凯莱英：2023年一季度报告
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,249,034,497.62 2,061,708,856.14 9.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 630,346,004.43 499,398,084.81 26.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 617,637,901.61 486,390,519.38 26.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,303,525,263.66 204,607,061.83 537.09% 基本每股收益（元/股） 1.72 1.36 26.47% 稀释每股收益（元/股） 1.72 1.36 26.47% 加权平均净资产收益率 3.95% 3.88% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 18,546,760,048.14 18,239,273,651.93 1.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,324,854,569.41 15,647,427,643.90 4.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,777.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,789,852.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,333,973.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175,955.49 减：所得税影响额 2,281,071.85 少数股东权益影响额（税后） 217,971.02 合计 12,708,102.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 存货 1,108,074,043.37 1,510,413,102.90 -26.64% 主要系公司在产订单陆续交付所致。 应付账款 370,719,075.63 568,892,374.37 -34.84% 主要系公司本期与供应商结算原料款所致。 应付职工薪酬 120,071,707.24 348,802,918.33 -65.58% 主要系本期支付年终奖及季度奖金所致。 二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售费用 33,816,085.13 20,540,724.40 64.63% 主要系公司拓展国内外市场，国内外销售团队增加，人员薪酬增加所致。 研发费用 162,096,744.48 130,883,695.56 23.85% 主要系公司依托八大研发中心平台，持续推动研发投入所致。 财务费用 36,870,940.95 48,368,735.63 -23.77% 主要系汇率波动造成的汇兑损益影响和利息收入增加所致。 三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 2,755,212,399.12 1,855,113,552.16 48.52% 主要系公司营业收入增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 638,798,212.57 1,003,677,026.11 -36.35% 主要系公司2022年初为大订单购买较多原料所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 747,054,838.83 499,047,853.25 49.70% 主要系公司人员增加，工资社保等费用增加所致。 收回投资收到的现金 8,368,856,153.32 607,807,000.00 1276.89% 主要系公司到期银行低风险保本理财产品到期所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 305,476,465.63 613,515,781.54 -50.21% 主要系公司自22年下半年起，适当放缓固定资产投资所致。 投资支付的现金 8,421,570,566.30 1,099,322,000.00 666.07% 主要系公司购买银行低风险保本理财产品所致。 （四）公司基本情况及报告期经营情况简述 1、公司基本情况 凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包服务一站式综合服务商。通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务、高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司凭借深耕行业二十余年积累的行业洞察力、成熟的研发生产能力以及良好的声誉，是创新药物全球产业链中不可或缺的一部分，成为全球制药产业可靠的首选合作伙伴。公司依托在小分子CDMO领域拥有二十年的服务经验与技术积淀，并积极探索与布局新业务领域，打造专业一站式服务平台。 2、报告期内经营情况概述 2023年度公司的经营方针为“持续做深大客户、全力开拓中小客户、扩大欧洲及日本市场、成本控制与效率提升”。公司将坚持技术驱动、通过技术迭代实现业务升级，继续推进核心小分子CDMO业务稳健增长。同时，强势推动战略新兴业务快速发展，推动更多药物类别CDMO服务和多个服务业务。 报告期内，公司实现营业总收入22.49亿元，同比增长9.09%，来自境外收入19.26亿元，同比增长6.61%；境内收入3.23亿元，同比增长26.59%。公司实现毛利10.89亿元，同比增长16.71%，毛利率48.40%，较去年同期提升3.16%，主要受益于大订单持续交付。公司实现归母净利润6.30亿元，同比增长26.22%，扣非归母净利润6.18亿元，同比增长26.98%，经调整非《国际财务报告准则》下归母净利润7.01亿元，同比增长26.69%。 （1）小分子CDMO业务 报告期内，小分子CDMO业务实现收入20.00亿元，同比增长4.31%。若剔除大订单，小分子CDMO业务收入同比增长45.37%，其中，来自大制药公司的收入同比增长超过60%。 报告期内，小分子CDMO业务实现毛利10.06亿元，同比增长15.48%，毛利率50.30%，较去年同期提升4.86%。 （2）新兴业务 公司依托小分子领域积累的竞争优势，并快速将相关优势推导到化学大分子、临床研究服务、制剂、生物大分子、合成生物技术等新业务领域。报告期内新兴业务实现收入2.49亿元，同比增长72.54%，实现毛利0.83亿元，毛利率33.18%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,675 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED 境外法人 31.12% 115,133,168.00 HKSCCNOMINEESLIMITED注【1】 境外法人 7.45% 27,553,260.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 4.47% 16,547,230.00 HAOHONG 境外自然人 3.86% 14,268,699.00 10,701,524.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.68% 9,895,510.00 天津国荣商务信息咨询有限公司 境内非国有法人 1.77% 6,555,504.00 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 其他 1.12% 4,135,343.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 其他 1.10% 4,059,199.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.00% 3,683,900.00 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 0.99% 3,666,452.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED 115,133,168.00 人民币普通股 115,133,168.00 HKSCCNOMINEESLIMITED注【1】 27,553,260.00 境外上市外资股 27,553,260.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 16,547,230.00 人民币普通股 16,547,230.00 香港中央结算有限公司 9,895,510.00 人民币普通股 9,895,510.00 天津国荣商务信息咨询有限公司 6,555,504.00 人民币普通股 6,555,504.00 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 4,135,343.00 人民币普通股 4,135,343.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 4,059,199.00 人民币普通股 4,059,199.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 3,683,900.00 人民币普通股 3,683,900.00 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 3,666,452.00 人民币普通股 3,666,452.00 HAOHONG 3,567,175.00 人民币普通股 3,567,175.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 HAOHONG先生为ALAB的控股股东、实际控制人，与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。注【1】：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表多个客户持有。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 天津国荣商务信息咨询有限公司通过普通证券账户持有1,935,504股，通过信用证券账户持有4,620,000股，合计持有6,555,504股。 （二）其他说明 公司于2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司本次实施回购股份区间为2022年9月5日至2022年11月10日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
