证券账户持有公司13,663,550股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年3月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于处置参股公司部分股权的议案》，将持有的重庆当代砾石实业发展有限公司35.00%股权以704,889,156.10元的价格转让给福建雅思德贸易有限公司，公司已于2024年3月5日收到上述股权转让款，并于2024年3月5日完成了本次股权出售相关的工商变更登记手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 541,837,012.38 396,765,988.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产 884,288,085.00 956,430,442.00 衍生金融资产应收票据 155,133,288.11 201,425,043.19 应收账款 385,596,459.60 359,328,533.36 应收款项融资 89,256,245.21 106,763,946.38 预付款项 91,900,655.59 74,630,995.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,514,322.02 8,737,819.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 922,716,898.93 833,602,795.62 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 55,523,728.45 56,447,703.07 流动资产合计 3,133,766,695.29 2,994,133,266.72 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 195,026,568.86 1,055,936,091.56 其他权益工具投资 644,967,361.03 456,915,122.56 其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 2,365,012,