汇洁股份：2023年三季度报告

股票代码：002763股票简称：汇洁股份公告编号：2023-031 深圳汇洁集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 652,072,898.87 13.89% 2,156,653,888.02 16.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,200,823.81 99.43% 211,115,776.71 29.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,137,256.66 144.82% 203,835,111.68 33.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 353,148,971.82 35.14% 基本每股收益（元/股） 0.08 99.52% 0.52 30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 99.52% 0.52 30.00% 加权平均净资产收益率 1.68% 0.84% 10.18% 1.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,835,069,274.87 2,709,103,010.75 4.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,050,846,323.70 2,036,967,547.11 0.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,131.85 72,443.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,676,932.61 9,442,284.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 392,790.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,240.76 769,732.79 减：所得税影响额 887,190.70 2,443,092.03 少数股东权益影响额（税后） 28,547.37 953,494.03 合计 3,063,567.15 7,280,665.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明： 单位：元 资产负债表项目 期末金额 年初余额 变动比率 变动原因 其他流动资产 1,217,873.31 3,516,770.70 -65.37% 主要是待认证增值税进项税额减少及去年末预缴企业所得税本年已完成退税导致期末余额减少 在建工程 1,065,501.60 5,912,184.91 -81.98% 主要是江西曼妮芬工业园员工宿舍装修改造工程、生产车间升级改造项目部分完工转入固定资产 使用权资产 63,468,472.53 45,322,340.22 40.04% 主要是新开专卖店增加 长期待摊费用 10,456,243.90 20,079,893.41 -47.93% 主要是品牌代言及办公室装饰等待摊费用本年摊销致净值减少 其他非流动资产 40,054.00 153,363.71 -73.88% 主要是预付长期资产款项减少 应付账款 267,609,474.65 162,037,702.48 65.15% 主要是采购增加以及采购账期调整导致期末应付账款增加 预收款项 2,092,696.55 1,491,517.79 40.31% 主要是预收房租款项增加 应付职工薪酬 52,789,563.12 99,816,880.95 -47.11% 主要是去年末计提年终奖在本年已发放 应交税费 47,105,477.29 34,543,876.75 36.36% 主要是收入及营业利润增长，应交增值税、企业所得税等税费相应增加 一年内到期的非流动负债 42,870,722.16 31,973,210.88 34.08% 主要是一年内到期租赁负债增加 租赁负债 22,078,705.10 15,945,172.01 38.47% 主要是新开专卖店增加 其他综合收益 4,179,840.36 777,756.00 437.42% 主要是外币汇率变动影响 2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动情况及原因说明： 单位：元 利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因 研发费用 50,132,852.44 38,260,112.86 31.03% 主要是研发人力资源费用增加 其他收益 10,911,339.94 15,882,347.90 -31.30% 主要是政府补助减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,229,947.57 387,285.15 934.00% 主要是期末应收款项余额较年初增加，信用减值计提相应增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 72,443.48 1,489,099.68 -95.14% 主要是非流动资产处置收益减少 营业外收入 880,546.34 2,051,912.33 -57.09% 主要是供应商违约赔款减少 营业外支出 110,813.55 521,116.40 -78.74% 主要是非正常损失减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,566 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吕兴平 境内自然人 33.77% 138,425,400 103,819,050 林升智 境内自然人 27.47% 112,594,600 112,594,600 李婉贞 境内自然人 5.28% 21,641,000 16,230,750 质押 13,000,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.84% 3,426,368 0 袁建良 境内自然人 0.76% 3,100,000 0 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.74% 3,017,680 0 何松春 境内自然人 0.73% 2,990,000 2,242,500 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 其他 0.54% 2,193,100 0 UBSAG 境外法人 0.34% 1,399,527 0 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 0.32% 1,299,480 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吕兴平 34,606,350 人民币普通股 34,606,350 李婉贞 5,410,250 人民币普通股 5,410,250 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,426,368 人民币普通股 3,426,368 袁建良 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 3,017,680 人民币普通股 3,017,680 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 2,193,100 人民币普通股 2,193,100 UBSAG 1,399,527 人民币普通股 1,399,527 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 1,299,480 人民币普通股 1,299,480 徐锡强 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 袁欠欠 930,400 人民币普通股 930,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未获知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,087,587,128.97 1,025,223,560.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 208,093,368.40 163,460,667.30 应收款项融资预付款项 19,942,761.73 16,195,974.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 36,585,213.72 30,137,607.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 761,437,062.53 733,538,357.61 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,217,873.31 3,516,770.70 流动资产合计 2,114,863,408.66 1,972,072,938.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 49,087,188.48 54,038,129.35 固定资产 439,052,563.93 456,288,500.35 在建工程 1,065,501.60 5,912,184.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 63,468,472.53 45,322,340.22 无形资产 82,138,983.87 84,412,637.29 开发支出商誉 12,214,229.51 12,214,229.51 长期待摊费用 10,456,243.90 20,079,893.41 递延所得税资产 62,682,628.39 58,902,839.43 其他非流动资产 40,054.00 153,363.71 非流动资产合计 720,205,866.21 737,324,118.18 资产总计 2,835,069,274.87 2,709,397,056.28 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 267,609,474.65 162,037,702.48 预收款项 2,092,696.55 1,491,517.79 合同负债 22,162,210.10 21,448,664.82 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 52,789,563.12 99,816,880.95 应交税费 47,105,477.29 34,543,876.75 其他应付款 153,546,535.03 124,900,778.78 其中：应付利息