华茂股份：2022年三季度报告

证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2022-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 894,216,092.84 -3.34% 2,589,736,161.01 0.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） -100,230,968.09 -150.65% -176,952,930.14 -151.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,922,061.21 -69.70% 83,227,267.82 -49.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 156,623,355.82 -43.54% 基本每股收益（元/股） -0.106 -150.55% -0.188 -151.65% 稀释每股收益（元/股） -0.106 -150.55% -0.188 -151.65% 加权平均净资产收益率 -2.17% -6.61% -3.84% -11.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,112,017,333.92 7,667,190,941.01 -7.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,479,758,079.59 4,713,657,647.96 -4.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,179.08 -539,566.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 12,702,526.16 25,754,614.00 助除外）委托他人投资或管理资产的损益 629,025.19 16,353,675.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -148,630,404.74 -355,838,625.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,806.48 -307,372.46 减：所得税影响额 -20,334,668.50 -55,428,828.97 少数股东权益影响额（税后） 492,471.81 1,031,752.26 合计 -115,153,029.30 -260,180,197.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期 上年同期/期初 同比增减 变动原因 交易性金融资产 1,061,515,798.90 1,706,751,785.53 -37.80% 主要原因是公司持有的股票期末股价下跌和部分金融资产到期赎回所致。 应收票据 25,069,457.26 189,734,320.70 -86.79% 主要原因是销售收到的银行承兑汇票本期部分已背书转让和到期托收所致。 应收账款 390,864,727.60 251,696,897.12 55.29% 主要原因是本期受国际、国内经济波动及疫情影响，销售货款回笼有所减缓，导致应收账款有所增加。 应收款项融资 79,204,225.37 161,529,863.34 -50.97% 主要原因是本期部分票据融资已到期兑付。 其他应收款 15,005,135.37 6,232,658.22 140.75% 主要原因是本期支付的业务保证金增加较多所致。 在建工程 369,965,180.32 26,584,150.26 1291.68% 主要原因是本期新型纤维纺纱智能化生产项目和长车项目投入资金增加所致。 应付账款 127,673,269.04 288,884,068.45 -55.80% 主要原因是公司前期应付的原料款和设备款部分已到期支付。 应付职工薪酬 6,585,652.77 29,835,306.47 -77.93% 主要原因是期初尚未到期支付的薪酬本期已支付。 应交税费 28,140,537.10 56,671,890.47 -50.34% 主要原因是期初尚未到期支付的税金本期已支付。 递延所得税负债 124,641,492.67 186,662,270.94 -33.23% 主要原因是公司持有的股票期末股价下跌，导致公允价变动收益下降，对应的递延所得税负债减少。 资本公积 20,016,768.50 32,753,551.95 -38.89% 主要原因是本期母公司受让子公司织染5%股权，导致权益变动所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 财务费用 38,802,730.03 56,201,196.60 -30.96% 主要原因一是本期汇兑收益比上期增加；二是本期融资成本有所下降。 公允价值变动收益 -401,201,790.19 121,156,720.11 -431.14% 主要原因是本期交易性金融资产公允价值下降幅度较大。 利润总额 -212,623,500.87 408,889,737.15 -152.00% 主要原因是本期交易性金融资产公允价值下降幅度较大，对公司利润总额影响较大。 所得税费用 -33,471,624.45 69,063,072.35 -148.47% 主要原因是本期交易性金融资产公允价值下降幅度较大，相应的所得税费用减少。 净利润 -179,151,876.42 339,826,664.80 -152.72% 主要原因是本期交易性金融资产公允价值下降幅度较大，对公司净利润影响较大。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 156,623,355.82 277,381,421.55 -43.54% 主要原因是本期采购原料支付的现金较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 3,371,357.89 -105,944,894.14 103.18% 主要原因是前期购买的基金本期已赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -157,782,961.05 -228,608,419.42 30.98% 主要原因是本期融资收到的现金比上期有所增加所致。 现金及现金等价物净增加额 7,839,384.50 -57,747,507.91 113.58% 主要原因是本期收回投资产生的现金增加较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,628 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40% 437,860,568.00 汤长松 境内自然人 1.82% 17,140,000.00 天津泰达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.73% 16,300,000.00 徐学青 境内自然人 0.81% 7,604,900.00 孙广 境内自然人 0.71% 6,720,300.00 李宇剑 境内自然人 0.50% 4,733,700.00 浙江恒河实业集团有限公司 境内非国有法人 0.40% 3,805,700.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.37% 3,534,700.00 王静 境内自然人 0.36% 3,437,000.00 黄鹤翩 境内自然人 0.33% 3,082,301.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽华茂集团有限公司 437,860,568.00 人民币普通股 437,860,568.00 汤长松 17,140,000.00 人民币普通股 17,140,000.00 天津泰达股权投资基金管理有限公司 16,300,000.00 人民币普通股 16,300,000.00 徐学青 7,604,900.00 人民币普通股 7,604,900.00 孙广 6,720,300.00 人民币普通股 6,720,300.00 李宇剑 4,733,700.00 人民币普通股 4,733,700.00 浙江恒河实业集团有限公司 3,805,700.00 人民币普通股 3,805,700.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 3,534,700.00 人民币普通股 3,534,700.00 王静 3,437,000.00 人民币普通股 3,437,000.00 黄鹤翩 3,082,301.00 人民币普通股 3,082,301.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东汤长松通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,140,000股；2、股东徐学青通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,604,900股；3、股东李宇剑通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股；4、股东王静通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,137,000股；5、股东黄鹤翩通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,050,001股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 470,877,024.68 463,037,640.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,061,515,798.90 1,706,751,785.53 衍生金融资产应收票据 25,069,457.26 189,734,320.70 应收账款 390,864,727.60 251,696,897.12 应收款项融资 79,204,225.37 161,529,863.34 预付款项 194,432,985.30 251,621,180.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,005,135.37 6,232,658.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产