探路者：2023年年度报告

探路者控股集团股份有限公司 2023年年度报告 临2024-024 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何华杰、主管会计工作负责人薛梁峰及会计机构负责人(会计主管人员)李雪姣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 883,702,186股剔除回购专用证券账户中已回购股份38,764,727股后的股本 844,937,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理44 第五节环境和社会责任61 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况80 第八节优先股相关情况87 第九节债券相关情况88 第十节财务报告89 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/探路者 指 探路者控股集团股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元 指 人民币元 探路者（TOREAD） 指 探路者主品牌 小探/TOREADkids 指 探路者品牌童装 TOREAD.X 指 探路者子品牌，定位潮流户外 北京芯能 指 北京芯能电子科技有限公司 G2Touch 指 G2TouchCo.,LTD. 公司章程 指 《探路者控股集团股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 TiEF 指 ToreadInnovationEcologicalFunction，即公司自主研发的创新环保功能科技面料的总称，为公司极地仿生科技平台中的面料科技，应用于公司户外产品。 SAFree 指 SAFE（安全防护）+FREE（自由行走），是探路者自主研发的户外安全防护功能系列科技大底，为公司极地仿生科技平台中的鞋底科技。 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 探路者 股票代码 300005 公司的中文名称 探路者控股集团股份有限公司 公司的中文简称 探路者 公司的外文名称（如有） ToreadHoldingsGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Toread 公司的法定代表人 何华杰 注册地址 北京市通州区光华路甲1号院5号楼六层613号 注册地址的邮政编码 101104 公司注册地址历史变更情况 2004年2月由北京市海淀区香山南路78号变更为北京市昌平区宏福创业园28号；2008年7月变更为北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦305室；2010年11月变更为北京市昌平区科技园区永安路26号609-06；2021年11月变更为北京市通州区光华路甲1号院5号楼六层613号。 办公地址 北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号 办公地址的邮政编码 102209 公司网址 www.toread.com.cn 电子信箱 ir300005@toread.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志飞 张泽源 联系地址 北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号 北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号 电话 010-81788188 010-81788188 传真 010-81783289 010-81783289 电子信箱 zhang.zhifei@toread.com.cn zhang.zeyuan@toread.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座19层 签字会计师姓名 王首一、黄新玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,390,710,922.68 1,138,954,089.72 1,138,954,089.72 22.10% 1,242,687,502.74 1,242,687,502.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,797,891.26 69,921,272.76 69,893,838.63 2.72% 54,465,219.85 54,456,649.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -55,043,550.61 -12,070,369.18 -12,097,803.31 -354.99% 18,952,631.56 18,944,061.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 408,580,161.36 202,382,048.78 202,382,048.78 101.89% 31,464,616.47 31,464,616.47 基本每股收益（元/股） 0.0818 0.0792 0.0792 3.28% 0.0616 0.0616 稀释每股收益（元/股） 0.0818 0.0792 0.0792 3.28% 0.0616 0.0616 加权平均净资产收益率 3.41% 3.31% 3.31% 0.10% 2.55% 2.55% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 2,636,219,792.91 2,635,979,000.13 2,635,313,474.74 0.03% 2,525,100,360.20 2,525,139,860.26 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,106,103,162.30 2,074,135,718.13 2,073,168,396.43 1.59% 2,162,419,799.58 2,162,411,229.63 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况: 执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定： 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1 日起施行。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 1,390,710,922.68 1,138,954,089.72 - 营业收入扣除金额（元） 6,225,763.38 10,195,823.02 正常经营之外的其他业务收入为销售材料或废品及非主业租赁收入 营业收入扣除后金额（元） 1,384,485,159.30 1,128,758,266.70 与主营业务相关的业务收入 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0812 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 242,508,020.16 313,009,907.11 374,957,318.04 460,235,677.37 归属于上市公司股东的净利润 18,413,401.31 3,197,686.76 24,473,591.10 25,713,212.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,915,681.61 -5,132.59 22,232,149.32 -90,186,248.95 经营活动产生的现金 17,179,288.14 65,023,092.72 -19,837,556.31 346,215,336.81 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,004,589.89 18,029,553.74 12,374,916.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,773,131.38 3,109,4