凯莱英：2023年三季度报告
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,761,546,766.74 -36.41% 6,383,057,146.18 -18.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 523,736,701.20 -46.60% 2,210,105,678.50 -18.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 467,836,338.03 -52.48% 2,035,569,702.46 -24.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,864,254,599.72 0.90% 基本每股收益（元/股） 1.45 -43.84% 6.1 -18.23% 稀释每股收益（元/股） 1.45 -43.84% 6.1 -17.90% 加权平均净资产收益率 3.18% -3.19% 13.44% -5.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,764,226,099.24 18,239,273,651.93 8.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,433,565,517.01 15,647,427,643.90 11.41% （二）公司基本情况及经营情况概述 1、公司基本情况 凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包综合一站式综合服务商。通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务、高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司凭借深耕行业二十余年积累的行业洞察力、成熟的研发生产能力以及良好的声誉，是创新药物全球产业链中不可或缺的一部分，成为全球制药产业可靠的首选合作伙伴。公司依托在小分子CDMO领域拥有二十年的服务经验与技术积淀，并快速将相关优势推导到化学大分子、临床研究服务、制剂、生物大分子、合成生物技术等新业务领域，打造专业一站式服务平台。 2、经营情况概述 2023年度公司的经营方针为“持续做深大客户、全力开拓中小客户、扩大欧洲及日本市场、成本控制与效率提升”。公司将坚持技术驱动、通过技术迭代实现业务升级，继续推进核心小分子CDMO业务稳健增长。同时，强势推动战略新兴业务快速发展，推动更多药物类别CDMO服务和多个服务业务。2023年1-9月，公司实现营业总收入63.83亿元，同比下降18.29%，若剔除大订单影响，同比增长24.51%。小分子CDMO业务实现收入55.65亿元，同比下降22.01%，若剔除大订单影响，同比增长25.45%，其中，来自跨国制药公司收入同比增长66.51%；新兴业务实现收入8.13亿元，同比增长21.05%。 （三）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,252.97 -558,317.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 12,434,395.51 41,194,294.35 公司所处行业为国家重点支持的高新技术领域，凭借国 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 际前沿绿色制药技术的推广和大规模应用获得多项省部级和地方政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,404,599.69 133,446,788.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,856.35 -935,574.20 处置联营公司投资产生的投资收益 0.00 32,556,293.71 减：所得税影响额 8,767,053.89 30,855,522.75 少数股东权益影响额（税后） 11,468.82 311,986.20 合计 55,900,363.17 174,535,976.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 7,099,550,910.47 5,289,594,427.89 34.22% 主要系本期公司严控固定资产投资节奏，同时积极优化管理，降本增效，提高资金效率。 预付款项 157,273,775.55 110,672,166.29 42.11% 主要系购买固定资产预付的款项。 存货 880,359,114.45 1,510,413,102.90 -41.71% 主要系公司在产订单陆续交付所致。 递延所得税资产 252,904,157.45 177,857,982.20 42.19% 主要系子公司亏损产生的未来可抵税的资产。 应付账款 394,672,635.34 568,892,374.37 -30.62% 主要系公司本期与供应商结算原料款所致。 应付职工薪酬 187,422,334.08 348,802,918.33 -46.27% 主要系期初包含季度奖金、年终奖等所致。 一年内到期的非流动 负债 18,851,452.99 28,486,776.50 -33.82% 主要系租赁产生的一年内到期负债。 递延收益 227,977,231.73 168,121,250.44 35.60% 主要系本期收到资产相关的政府补助增加。 递延所得税负债 161,617,318.55 89,195,015.61 81.20% 主要系固定资产加速折旧导致。 库存股 507,223,488.89 1,246,560,238.14 -59.31% 主要为授予员工持股计划、限制性股票达到可行权减少回购义务和注销回购的库存股导致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 59,382,485.19 37,204,484.78 59.61% 主要系出口退税产生的附加税。 销售费用 138,989,428.90 96,265,570.34 44.38% 主要系公司继续拓展市场，销售团队和市场活动持续投入所致 财务费用 -148,895,330.06 -512,985,622.55 -70.97% 主要系汇率波动造成的汇兑损益影响和利息收入所致。 利息收入 104,684,350.52 35,947,000.95 191.22% 主要系本期为了更好的保证资金保值增值效益，定期存款收益增加所致。 其他收益 41,194,294.35 23,166,923.31 77.82% 主要系政府补助摊销增加导致。 投资收益 108,554,140.73 -4,357,194.39 -2591.38% 主要系本期购买的银行低风险理财收益及对应的汇率波动影响所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 收到的税费返还 282,192,777.58 457,209,098.51 -38.28% 主要系本期收到的留抵退税金额减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 172,736,270.48 42,816,539.08 303.43% 主要系本期收到的资本相关的政府补助增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 1,570,814,104.79 3,627,468,801.22 -56.70% 主要系上年同期执行大订单大规模购买原料所致。 收到其他与投资活动有关的现金 19,876,720,474.17 2,407,807,000.00 725.51% 主要系本期优化资金保值增值，理财产品购买金额及频率增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 824,835,539.86 1,621,318,821.65 -49.13% 主要系本期公司适当控制固定资产投资节奏所致。 支付其他与投资活动有关的现金 20,115,823,899.63 3,430,312,181.58 486.41% 主要系本期优化资金保值增值，理财产品购买金额及频率增加所致。 吸收投资收到的现金 155,043,000.00 676,888,080.34 -77.09% 主要系上年同期完成H股超额配售收款以及子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司收投资款所致。 偿还债务支付的现金 374,570,000.00 -100.00% 主要系上年同期偿还银行贷款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 655,034,140.32 210,555,091.31 211.10% 主要系本期支付利润分配金额增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 14,941,209.39 553,449,760.34 -97.30% 主要系上年同期回购公司股票所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,254,224.18 331,890,415.68 -89.98% 主要系上年同期汇率波动较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,563 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED 境外法人 31.15% 115,133,168 HKSCCNOMINEESLIMITED注【1】 境外法人 7.45% 27,553,260 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 4.53% 16,741,073 香港中央结算有限公司 境外法人 4.16% 15,364,445 HAOHONG 境外自然人 3.86% 14,268,699 10,701,524 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 2.00% 7,400,067 天津国荣商务信息咨询有限公司 境内非国有法人 1.77% 6,555,504 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 其他 1.53% 5,644,660 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司－2022年员工持股计划 境内非国有法人 1.20% 4,429,800 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.14% 4,218,368 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
