探路者：2023年三季度报告
证券代码：300005证券简称：探路者公告编号：临2023-047 探路者控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 374,957,318.04 32.16% 930,475,245.31 24.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,473,591.10 354.18% 46,084,679.17 306.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,232,149.32 266.41% 35,142,698.34 251.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 62,364,824.55 143.06% 基本每股收益（元/股） 0.0277 354.13% 0.0521 307.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0277 354.13% 0.0521 307.03% 加权平均净资产收益率 1.17% 1.62% 2.20% 1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,773,831,993.73 2,635,979,000.13 5.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,104,940,298.30 2,074,135,718.13 1.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,196.89 53,235.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,403,874.86 4,109,149.98 委托他人投资或管理资产的损益 1,398,267.51 7,394,860.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 524,456.28 1,062,994.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 760,600.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -802,009.42 -533,299.09 减：所得税影响额 124,324.06 1,519,212.62 少数股东权益影响额 （税后） 192,020.29 386,348.75 合计 2,241,441.77 10,941,980.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表报表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 221,985,634.88 338,802,272.67 -34.48% 主要系报告期末持有的理财产品减少所致。 应收票据 0.00 1,500,000.00 -100.00% 主要系报告期内银行承兑汇票已到期兑付。 预付款项 28,311,402.96 10,697,290.90 164.66% 主要系报告内预付电商平台服务费及租赁费所致。 其他权益工具投资 57,036,094.54 12,886,094.54 342.62% 主要系报告期内公司增加对外投资所致。 其他非流动金融资产 9,000,000.00 4,500,000.00 100.00% 主要系报告期内公司增加对外投资所致。 使用权资产 40,730,798.77 60,526,352.20 -32.71% 主要系报告期内计提折旧影响及部分直营店铺租赁提前终止所致。 开发支出 6,150,111.88 0.00 100.00% 主要系报告期内合并报表范围增加所致。 商誉 310,655,893.38 134,374,091.63 131.19% 主要系报告期内新增非同一控制下企业合并所致。 合同负债 38,526,129.46 49,048,046.28 -21.45% 主要系去年大额预收款本年度确认收入所致。 其他流动负债 5,067,101.94 7,871,784.94 -35.63% 短期借款 5,206,000.00 0.00 100.00% 主要系报告期内合并报表范围增加所致。 应付票据 35,100,000.00 0.00 100.00% 主要系应付的银行承兑汇票增加所致。 应交税费 10,161,956.96 6,853,254.08 48.28% 主要系销售增加，需支付的增值税及附加税增加所致 其他应付款 169,621,047.91 73,699,145.91 130.15% 主要系报告期内尚未支付的收购款挂账所致。 一年内到期的非流动负债 20,019,648.35 24,743,488.55 -19.09% 主要系报告期内支付租金及部分直营店铺租赁提前终止所致。 租赁负债 16,668,279.31 30,159,670.27 -44.73% 预计负债 898,603.13 9,635,152.29 -90.67% 主要系2022年末预计退货事项已部分终结所致。 利润表报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 5,808,021.48 3,210,500.96 80.91% 主要系报告期内缴纳增值税增加所致。 管理费用 113,749,808.88 78,709,197.40 44.52% 主要系报告期内职工薪酬、并购相关费用、无形资产摊销增加所致。 研发费用 43,135,942.68 29,682,445.64 45.32% 主要系报告期内研发加大投入所致。 财务费用 -13,671,341.54 -3,769,081.51 -262.72% 主要系报告期内利息收入及汇兑损益增加所致。 投资收益 5,470,898.47 25,333,215.40 -78.40% 主要系去年同期发生处置联营企业部分股权确认投资收益，本报告期未发生此类业务。 信用减值损失 6,475,167.18 -9,042,756.34 171.61% 主要系报告期内应收账款下降，计提的坏账准备冲回所致。 资产减值损失 -54,564,025.28 8,635,025.68 -731.89% 主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。 营业外支出 1,681,552.01 794,086.94 111.76% 主要系报告期内对外捐赠增加所致。 所得税费用 5,545,885.51 2,212,596.50 150.65% 主要系本期递延所得税资产转回所致。 归属于母公司所有者的净利润 46,084,679.17 11,340,761.82 306.36% 主要系公司户外业务的复苏和芯片业务带来的增量。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 35,142,698.34 -23,260,079.33 251.09% 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 62,364,824.55 -144,845,456.53 143.06% 主要系报告期内销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 27,509,896.59 192,944,323.36 -85.74% 主要系报告期内支付股权收购款同比增加、购买理财净额同比减少、购建固定资产同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -40,337,560.81 -81,013,277.82 50.21% 主要系报告期子公司偿还借款同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,771 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 其他 7.80% 68,921,672 0 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.85% 51,691,257 0 质押 51,691,257 盛发强 境内自然人 5.43% 47,963,237 0 王静 境内自然人 4.95% 43,722,069 0 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.52% 22,284,566 0 蒋中富 境内自然人 2.16% 19,101,003 0 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金 其他 2.00% 17,673,000 0 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.99% 17,600,000 0 质押 17,600,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.26% 11,096,452 0 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 1.09% 9,657,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 68,921,672 人民币普通股 68,921,672 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 51,691,257 人民币普通股 51,691,257 盛发强 47,963,237 人民币普通股 47,963,237 王静 43,722,069 人民币普通股 43,722,069 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 22,284,566 人民币普通股 22,284,566 蒋中富 19,101,003 人民币普通股 19,101,003 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金 17,673,000 人民币普通股 17,673,000 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 17,600,000 人民币普通股 17,600,000 香港中央结算有限公司 11,096,452 人民币普通股 11,096,452 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 9,657,400 人民币普通股 9,657,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人；股东盛发强先生与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系；除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股
