国缆检测：2023年年度报告

上海国缆检测股份有限公司2023年年度报告全文 1 上海国缆检测股份有限公司 2023年年度报告 2024-017 2024年4月26日 上海国缆检测股份有限公司2023年年度报告全文 2 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人江斌、主管会计工作负责人褚晓平及会计机构负责人(会计主管人员)褚晓平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标估计及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中的前瞻性陈述或有较大差异，请投资者注意投资风险，理性分析未来经营计划。 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望之 (三）可能面对的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以78,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 上海国缆检测股份有限公司2023年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 35 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 52 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 53 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 76 上海国缆检测股份有限公司2023年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （四）其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：上海市宝山区真陈路888号公司董事会办公室。 上海国缆检测股份有限公司2023年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 国缆检测、公司、本公司 指 上海国缆检测股份有限公司 报告期、报告期内 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 股东大会 指 上海国缆检测股份有限公司股东大会 董事会 指 上海国缆检测股份有限公司董事会 监事会 指 上海国缆检测股份有限公司监事会 上海电缆所 指 上海电缆研究所有限公司，公司控股股东 申能集团 指 申能（集团）有限公司，公司间接控股股东 质量认证中心、CQC 指 中国质量认证中心，公司股东 安徽宇测、宇测线缆 指 安徽宇测线缆质检技术有限公司，公司控股子公司 创蓝检测 指 上海创蓝检测技术有限公司，2024年1月成为公司控股子公司 国缆广东 指 国缆检测（广东）有限公司，公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家认可委，CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment, CNAS），由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 审计机构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 国缆有限 指 上海国缆检测中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第三方检测机构 指 独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的，独立公正的非政府检测机构。第三方检测服务机构在多个行业领域内依据标准、合同或协议独立公正地进行检测。检测过程和结果不受委方和其他外来方的影响。 上海国缆检测股份有限公司2023年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国缆检测 股票代码 301289 公司的中文名称 上海国缆检测股份有限公司 公司的中文简称 国缆检测 公司的外文名称（如有） Shanghai National Center of Testing and Inspection For Electric Cable and Wire Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TICW 公司的法定代表人 江斌 注册地址 上海市宝山区真陈路888号 注册地址的邮政编码 200444 公司注册地址历史变更情况 2021年9月26日，注册地址由上海市宝山区山连路558号101室变更为上海市宝山区真陈路888号 办公地址 上海市宝山区真陈路888号 办公地址的邮政编码 200444 公司网址 www.ticw.com.cn 电子信箱 guolandb@ticw.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晨生 王俊 联系地址 上海市宝山区真陈路888号 上海市宝山区真陈路888号 电话 021-65493333-2201 021-65493333-2612 传真 021-65490171 021-65490171 电子信箱 guolandb@ticw.com.cn guolandb@ticw.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海市宝山区真陈路888号公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 潘胜国 刘丽娟 晏琳 上海国缆检测股份有限公司2023年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层 赵鑫、陈圳寅 2022年6月22日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 261,088,936.31 208,679,732.57 25.11% 218,546,836.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,574,339.91 73,608,472.59 1.31% 73,214,655.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,893,417.53 67,887,749.67 7.37% 70,626,358.02 经营活动产生的现金流量净额（元） 133,191,356.75 98,557,627.29 35.14% 118,972,769.56 基本每股收益（元/股） 0.96 1.0400 -7.69% 1.1600 稀释每股收益（元/股） 0.96 1.0400 -7.69% 1.1600 加权平均净资产收益率 7.98% 11.40% -3.42% 20.74% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,223,804,424.22 1,168,710,143.45 4.71% 612,772,073.59 归属于上市公司股东的净资产（元） 942,046,003.19 896,803,382.13 5.04% 394,270,092.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 57,372,945.30 72,973,466.31 58,202,395.20 72,540,129.50 归属于上市公司股东的净利润 15,159,116.12 23,286,191.69 13