润阳科技：2023年三季度报告

证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 86,354,289.62 40.30% 240,019,267.23 -21.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,069,984.22 204.32% 19,464,418.76 -6.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,552,071.53 197.67% 18,082,434.72 12.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 29,217,416.11 -62.61% 基本每股收益（元/股） 0.0807 204.26% 0.1946 -6.17% 稀释每股收益（元/股） 0.0807 204.26% 0.1946 -6.17% 加权平均净资产收益率 0.70% 1.38% 1.70% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,350,924,910.59 1,360,235,495.02 -0.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,157,043,405.31 1,133,931,824.98 2.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,282.00 -10,282.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 601,742.72 1,957,890.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,661.94 -192,314.71 减：所得税影响额 96,209.97 373,309.91 少数股东权益影响额 （税后） 0.11 合计 517,912.69 1,381,984.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 9,476,465.98 19,602,898.02 -51.66% 主要系期末背书尚未到期的应收票据减少所致 应收账款 94,997,322.96 72,443,779.70 31.13% 主要系子公司应收账款增加所致 应收款项融资 4,670,271.48 620,374.18 652.82% 主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致 其他流动资产 7,226,367.58 22,351,803.85 -67.67% 主要系期末留抵增值税减少所致 长期待摊费用 333,621.46 485,544.56 -31.29% 主要系长期待摊费用摊销所致 递延所得税资产 3,564,035.82 2,405,684.88 48.15% 主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 6,885,063.25 1,030,218.69 568.31% 主要系预付房屋、设备款金额增加所致 短期借款 66,175,890.00 113,923,000.00 -41.91% 主要系公司融资需求减少所致 合同负债 2,212,173.00 1,119,680.91 97.57% 主要系公司预收货款增加所致 应交税费 2,047,066.68 3,415,123.15 -40.06% 主要系当期应交房产税、土地使用税较少所致 其他流动负债 5,067,867.47 7,782,390.24 -34.88% 主要系期末背书尚未到期的应收票据减少所致 租赁负债 389,316.84 84,034.40 363.28% 主要系本期新增租赁办公楼所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 研发费用 12,262,167.14 19,308,205.69 -36.49% 主要系研发项目中材料投入减少所致 财务费用 -9,924,508.38 -3,281,574.79 202.43% 主要系利息收入增加所致 其他收益 1,957,890.77 8,553,077.82 -77.11% 主要系政府补助减少所致 信用减值损 失 -1,817,818.92 2,324,952.39 -178.19% 主要系应收账款余额增加所致 资产减值损 失 469,550.14 -226,755.85 -307.07% 主要系本期存货跌价转回所致 营业外支出 271,146.26 2,636,883.53 -89.72% 主要系上期公司对外捐赠支出较大所致 所得税费用 -1,035,440.49 4,879,348.47 -121.22% 主要系应交所得税减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 29,217,416.11 78,149,717.72 -62.61% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -40,784,042.57 -22,023,719.50 85.18% 主要系本期取得借款收到的现金减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 661,831.96 1,483,779.59 -55.40% 主要系本期外币汇率波动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,441 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张镤 境内自然人 41.16% 41,163,754.00 41,163,754.00 费晓锋 境内自然人 7.23% 7,233,257.00 0 宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.46% 4,456,864.00 4,456,864.00 童晓玲 境内自然人 4.21% 4,209,869.00 3,157,402.00 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘21号私募证券投资基金 其他 3.30% 3,300,000.00 0 兴业银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 其他 1.24% 1,236,403.00 0 长兴兴美投资管理合伙企业 境内非国有法人 1.19% 1,190,392.00 0 （有限合伙）兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.03% 1,033,987.00 0 长兴荣俊投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 892,859.00 0 万立祥 境内自然人 0.72% 719,394.00 539,546.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 费晓锋 7,233,257.00 人民币普通股 7,233,257.00 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘21号私募证券投资基金 3,300,000.00 人民币普通股 3,300,000.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1,236,403.00 人民币普通股 1,236,403.00 长兴兴美投资管理合伙企业（有限合伙） 1,190,392.00 人民币普通股 1,190,392.00 童晓玲 1,052,467.00 人民币普通股 1,052,467.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1,033,987.00 人民币普通股 1,033,987.00 长兴荣俊投资合伙企业（有限合伙） 892,859.00 人民币普通股 892,859.00 蒋阳俊 665,400.00 人民币普通股 665,400.00 中国工商银行股份有限公司－圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 662,600.00 人民币普通股 662,600.00 蒋阳珍 600,100.00 人民币普通股 600,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）本公司控股股东为张镤女士，实际控制人为张镤女士和公司董事长杨庆锋先生，且两人为夫妻关系；（2）董事童晓玲女士与公司董事、总经理王光海先生为夫妻关系；（3）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张镤 41,163,754 41,163,754 首发前限售股 2023-12-25 明茂投资 4,456,864 4,456,864 首发前限售股 2023-12-25 童晓玲 4,172,002 1,014,600 3,157,402 高管锁定股 按高管锁定股条件解除限售 万立祥 400,513 139,033 539,546 高管锁定股 按高管锁定股条件解除限售 科创投资 297,533 297,533 未确权股份 未确权股份 赵文坚 413,994 413,994 高管锁定股 按高管锁定股条件解除限售 张莺英 146,540 146,540 高管锁定股 按高管锁定股条件解除限售 合计 50,490,666 1,014,600 699,567 50,175,633 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 541,197,037.21 601,403,329.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 9,476,465.98 19,602,898.02 应收账款 94,997,322.96 72,443,779.70 应收款项融资 4,670,271.48 620,374.18 预付款项 7,269,228.67 6,080,411.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,061,111.52 978,236.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 71,629,247.50 72,929,900.97 合同资产持有