探路者：2024年三季度报告

证券代码：300005证券简称：探路者公告编号：临2024-051 探路者控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 399,267,483.97 6.48% 1,107,642,432.36 19.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,244,121.69 -33.63% 101,746,208.80 120.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,900,407.42 -55.47% 91,198,541.85 159.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -124,980,829.79 -300.40% 基本每股收益（元/股） 0.0192 -30.69% 0.1192 128.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0192 -30.69% 0.1192 128.79% 加权平均净资产收益率 0.80% -0.37% 4.98% 2.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,697,572,369.52 2,636,219,792.91 2.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,031,027,796.58 2,106,103,162.30 -3.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,171.12 4,645.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,888,098.61 9,566,515.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,372,173.14 2,299,390.23 委托他人投资或管理资产的损益 975,751.99 3,425,368.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 60,000.00 除上述各项之外的其他营业 -1,148,073.94 -2,044,537.00 外收入和支出减：所得税影响额 1,483,457.35 1,987,166.29 少数股东权益影响额 （税后） 253,607.06 776,549.48 合计 6,343,714.27 10,547,666.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表报表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 278,444,338.65 445,056,696.42 -37.44% 主要系报告期末持有的理财产品减少所致。 应收账款 354,104,383.62 246,892,416.85 43.42% 主要系报告期内销售增加、客户应收款增加所致。 预付款项 24,641,043.43 12,863,824.34 91.55% 主要系报告期内预付广告宣传费、商场费及设备款增加所致。 存货 500,263,340.84 333,074,022.00 50.20% 主要系公司单价相对较高的秋冬季产品在三季度末已大部分入库，而该部分产品销售发货主要集中于第四季度。 长期股权投资 102,974,356.07 43,966,834.45 134.21% 主要系报告期内增加对外投资所致。 其他权益工具投资 86,583,878.33 56,718,878.33 52.65% 主要系报告期内增加对外投资所致。 在建工程 67,660,928.80 100.00% 主要系报告期内合并报表范围增加所致。 使用权资产 22,941,498.88 42,425,740.01 -45.93% 主要系报告期内计提折旧影响及部分店铺租赁到期终止所致。 其他非流动资产 919,835.29 37,224,800.22 -97.53% 主要系本报告期内将首期股权转让款转为长期股权投资所致。 短期借款 10,000,000.00 206,000.00 4754.37% 主要系报告期内新增银行借款所致。 应付票据 24,970,000.00 9,900,000.00 152.22% 主要系应付的银行承兑汇票增加所致。 应付职工薪酬 6,941,233.68 39,010,632.20 -82.21% 主要系上年末计提的年终奖在本报告期内发放所致。 一年内到期的非流动负债 10,309,363.45 24,850,946.30 -58.52% 主要系报告期内租金逐步支付所致。 租赁负债 3,755,309.24 8,098,351.31 -53.63% 预计负债 11,791,915.21 -100.00% 主要系上年末预计退货事项已全部终结所致。 库存股 200,071,539.33 50,027,119.78 299.93% 主要系报告期内实施股票回购所致。 利润表报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 -9,159,461.47 -13,671,341.54 33.00% 主要系报告期内银行借款利息增加及存款利息收入减少所致。 其他收益 8,119,021.92 1,378,677.60 488.90% 主要系报告期内收到的产业扶持资金增加所致。 投资收益 2,432,890.44 5,470,898.47 -55.53% 主要系报告期内投资理财收益减少所致。 公允价值变动收益 2,299,390.23 1,062,994.36 116.31% 信用减值损失 719,868.65 6,475,167.18 -88.88% 主要系报告期内计提的坏账准备冲回减少所 致。 资产减值损失 -35,639,722.04 -54,564,025.28 34.68% 主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所致。 营业外收入 2,602,329.81 3,878,725.30 -32.91% 主要系报告期内收到的政府补贴减少所致。 营业外支出 2,976,866.81 1,681,552.01 77.03% 主要系报告期内支付滞纳金及赔偿款增加所致。 所得税费用 17,429,247.80 5,545,885.51 214.27% 主要系报告期营业利润较去年同期增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 101,746,208.80 46,084,679.17 120.78% 主要系报告期公司实施“户外+芯片”双主业发展战略，户外业务方面，公司持续提升品牌力、产品力和渠道力；芯片业务方面，公司以客户需求为导向，加大研发投入，通过技术创新与产品迭代提升芯片业务竞争力；实现了营业收入与利润双增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 91,198,541.85 35,142,698.34 159.51% 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -124,980,829.79 62,364,824.55 -300.40% 主要系报告期内采购付款、支付的各项税费及其他与经营活动有关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 159,464,595.62 27,509,896.59 479.66% 主要系报告期内理财产品投资现金净流入同比增加及股权并购事项支付现金净额同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,796 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 其他 7.80% 68,921,672 0 不适用 0 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.85% 51,691,257 0 质押 51,691,257 盛发强 境内自然人 5.43% 47,963,237 0 不适用 0 王静 境内自然人 4.95% 43,722,069 0 不适用 0 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.52% 22,284,566 0 不适用 0 蒋中富 境内自然人 2.16% 19,101,003 0 不适用 0 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金 其他 2.00% 17,673,000 0 不适用 0 陈曦 境内自然人 1.05% 9,311,550 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.97% 8,554,227 0 不适用 0 李润渤 境内自然人 0.92% 8,133,978 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 68,921,672 人民币普通股 68,921,672 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 51,691,257 人民币普通股 51,691,257 盛发强 47,963,237 人民币普通股 47,963,237 王静 43,722,069 人民币普通股 43,722,069 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 22,284,566 人民币普通股 22,284,566 蒋中富 19,101,003 人民币普通股 19,101,003 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金 17,673,000 人民币普通股 17,673,000 陈曦 9,311,550 人民币普通股 9,311,550 香港中央结算有限公司 8,554,227 人民币普通股 8,554,227 李润渤 8,133,978 人民币普通股 8,133,978 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）系一致行动人；股东盛发强先生与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系，股东李润渤先生为盛发强先生的外甥；除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈曦除通过普通证券账户持有3,317,750股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,993,800股，实