峆一药业：2024年三季度报告

峆一药业 证券代码:430478 安徽峆一药业股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 529,463,092.56 533,395,393.75 -0.74% 归属于上市公司股东的净资产 471,136,268.40 455,799,065.23 3.36% 资产负债率%（母公司） 5.75% 6.80% - 资产负债率%（合并） 9.16% 12.41% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 196,755,675.33 166,457,498.73 18.20% 归属于上市公司股东的净利润 37,401,751.95 40,209,651.19 -6.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,335,794.72 26,644,605.01 28.87% 经营活动产生的现金流量净额 31,770,713.86 35,512,165.26 -10.54% 基本每股收益（元/股） 0.67 0.76 -11.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.00% 10.05% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.35% 6.66% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 59,345,733.11 43,263,413.17 37.17% 归属于上市公司股东的净利润 8,276,489.83 3,648,515.80 126.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,986,158.86 2,896,625.13 175.71% 经营活动产生的现金流量净额 16,813,096.28 11,458,142.00 46.73% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.76% 0.98% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.70% 0.78% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 123,863,440.96 80.10% 主要系本期收回银行理财所致 交易性金融资产 108,121,584.94 -30.92% 主要系本期理财到期所致 应收款项融资 3,704,642.14 173.36% 主要系本期收到的国有银行票据增加所致 预付款项 5,319,015.47 50.33% 主要系本期预付供应商货款所致 其他非流动资产 768,847.00 51.57% 预付的工程设备款所致 应付票据 3,979,600.00 -62.76% 主要系本期减少应付票据付款所致 合同负债 600,829.22 -73.86% 本期预收货款减少所致 股本 56,220,500.00 40.00% 本期分配股票股利所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 15,384,389.34 36.30% 本期加大了材料和人工投入所致 财务费用 -1,853,853.60 106.04% 本期外汇影响所致 投资收益 2,692,577.69 225.71% 主要系公司利用暂时闲置资金投资购买银行理财、结构性存款等产品收益增加所致 公允价值变动收益 602,001.38 -43.54% 主要系本期收回的投资银行理财产品收益较多所致 信用减值损失 186,874.80 -56.95% 主要系公司报告期加强了应收账款管理，应收账款减少 营业外收入 130,000.00 -99.06% 主要系上期收到上市奖励款金额较大所致 营业外支出 116,350.10 -46.76% 主要系上期捐赠支出较多所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金 流量净额 44,492,879.77 130.15% 主要系本期收回投资收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -16,242,159.21 -116.50% 主要系上期公司北交所上市融资金额较大所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 589,774.06 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,294,579.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,350.10 非经常性损益合计 3,768,003.03 所得税影响数 582,414.93 少数股东权益影响额（税后） 119,630.87 非经常性损益净额 3,065,957.23 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 34,233,522 60.89% 0 34,233,522 60.89% 其中：控股股东、实际控制人 5,509,624 9.80% 0 5,509,624 9.80% 董事、监事、高管 1,819,363 3.24% -117,496 1,701,867 3.03% 核心员工 0 0% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 21,986,978 39.11% 0 21,986,978 39.11% 其中：控股股东、实际控制人 16,528,876 29.40% 0 16,528,876 29.40% 董事、监事、高管 5,458,102 9.71% -352,494 5,105,608 9.08% 核心员工 - - 0 0 0.00% 总股本 56,220,500 - 0 56,220,500 - 普通股股东人数 3,570 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 董来山 境内自然人 22,038,500 0 22,038,500 39.20% 16,528,876 5,509,624 2 董来高 境内自然人 2,196,674 0 2,196,674 3.91% 1,647,506 549,168 3 胡兵 境内自然人 2,196,674 0 2,196,674 3.91% 1,647,506 549,168 4 易星 境内自然人 2,052,474 0 2,052,474 3.65% 1,539,356 513,118 5 安徽峆—药业 境内非国有法 0 514,900 514,900 0.92% 0 514,900 股份有限公司回购专用证券账户 人 6 颜翠香 境内自然人 469,990 0 469,990 0.84% 352,494 117,496 7 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 243,368 176,828 420,196 0.75% 0 420,196 8 张继东 境内自然人 374,567 0 374,567 0.67% 0 374,567 9 方文俊 境内自然人 361,653 0 361,653 0.64% 271,240 90,413 10 北京恒润泰医药科技有限公司 境内非国有法人 328,316 -27,776 300,540 0.53% 0 300,540 合计 - 30,262,216 663,952 30,926,168 55.01% 21,986,978 8,939,190 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东董来山与股东董来高系兄弟关系；2、股东董来山与股东易星系连襟关系；3、股东颜翠香系股东董来庚配偶，2024年5月董来庚先生因病逝世，配偶继承其所有股份。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2024-071 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 123,863,440.96 68,776,270.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 108,121,584.94 156,519,583.56 衍生金融资产应收票据 3,424,225.43 4,197,039.67 应收账款 15,880,518.28 15,759,180.82 应收款项融资 3,704,642.14 1,355,239.00 预付款项 5,319,015.47 3,538,326.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,933,069.77 14,253,427.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 91,020,522.94 91,503,549.77 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,733,281.57 3,530,054.27 流动资产合计 3