我爱我家：2023年三季度报告

证券代码：000560证券简称：我爱我家公告编号：2023-074号 我爱我家控股集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,808,172,535.24 0.19% 9,072,626,556.58 2.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,120,061.72 -111.61% -67,930,616.93 68.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,429,726.80 -109.48% -73,342,129.38 66.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,842,405,039.72 -14.51% 基本每股收益（元/股） -0.0081 -111.61% -0.0288 69.03% 稀释每股收益（元/股） -0.0081 -111.61% -0.0288 69.03% 加权平均净资产收益率 -0.19% -1.79% -0.66% 1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 34,293,528,795.68 32,638,973,696.93 5.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,255,360,197.31 10,297,663,922.98 -0.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -737,582.84 1,236,744.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 26,248.00 8,080,004.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,495,513.70 2,485,092.30 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -19,214.15 1,435,825.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,208,994.57 -6,748,780.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,219.10 125,953.24 减：所得税影响额 -1,712,395.74 1,292,016.73 少数股东权益影响额（税后） -80.10 -88,690.05 合计 -3,690,334.92 5,411,512.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动 主要变动原因 长期应收款 220,127,566.63 109,958,703.77 100.19% 主要系租赁准则影响所致 在建工程 618,228,610.63 943,830.19 65402.10% 主要系投资性房地产-辰运大厦装修改造转至在建工程所致 长期借款 1,229,722,310.69 602,872,310.69 103.98% 主要系短期借款转为长期借款所致 租赁负债 6,856,234,612.16 4,620,932,626.61 48.37% 主要系资产管理业务增长及租赁准则影响所致 递延收益 3,298,318.39 22,363,869.00 -85.25% 主要系递延收益摊销所致 损益和现金流项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 主要变动原因 研发费用 5,803,176.37 16,763,947.02 -65.38% 主要系非资本化的研发支出降低所致 其他收益 -159,509.53 73,861,776.13 -100.22% 主要系退回部分政府补助所致 信用减值损失 -12,158,933.10 -68,678,630.11 -82.30% 主要系应收账款及其他流动资产信用减值损失减少所致 营业外收入 11,572,168.62 23,949,325.99 -51.68% 主要系违约金及赔偿减少所致 营业外支出 18,250,017.12 31,866,307.10 -42.73% 主要系违约金及赔偿减少所致 投资活动产生的现金流量净额 6,242,675,645.95 4,466,269,100.86 39.77% 主要系融资租赁方式收到的租金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,299 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏太和先机投资管理有限公司 境内非国有法人 17.45% 411,028,689 0 质押 233,000,000 天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.43% 175,073,202 0 谢勇 境内自然人 5.52% 130,000,000 97,500,000 质押 125,000,000 五八有限公司 境内非国有法人 4.999996% 117,774,943 0 我爱我家控股集团股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 2.82% 66,439,073 0 天津海立方舟投资管理有限公司 境内非国有法人 2.75% 64,684,006 0 青岛中建新城投资建设有限公司 境内非国有法人 2.23% 52,417,869 0 桐庐岩泰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 33,754,113 0 上海福翌私募基金管理有限公司－赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 33,600,000 0 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新243号私募证券投资基金 其他 1.08% 25,548,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏太和先机投资管理有限公司 411,028,689 人民币普通股 411,028,689 天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙） 175,073,202 人民币普通股 175,073,202 五八有限公司 117,774,943 人民币普通股 117,774,943 我爱我家控股集团股份有限公司－第二期员工持股计划 66,439,073 人民币普通股 66,439,073 天津海立方舟投资管理有限公司 64,684,006 人民币普通股 64,684,006 青岛中建新城投资建设有限公司 52,417,869 人民币普通股 52,417,869 桐庐岩泰投资管理合伙企业（有限合伙） 33,754,113 人民币普通股 33,754,113 上海福翌私募基金管理有限公司－赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙） 33,600,000 人民币普通股 33,600,000 谢勇 32,500,000 人民币普通股 32,500,000 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新243号私募证券投资基金 25,548,800 人民币普通股 25,548,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，谢勇先生和西藏太和先机投资管理有限公司为一致行动人，谢勇先生为本公司实际控制人，其控制的西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。谢勇先生持有公司第二期员工持股计划1.15%的份额。除此之外，上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 （一）报告期内公司经营发展情况 1.报告期公司主要经营指标情况及分析 2023年前三季度，在行业整体承压的情况下，公司持续加强运营管理，严控费用开支，持续提升核心城市的市占率水平，实现了主营业务的稳健增长，盈利能力得到显著提升。其中，2023年前三季度，公司实现主营业务收入90.7亿元，同比增长2.1%，实现主营业务毛利率10.5%，同比持平，实现归属于母公司所有者的净利润-6,793万元，同比大幅减亏1.5亿元。其中，三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润-1,912万元，环比二季度减亏约8,145万元。 公司前三季度能够实现净利润同比大幅减亏的主要原因包括：（1）公司在一线核心城市（北京、上海等）的市占率持续提升，带动公司存量房买卖和租赁业务佣金收入保持稳健增长；（2）公司持续聚焦核心城市，关闭了部分非核心城市、低效率的加盟业务后，有效提升了集团整体的盈利能力；（3）公司持续提升运营管控能力，费用得到更有效控制。 2023年前三季度，公司虽然录得一定程度的亏损，但部分原因是受到了非核心主业因 素的影响，主要包括：（1）2023年二季度，公司退回部分政府补贴，减少利润约3,718 万元；（2）昆明商业租赁业务前三季度累计亏损约2,609万元；（3）由于员工持股计划 导致的股权摊销费用前三季度累计约2,655万元。若扣除以上因素的影响，公司存量房主营业务在行业整体承压的情况下，依然实现了较好的恢复和稳健的盈利水平。 2.报告期公司业务开展情况 分城市来看，公司在一线城市的市占率继续保持稳中有升的趋势。其中，公司前三季度在北京地区市占率同比提升0.2个百分点，在上海地区市占率同比提升0.5个百分点。 2023年前三季度，公司累计实现住房总交易金额（GTV）约为2,270亿元，同比增加 12.7%，累计实现买卖单量4.9万单，同比增加16.5%，实现买卖佣金收入同比增长15.5%；累计实现普租单量15.8万单，同比增加12.4%，实现普租佣金收入同比增长22.8%；截止到报告期末，相寓业务在管房源达到26.8万套，相对于年初增加1.4万套。 截止报告期末，公司国内运营门店总量约2,887家，其中直营门店2,325家，加盟门 店562家，经纪人总数约3万余人，其中直营城市经纪人总数约26,149人，相对于年初 增加749人。 （二）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1.报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 披露索引 吕虹 董事、副总 裁 任期满离 任 2023年8月4日 换届选举 2023年8月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（2023-062号） 解萍 董事、董事会秘书 任免 2023年8月4日 换届选举 邹天龙 董事、董事会秘书 被选举、聘任 2023年8月4日 换届选举 202