探路者：2023年一季度报告

证券代码：300005证券简称：探路者公告编号：临2023-022 探路者控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 242,508,020.16 211,555,774.75 14.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,413,401.31 8,221,239.12 123.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,915,681.61 1,917,669.51 573.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,179,288.14 -37,333,184.43 146.02% 基本每股收益（元/股） 0.0208 0.0093 123.66% 稀释每股收益（元/股） 0.0208 0.0093 123.66% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.38% 0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,540,214,244.37 2,635,979,000.13 -3.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,076,235,741.54 2,074,135,718.13 0.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,038.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,390,410.64 委托他人投资或管理资产的损益 3,278,936.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 230,527.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,397.54 减：所得税影响额 592,591.00 合计 5,497,719.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 519,061,846.01 844,765,091.01 -38.56% 主要系报告期内将闲置资金购买银行理财产品金额增加所致 交易性金融资产 646,752,426.81 338,802,272.67 90.89% 应收票据 1,500,000.00 -100.00% 主要系报告期内原已背书但未终止确认的票据到期所致 应付职工薪酬 8,756,377.83 24,377,523.47 -64.08% 主要系上年末计提的年终奖在本报告期内发放所致 应交税费 3,329,532.90 6,853,254.08 -51.42% 主要系上年末计提的应缴纳税金在本报告期内缴纳所致 其他流动负债 4,584,480.47 7,871,784.94 -41.76% 主要系上年末预收客户货款中销项税额部分在本报告期开票确认所致 库存股 50,024,131.84 33,220,081.34 50.58% 主要系报告期内进一步进行股权回购所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 管理费用 33,053,306.13 21,512,396.81 53.65% 主要系较去年同期合并报表范围增加所致 研发费用 10,603,053.58 7,335,395.51 44.55% 主要系较去年同期合并报表范围增加所致 财务费用 -3,921,317.91 -1,263,986.47 -210.23% 主要系本报告期存款利息增加所致 其他收益 2,390,410.64 124,755.48 1816.08% 主要系报告期内收到政府补助增加所致 公允价值变动收益 230,527.66 1,585,945.20 -85.46% 主要系报告期内购买理财产品的变化所致 所得税费用 2,598,704.42 18,646.04 13837.03% 主要系母公司报告期营业利润较去年同期增加所致 归属于母公司所有者的净利润 18,413,401.31 8,221,239.12 123.97% 主要系报告期收入与毛利率同比提升毛利额增加，另外对联营企业投资收益及其他收益增加所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 17,179,288.14 -37,333,184.43 146.02% 主要系报告期内销售回款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -24,582,510.28 -11,950,927.90 -105.70% 主要系报告期内进行股票回购所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,709 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通 其他 7.80% 68,921,672.00 0.00 域高精尖股权投资中心（有限合伙）北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.85% 51,691,257.00 0.00 质押 51,691,257.00 盛发强 境内自然人 5.43% 47,963,237.00 0.00 王静 境内自然人 5.12% 45,252,069.00 0.00 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 44,185,109.00 0.00 质押 27,500,000.00 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 22,762,566.00 0.00 蒋中富 境内自然人 2.45% 21,631,453.00 0.00 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金 其他 2.00% 17,673,000.00 0.00 李润渤 境内自然人 0.93% 8,234,078.00 0.00 #高立新 境内自然人 0.88% 7,765,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 68,921,672.00 人民币普通股 68,921,672.00 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 51,691,257.00 人民币普通股 51,691,257.00 盛发强 47,963,237.00 人民币普通股 47,963,237.00 王静 45,252,069.00 人民币普通股 45,252,069.00 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 44,185,109.00 人民币普通股 44,185,109.00 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 22,762,566.00 人民币普通股 22,762,566.00 蒋中富 21,631,453.00 人民币普通股 21,631,453.00 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金 17,673,000.00 人民币普通股 17,673,000.00 李润渤 8,234,078.00 人民币普通股 8,234,078.00 #高立新 7,765,600.00 人民币普通股 7,765,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人；股东盛发强先生与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系，股东李润渤先生为盛发强先生的外甥；除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东高立新除通过普通证券账户持有3,733,450股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,032,150股，实际合计持有7,765,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年3月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟收购G2TouchCo.,LTD.股权的议案》，同意公司以自有资金3,852.02万美元收购G2TouchCo.,LTD.72.79%股权。具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于拟收购G2TouchCo.,LTD.股权的公告》（公告编号：临2023-010）。2023年4月，经公司管理层决策收购G2Touch22.22%股份。交易完成后，公司将直接持有G2Touch95.01%股份，交割相关事项正在推进中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：探路者控股集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 519,061,846.01 844,765,091.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 646,752,426.81 338,802,272.67 衍生金融资产应收票据 1,500,000.00 应收账款 264,397,435.77 374,413,800.60 应收款项融资预付款项 8,456,230.91 10,697,290.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,883,160.71 32,989,128.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 397,797,368.66 351,124,905.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 4,081,377.32 5,081,377.32 其他流动资产 23,987,115.82 24,309,616.50 流动资产合计 1,896,416,962.01 1,983,683,483.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 7,045,130.21 7,045,130.21 长期股权投资 50,243,524.70 39,277,276.15 其他权益工具投资 12,686,094.54 12,886,094.54 其他非流动金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00 投资性房地产固定资产 230,856,981.20 233,401,117.77