峆一药业：2023年三季度报告

峆一药业 证券代码:430478 安徽峆一药业股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 520,197,953.72 380,716,880.35 36.64% 归属于上市公司股东的净资产 447,324,508.95 309,025,777.03 44.75% 资产负债率%（母公司） 7.20% 9.99% - 资产负债率%（合并） 11.45% 14.67% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 166,457,498.73 203,399,308.70 -18.16% 归属于上市公司股东的净利润 40,209,651.19 44,425,698.99 -9.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,644,605.01 40,298,182.41 -33.88% 经营活动产生的现金流量净额 35,512,165.26 48,535,743.01 -26.83% 基本每股收益（元/股） 1.06 1.48 -28.38% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.05% 15.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.66% 14.40% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 43,263,413.17 65,756,423.74 -34.21% 归属于上市公司股东的净利润 3,648,515.80 10,054,912.23 -63.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,896,625.13 7,533,355.52 -61.55% 经营活动产生的现金流量净额 11,458,142.00 2,267,668.38 405.28% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.33 -69.70% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.98% 3.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.78% 2.87% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 156,066,314.42 679.47% 募集资金和自有资金理财 应收票据 6,327,330.69 38.58% 主要系期末在手银行承兑汇票增加 所致 应收款项融资 3,204,180.00 79.89% 主要系期末在手银行承兑汇票增加 所致 存货 90,243,326.52 33.96% 本期投产增加，备货增加所致 其他流动资产 1,033,834.29 -50.17% 增值税留底减少所致 使用权资产 1,335,995.54 -37.08% 主要系报告期内使用权资产计提累 计折旧所致 长期待摊费用 62,161.35 -86.42% 主要系本期摊销厂房改建及办公楼 维修费用所致 其他非流动资产 5,603,507.60 114.84% 预付的工程设备款所致 应付账款 32,110,269.60 37.76% 本期支付供应商货款减少所致 合同负债 1,643,740.75 687.71% 本期预收货款增加所致 应交税费 4,207,324.28 -41.46% 本期缴纳税费所致 其他应付款 523,398.95 159.48% 其他应付员工报销款增加所致 股本 40,157,500.00 33.69% 本期公司发行上市募集资金所致 资本公积 134,202,020.33 292.57% 本期公司发行上市募集资金所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 1,636,217.51 292.75% 本期宣传费的增加所致 财务费用 -899,749.98 -55.02% 本期外汇影响所致 其他收益 1,182,645.57 -74.95% 收到政府补助所致 投资收益 826,673.98 47.89% 主要系公司利用暂时闲置资金投资购买银行理财、结构性存款等产品 收益增加所致 公允价值变动收益 1,066,314.42 148.90% 主要系投资银行理财产品收益所致 信用减值损失 434,081.62 -156.00% 主要系公司报告期加强了应收账款 管理，应收账款减少 营业外收入 13,793,833.30 - 收到政府补助所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金 流量净额 35,512,165.26 -26.83% 本期销售商品收到的现金减少所致 投资活动产生的现金 流量净额 -147,565,552.44 -150.75% 本期理财投资支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 98,428,972.62 536.63% 公司上市吸收投资的现金增加所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,976,478.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,182,645.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -218,518.67 非经常性损益合计 15,940,605.77 所得税影响数 2,372,356.21 少数股东权益影响额（税后） 3,203.38 非经常性损益净额 13,565,046.18 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 17,457,524 43.5% 1,760,000 19,217,524 47.86% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 22,699,976 56.5% -1,760,000 20,939,976 52.14% 其中：控股股东、实际控制人 15,741,786 39.2% 0 15,741,786 39.2% 董事、监事、高管 5,198,190 12.9% 0 5,198,190 12.9% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 40,157,500 - 0 40,157,500 - 普通股股东人数 2,201 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末 持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 董来山 境内自然人 15,741,786 0 15,741,786 39.2% 15,741,786 0 2 胡兵 境内自然人 1,569,053 0 1,569,053 3.91% 1,569,053 0 3 董来高 境内自然人 1,569,053 0 1,569,053 3.91% 1,569,053 0 4 易星 境内自然人 1,466,053 0 1,466,053 3.65% 1,466,053 0 5 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 1,252,879 0 1,252,879 3.12% 0 1,252,879 6 宁波悦时投资合伙企业（有限合伙）－赣州悦时景明投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,000,000 0 1,000,000 2.49% 0 1,000,000 7 张继东 境内自然人 970,548 0 970,548 2.42% 0 970,548 8 国元证券股份有限公司 国有法人 646,001 0 646,001 1.61% 0 646,001 9 吕民选 境内自然人 389,283 110,778 500,061 1.25% 0 500,061 10 南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙） 境内非国有法人 488,393 0 488,393 1.22% 0 488,393 合计 - 25,093,049 110,778 25,203,827 62.78% 20,345,945 4,857,882 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东董来山与股东董来高系兄弟关系；2、股东董来山与股东易星系连襟关系； 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见公司披露的《招股 说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 66,472,447.82 79,993,985.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 156,066,314.42 20,022,191.78 衍生金融资产应收票据 6,327,330.69 4,565,938.80 应收账款 24,100,804.06 32,513,780.98 应收款项融资 3,204,180.00