凯莱英：2022年三季度报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2022-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,770,325,079.67 138.25% 7,811,575,256.14 167.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 980,842,290.83 269.40% 2,720,936,643.42 291.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 984,442,714.42 304.25% 2,683,245,286.68 350.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,838,696,966.39 721.77% 基本每股收益（元/股） 2.58 134.55% 7.46 159.03% 稀释每股收益（元/股） 2.58 134.55% 7.43 158.89% 加权平均净资产收益率 6.37% 2.17% 19.03% 8.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,064,644,374.12 15,156,297,270.34 19.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,062,075,186.72 12,610,011,324.42 19.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,115,865.74 -4,617,334.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,331,394.22 23,166,923.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,599,756.98 30,102,872.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,658.95 -3,580,783.70 减：所得税影响额 93,536.14 7,380,320.91 合计 -3,600,423.59 37,691,356.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因 1 交易性金融资产 1,420,397,950.48 401,198,333.33 254.04% 主要系本期购买短期银行理财产品增加所致 2 其他应收款 181,733,344.95 23,116,427.35 686.17% 增加主要系本期待收取的土地款所致 3 其他流动资产 370,475,371.82 216,618,777.74 71.03% 主要系本期待抵扣进项税额增加所致 4 在建工程 1,434,215,971.32 1,047,257,690.87 36.95% 增加主要系公司新业务板块产能搭建和扩张，以及小分子业务产能补充所致 5 递延所得税资产 269,792,674.30 186,930,443.93 44.33% 主要系本期固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致 6 应付账款 1,024,061,332.29 551,866,159.80 85.56% 主要系本期执行订单采购的原材料增加所致 7 合同负债 299,513,193.96 131,046,123.93 128.56% 主要系公司已预收款项，待交付订单增加所致 8 应交税费 223,301,961.72 88,677,283.16 151.81% 主要系本期应缴纳的所得税增加所致 9 库存股 994,018,270.14 481,820,001.00 106.30% 增加主要系本期公司回购股票所致 10 其他综合收益 18,479,937.53 -9,132,780.47 -302.35% 主要系汇率变动影响的外币报表折算差异 11 未分配利润 5,679,826,332.55 3,170,264,983.53 79.16% 主要系本期收入增加，导致利润增加所致 序号 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 1 营业收入 7,811,575,256.14 2,922,986,029.93 167.25% 报告期内，公司收入强劲的增长，“双轮驱动”战略有效推进，小分子业务前三季度实现收入71.36亿，同比增长168%，新兴业务前三季度实现收入6.71亿元，同比增长154%；国内市场进入收获期，前三季度实现收入10.9亿元，同比增长160.7% 2 营业成本 4,146,095,742.51 1,609,788,929.72 157.56% 报告期内，营业成本随着收入增加同步变化，受益于人民币贬值、产能利用率高、通过技术持续降低成本等因素，成本的增幅低于收入增幅 3 税金及附加 37,204,484.78 16,921,232.61 119.87% 主要系公司收入增加，需要缴纳的增值税增加所致 4 销售费用 96,265,570.34 64,104,500.14 50.17% 主要系公司拓展国内、日本、美国的销售渠道，增加相关会议，开拓各类市场活动所致 5 管理费用 521,874,681.60 311,804,580.42 67.37% 主要系公司业务快速发展，管理支出相应增加，同时公司同步持续优化管理成本，提高管理效率，管理费用增幅小于收入增幅 6 研发费用 442,204,004.98 257,197,459.56 71.93% 主要系公司坚持技术驱动发展理念，增加对科学中心能力建设和研发的投入，持续加大前沿技术探索，研发投入持续增长 7 财务费用 -512,985,622.55 -2,747,847.06 18,568.64% 主要系汇率波动影响，公司持有的外币资产期末汇兑损益增加所致 8 其他收益 23,166,923.31 89,031,087.48 -73.98% 主要系当期政府补助减少 9 投资收益 -4,357,194.39 25,480,106.37 -117.10% 主要系汇率波动影响，本期远期结售汇的影响 10 对联营企业和合营企业的投资收益 6,938,373.30 -1,093,499.27 -734.51% 主要系公司投资的联营公司按照持股比例确认的投资收益 11 所得税费用 400,741,328.88 79,592,377.41 403.49% 主要系公司收入和利润增加，缴纳的所得税费用增加 12 净利润 2,720,936,643.42 694,837,911.14 291.58% 主要系公司收入强劲增长、产能利用率处于高位、经营效率持续提升、规模效应充分体现，以及人民币贬值形成汇兑收益等 13 基本每股收益 7.46 2.88 159.03% 主要系公司利润增加所致 序号 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 1 销售商品、提供劳务收到的现金 8,285,829,337.96 2,898,470,429.50 185.87% 主要系本期营业收入增加所致 2 收到的税费返还 457,209,098.51 175,258,594.48 160.88% 主要系本期收到的留抵退税金额增加所致 3 收到其他与经营活动有关的现金 42,816,539.08 123,430,260.13 -65.31% 主要系本期政府补助收款减少所致 4 购买商品、接受劳务支付的现金 3,627,468,801.22 1,568,632,056.91 131.25% 主要系本期营业收入增加，购买材料成本增加所致 5 支付给职工以及为职工支付的现金 1,476,721,229.97 907,300,851.79 62.76% 主要系本期员工数量同比增长，工资社保等费用随之增大所致 6 支付的各项税费 479,752,492.78 138,234,110.67 247.06% 主要系本期营业收入大幅增长，税金同比增加所致 7 支付其他与经营活动有关的现金 363,215,485.19 237,553,347.59 52.90% 主要系本期收入增加，其他管理类各项支出增加所致 8 取得投资收益收到的现金 -4,381,795.22 21,976,832.81 -119.94% 主要系本期远期结售汇交割形成的差异所致 9 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,621,318,821.65 1,127,005,815.74 43.86% 主要系本期新建厂房及设备购置增加所致 10 投资支付的现金 - 87,000,000.00 -100.00% 主要系去年同期支付基金投资款所致 11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,090,000.00 100.00% 主要系本期支付收购北京医普科诺科技有限公司股权收购款所致 12 吸收投资收到的现金 676,888,080.34 406,360,944.00 66.57% 主要系本期完成H股超额配售收款以及生物大分子业务收取投资款所致 13 取得借款收到的现金 - 160,000,000.00 -100.00% 主要系去年同期取得银行贷款所致 14 偿还债务支付的现金 374,570,000.00 172,853,658.96 116.70% 主要系本期偿还银行贷款所致 15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,555,091.31 148,154,848.47 42.12% 主要系本期支付分红增加所致 16 支付其他与筹资活动有关的现金 553,449,760.34 6,566,946.50 8,327.81% 主要系本期回购公司股票所致 17 汇率变动对现金及现金等价物的影响 331,890,415.68 1,139,694.41 29,021.00% 主要系本期汇率波动造成的影响 18 期末现金及现金等价物余额 6,262,650,046.30 424,921,718.71 1,373.84% 主要系本期H股超额配售收款以及销售回款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,747 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态