洁雅股份：2023年一季度报告

证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2023-027 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 127,803,768.87 180,610,587.09 -29.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,270,675.22 47,447,960.74 -21.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,911,553.02 44,640,043.19 -28.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,696,967.09 134,352,344.73 -84.60% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.58 -20.69% 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.58 -20.69% 加权平均净资产收益率 2.07% 2.76% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,059,369,867.12 2,066,863,492.46 -0.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,819,791,430.77 1,779,133,963.66 2.29% 81,209,818 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4589 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,881.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,550,344.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,733,340.14 除上述各项之外的其他营业外收入和 8,283.62 支出减：所得税影响额 945,727.45 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 5,359,122.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 775,574,364.16 1,004,571,421.92 -22.80% 主要系利用闲置资金进行现金管理所致。 交易性金融资产 445,303,748.10 300,622,876.71 48.13% 主要系闲置资金购买理财产品所致。 其他流动资产 1,622,476.66 3,248,963.44 -50.06% 主要系应收出口退税款减少所致。 债权投资 382,749,792.18 280,516,906.74 36.44% 主要系闲置资金购买一年期以上银行大额存单增加所致。 在建工程 11,202,249.31 4,430,855.94 152.82% 主要系工程项目投入增加所致。 其他非流动资产 1,833,763.63 6,278,198.07 -70.79% 主要预付设备款减少所致。 合同负债 696,521.13 28,389,408.72 -97.55% 主要系预收客户货款减少所致。 应交税费 8,090,034.52 4,372,749.94 85.01% 主要系应交所得税增加所致。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因说明 营业收入 127,803,768.87 180,610,587.09 -29.24% 主要系消毒类湿巾产品销量减少影响所致。 营业成本 79,752,858.27 120,786,417.78 -33.97% 主要系消毒类湿巾产品销量减少影响所致。 税金及附加 1,122,597.20 577,993.84 94.22% 主要系城建税及教育费附加增加所致。 销售费用 1,508,616.04 904,932.27 66.71% 主要系分摊的股份支付费用增加所致。 管理费用 10,957,055.57 6,262,976.90 74.95% 主要系审计费用及分摊的股份支付费用增加所致。 其他收益 1,550,344.75 2,297,938.51 -32.53% 主要系收到的政府补助减少所致。 投资收益 4,500,068.75 0 100.00% 主要系一年期以上银行大额存单收益增加所致。 公允价值变动收益 233,271.39 1,363,830.80 -82.90% 主要系理财产品公允价值变动收益减少所致。 信用减值损失 2,816,109.58 583,968.14 382.24% 主要系按照会计政策计提的坏账准备转回增加所致。 资产减值损失 -102,256.35 -877,513.58 88.35% 主要系按照会计政策计提的存货跌价损失减少所致。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 153,842,996.08 296,695,480.37 -48.15% 主要系销售商品收回的现金减少所致 收到的税费返还 2,254,743.15 14,897,921.24 -84.87% 主要系收到的出口退税款减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 4,119,556.84 19,420,719.79 -78.79% 主要系收到的政府补助减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 105,310,040.71 152,147,704.41 -30.78% 主要系采购原材料支付的现金减少所致 支付的各项税费 1,279,323.73 9,145,682.79 -86.01% 主要系支付的所得税减少所致 收回投资收到的现金 350,000,000.00 0 100.00% 主要系闲置资金理财产品到期入账所致 投资支付的现金 590,000,000.00 250,000,000.00 136.00% 主要系闲置资金购买理财及一年期以上大额存单所致 吸收投资收到的现金 960,000.00 0 100.00% 主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡英传 境内自然人 52.88% 42,946,052.00 42,946,052.00 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有 限合伙） 其他 10.29% 8,360,000.00 0.00 冯燕 境内自然人 2.66% 2,164,030.00 2,164,030.00 蔡曙光 境内自然人 2.29% 1,860,746.00 0.00 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 其他 1.48% 1,204,926.00 0.00 中信建投证券－中信银行－中信 其他 0.73% 590,332.00 0.00 建投价值增长混合型集合资产管理计划中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金 其他 0.70% 564,800.00 0.00 徐玉林 境内自然人 0.54% 438,720.00 0.00 程元光 境内自然人 0.49% 398,956.00 0.00 郑善荣 境内自然人 0.49% 398,956.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 8,360,000.00 人民币普通股 8,360,000.00 蔡曙光 1,860,746.00 人民币普通股 1,860,746.00 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 1,204,926.00 人民币普通股 1,204,926.00 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 590,332.00 人民币普通股 590,332.00 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金 564,800.00 人民币普通股 564,800.00 徐玉林 438,720.00 人民币普通股 438,720.00 程元光 398,956.00 人民币普通股 398,956.00 郑善荣 398,956.00 人民币普通股 398,956.00 汪五兴 380,000.00 人民币普通股 380,000.00 易方达基金－建设银行－易方达基金丰裕1号集合资产管理计划 318,400.00 人民币普通股 318,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，蔡英传先生和冯燕女士二者为夫妻关系；铜陵明源创业投资管理有限公司－铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）和苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司－苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），二者实际控制人为自然人杨旭明。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 775,574,364.16 1,004,571,421.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产 445,303,748.10 300,622,876.71 衍生金融资产应收票据 50,000.00 应收账款 120,668,502.58 139,007,502.17 应收款项融资预付款项 3,798,918.68 3,150,160.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 663,512.03 659,139.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产