华茂股份：2023年一季度报告

证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 757,104,963.24 817,117,083.17 -7.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,737,962.42 -156,356,744.38 131.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,577,721.55 29,188,540.66 -170.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 113,931,140.18 7,118,331.00 1,500.53% 基本每股收益（元/股） 0.052 -0.166 131.33% 稀释每股收益（元/股） 0.052 -0.166 131.33% 加权平均净资产收益率 1.08% -3.38% 4.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,435,943,521.69 7,301,435,471.15 1.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,485,523,957.95 4,485,317,141.36 0.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,010.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,036,565.60 委托他人投资或管理资产的损益 43,401.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 79,699,424.79 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309,459.77 减：所得税影响额 13,848,732.27 少数股东权益影响额（税后） 286,505.39 合计 69,315,683.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动 变动原因 货币资金 696,396,290.13 432,087,127.87 61.17% 主要原因是本期收回的资金较多所致。 应收票据 69,521,456.10 183,513,625.76 -62.12% 主要原因是本期部分票据已到期兑付所致。 应收款项融资 122,648,603.31 88,303,016.23 38.90% 主要原因是本期信用等级高的银行承兑汇票已背书转让所致。 其他非流动资产 52,324,114.90 146,039,050.83 -64.17% 主要原因是上期预付的部分设备款本期已开票结算。 应付账款 126,645,134.44 277,192,465.60 -54.31% 主要原因是上期预付的部分原料款本期已开票结算。 合同负债 32,879,469.89 22,887,447.29 43.66% 主要原因是本期客户预付的货款有所增加所致。 应付职工薪酬 7,263,873.46 27,392,148.51 -73.48% 主要原因是上年末未到期支付的薪酬在本期已支付。 应交税费 11,479,571.42 23,427,473.94 -51.00% 主要原因是上年末未到期支付的税费在本期已支付。 资本公积 8,817,360.36 25,167,421.16 -64.97% 主要原因是本期受让华茂佰斯特25%股权所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 其他收益 5,062,304.56 8,679,905.81 -41.68% 主要原因是本期收到的政府补助减少所致。 投资收益 36,468,598.60 7,178,531.77 408.02% 主要原因是本期处置部分交易性金融资产产生的收益较大。 营业利润 61,769,654.29 -184,041,590.27 133.56% 主要原因是公司持有的广发证券、国泰君安、网达软件等股票期末收盘价上涨使公允价值变动收益比上期增加较多所致。 所得税费用 13,601,803.40 -27,029,669.40 150.32% 主要原因是本期公允价值变动收益增加较多所致。 净利润 47,814,192.61 -157,061,542.26 130.44% 主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动收益增加较多所致。 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 113,931,140.18 7,118,331.00 1500.53% 主要原因是本期原料采购、支付税费的现金有所减少。 投资活动产生的现金流量净额 13,958,199.46 229,043,553.27 -93.91% 主要原因是本期投资收回的现金比上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 141,921,065.36 -239,002,558.36 159.38% 主要原因是上年同期债券到期兑付支付的现金较多所致。 现金及现金等价物净增加额 264,309,162.26 -3,296,458.86 8117.97% 主要原因是本期原料采购、支付税费及偿还债务支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,891 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40% 437,860,568.00 汤长松 境内自然人 1.82% 17,190,000.00 天津泰达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.73% 16,300,000.00 徐学青 境内自然人 0.81% 7,604,900.00 孙广 境内自然人 0.71% 6,720,300.00 李宇剑 境内自然人 0.50% 4,760,000.00 浙江恒河实业集团有限公司 境内非国有法人 0.42% 3,965,700.00 林正德 境内自然人 0.41% 3,822,600.00 王静 境内自然人 0.37% 3,455,000.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.36% 3,360,050.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽华茂集团有限公司 437,860,568.00 人民币普通股 437,860,568.00 汤长松 17,190,000.00 人民币普通股 17,190,000.00 天津泰达股权投资基金管理有限公司 16,300,000.00 人民币普通股 16,300,000.00 徐学青 7,604,900.00 人民币普通股 7,604,900.00 孙广 6,720,300.00 人民币普通股 6,720,300.00 李宇剑 4,760,000.00 人民币普通股 4,760,000.00 浙江恒河实业集团有限公司 3,965,700.00 人民币普通股 3,965,700.00 林正德 3,822,600.00 人民币普通股 3,822,600.00 王静 3,455,000.00 人民币普通股 3,455,000.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 3,360,050.00 人民币普通股 3,360,050.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东汤长松通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,140,000股；2、股东徐学青通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,604,900股；3、股东李宇剑通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股；4、股东王静通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,155,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2020年11月向新疆地区地方法院递交了《民事起诉状》，就公司2020年4月20审议通过的以定向减资方式处置新疆利华（集团）股份有限公司股权处置完毕后续情况提出诉讼请求，请求判令准许公司查阅新疆利华2019年度会计账簿(包括会计总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)和会计凭证(含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料)；上述诉讼事项被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院驳回上诉，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审被驳回。 2、根据云南省和昆明市政府的相关文件要求，因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司 （系云南铜业股份有限公司控资子公司，以下简称“金沙矿业”）汤丹矿权重叠，位置上属于“楼上楼下”，确定老明槽矿业与金沙矿业以金沙矿业为主体进行整合。根据文件精神，纳入整合范围未完成矿山整合的一律停办相关权证，因此导致老明槽矿业采矿权到期延续暂停办理，老明槽公司已处于停产状态。 根据老明槽矿业与金沙矿业签订的《矿山转型升级整合重组框架协议》，双方将以金沙矿业作为整合主体，老明槽矿业整体资产将根据资产评估结果作价注入金沙矿业或者金沙矿业以现金收购老明槽的全部资产。目前公司正在与昆明市东川区政府及金沙矿业协商，安庆市政府也于2021年1月份向东川区人民政府发出《商议函》，推进该整合事项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 696,396,290.13 432,087,127.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 959,630,126.00 929,010,683.54 衍生金融资产应收票据 69,521,456.10 183,513,625.76 应收账款 333,276,425.93 376,467,825.97 应收款项融资 122,648,603.31 88,303,016.23 预付款项 151,194,909.90 16