探路者：2022年三季度报告

证券代码：300005证券简称：探路者公告编号：临2022-049 探路者控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 283,714,614.22 13.89% 748,424,566.64 13.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,628,492.12 -162.59% 11,340,761.82 -61.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,360,119.90 -450.12% -23,260,079.33 -458.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -144,845,456.53 -44.24% 基本每股收益（元/股） -0.0109 -162.64% 0.0128 -61.79% 稀释每股收益（元/股） -0.0109 -162.64% 0.0128 -61.79% 加权平均净资产收益率 -0.45% -1.17% 0.52% -0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,612,480,444.90 2,525,100,360.20 3.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,152,381,712.13 2,162,419,799.58 -0.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,105,215.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,074,975.06 3,230,522.41 委托他人投资或管理资产的损益 2,346,325.74 10,801,557.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 641,249.31 1,158,454.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,922.33 1,521,069.36 减：所得税影响额 -784,021.22 合计 3,731,627.78 34,600,841.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表报表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 263,158,454.79 681,903,528.20 -61.41% 主要系报告期末持有的理财产品减少所致。 预付款项 18,588,211.92 11,581,116.13 60.50% 主要系报告期内预付部分设备款所致。 存货 410,015,672.02 276,528,760.09 48.27% 主要系公司单价相对较高的秋冬季产品在三季度末已大部分入库，而该部分产品销售主要集中于第四季度所致。 使用权资产 64,955,668.89 45,696,712.07 42.15% 主要系报告期内合并报表范围增加和启用新仓库所致。 无形资产 80,283,444.67 7,656,780.57 948.53% 主要系报告期内合并报表范围增加所致。 在建工程 64,741,859.46 100.00% 主要系报告期内合并报表范围增加所致。 商誉 227,195,608.42 100.00% 主要系报告期内购买标的公司股权并将其纳入合并报表范围所致。 长期待摊费用 6,299,376.05 12,282,399.95 -48.71% 主要系报告期内装修费用摊销所致。 其他非流动资产 676,300.22 62,412,905.00 -98.92% 主要系报告期内将支付的股权收购交易保证金及首期股权转让款转为长期股权投资所致。 应付账款 257,385,834.55 177,407,827.94 45.08% 主要系报告期四季度备货入库但尚未跟供应商结算所致。 合同负债 34,539,422.83 24,713,059.28 39.76% 主要系报告期内预收客户货款所致。 其他流动负债 4,327,790.87 2,390,002.97 81.08% 应交税费 7,694,418.25 17,429,164.99 -55.85% 主要系2021年末计提的增值税在本报告期予以缴纳所致。 一年内到期的非流动负债 30,383,574.46 19,330,380.88 57.18% 主要系报告期内合并报表范围增加和租用新仓库所致。 租赁负债 34,783,820.24 26,675,872.47 30.39% 预计负债 14,648,848.41 -100.00% 主要系2021年末预计退货事项已终结所致。 长期应付职工薪酬 5,348,182.52 100.00% 主要系报告期内合并报表范围 增加所致。 递延所得税负债 4,884,668.22 100.00% 主要系股权收购资产评估增值所致。 利润表报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 748,424,566.64 658,310,819.68 13.69% 主要系报告期内公司清理了以前年度积压的老货，销售价格较低，拉低了整体毛利，这也是公司报告期经营业绩下滑的主要原因之一。 营业成本 431,063,452.25 344,133,269.15 25.26% 管理费用 78,709,197.40 56,893,436.87 38.34% 主要系报告期内合并报表范围增加所致。 其他收益 3,230,522.41 6,381,910.53 -49.38% 主要系报告期内收到的产业扶持专项资金减少所致。 投资收益 25,333,215.40 12,976,321.03 95.23% 主要系报告期内处置联营企业部分股权所致。 公允价值变动收益 1,158,454.79 1,834,354.79 -36.85% 主要系报告期末未到期银行理财收益减少所致。 信用减值损失 -9,042,756.34 5,638,491.30 260.38% 主要系报告期内受新冠疫情反复的影响，客户回款账期拉长，公司应收账款增加，对应计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失 8,635,025.68 -2,791,127.11 -409.37% 主要系报告期内清理过季产品，过季产品库存减少，相对应计提的存货减值损失减少所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -144,845,456.53 -100,419,661.92 -44.24% 主要系报告期内采购付款、支付的税费、人工成本较上年同期都有所增加，收到的货款较上年同期有所减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 192,944,323.36 -103,669,339.72 286.12% 主要系报告期内银行理财到期收回及股权收购款支付所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -81,013,277.82 -32,190,122.83 -151.67% 主要系报告期内进行股权回购和子公司偿还债务所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,001 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京通域盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.80% 68,921,672 0 盛发强 境内自然人 7.43% 65,636,237 0 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.85% 51,691,257 0 质押 51,691,257 王静 境内自然人 5.12% 45,252,069 0 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 44,185,109 0 质押 5,500,000 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 22,762,566 0 蒋中富 境内自然人 2.50% 22,061,453 0 李润渤 境内自然人 0.96% 8,484,278 0 #上海蓉玥私募基金管理有限公司－蓉玥青鸾1号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.86% 7,577,400 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.80% 7,080,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 68,921,672 人民币普通股 68,921,672 盛发强 65,636,237 人民币普通股 65,636,237 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 51,691,257 人民币普通股 51,691,257 王静 45,252,069 人民币普通股 45,252,069 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 44,185,109 人民币普通股 44,185,109 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 22,762,566 人民币普通股 22,762,566 蒋中富 22,061,453 人民币普通股 22,061,453 李润渤 8,484,278 人民币普通股 8,484,278 #上海蓉玥私募基金管理有限公司－蓉玥青鸾1号私募证券投资基金 7,577,400 人民币普通股 7,577,400 申万宏源证券有限公司 7,080,400 人民币普通股 7,080,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人；股东盛发强先生与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系，股东李润渤先生为盛发强先生的外甥；除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东上海蓉玥私募基金管理有限公司－蓉玥青鸾1号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,577,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十次会议和