峆一药业：2023年年度报告

峆一药业 430478 安徽峆一药业股份有限公司 AnhuiHeryiPharmaceuticalCo.,Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年2月23日，公司在北京证券交易所上市。 2023年6月，公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照。 2023年9月，公司取得两项发明专利证书：一种拉多替尼的高收率合成方法；一种尼洛替尼的高收率合成方法。 2023年10月，成立全资子公司安徽峆一医药科技有限公司；合资子公司安徽峆一达善医药有限公司。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件29 第六节股份变动及股东情况40 第七节融资与利润分配情况43 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况45 第九节行业信息50 第十节公司治理、内部控制和投资者保护57 第十一节财务会计报告64 第十二节备查文件目录184 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2023 年年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、峆一药业 指 安徽峆一药业股份有限公司 禾益化学 指 安徽禾益化学股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国元证券 指 国元证券股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会议事规则 指 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 三会 指 股东会、董事会、监事会 《公司章程》或章程 指 安徽峆一药业股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战略重点 医药中间体 指 原料药合成工艺步骤中产生的中间化学产品，必须经过后续的合成步骤才能制成原料药。此类化工产品不需要药品的生产许可证 原料药 指 药物中的活性成分，是构成药物药理作用的基础物质，但患者无法直接服用。原料药需经过添加辅料等环节进一步加工成制剂，方可供临床使用 高级医药中间体 指 高级医药中间体往往只需一步到两步化学反应即可合成原料药。从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料药，产品的附加值更高 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CDMO 指 ContractDevelopmentandManufacturingOrganization，合同定制研发生产机构，即在CMO的基础上增加相关产品的定制化研发业务，提供临床新药工艺开发和制备，以及已上市药物工艺优化和规模化生产等服务的机构 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范，对生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求 CMO 指 ContractManufactureOrganization，合同定制生产机构，主要指接受制药公司的委托定制化生产原料药、中间体、制剂等，承担新药研发阶段及商业化阶段生产任务的机构 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 峆一药业 证券代码 430478 公司中文全称 安徽峆一药业股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiHeryiPharmaceuticalCo.,Ltd- 法定代表人 董来山 二、联系方式 董事会秘书姓名 董来高 联系地址 安徽省天长市杨村工业园区 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 董秘邮箱 heryicw@163.com 公司网址 http://www.heryipharma.com/ 办公地址 安徽省天长市杨村工业园区 邮政编码 239304 公司邮箱 heryicw@163.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 峆一药业档案室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年2月23日 行业分类 制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品原料药制造（C271）-化学药品原料药制造（C2710） 主要产品与服务项目 医药中间体、原料药及相关产品的研发及销售 普通股总股本（股） 40,157,500 优先股总股本（股） - 控股股东 控股股东为（董来山） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为董来山，无一致行动人 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91341100667921369N 注册地址 安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区 注册资本（元） 40,157,500 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国•北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 周文亮、吴玉娣、彭兵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 保荐代表人姓名 蒋顾鑫、胡永舜 持续督导的期间 2023年2月23日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 226,253,170.32 258,700,268.97 -12.54% 208,828,033.83 毛利率% 35.94% 37.25% - 33.18% 归属于上市公司股东的净利润 48,572,460.01 56,546,533.07 -14.10% 33,321,568.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,470,776.11 51,672,242.13 -35.22% 30,637,186.95 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.62% 19.83% - 13.47% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.01% 18.16% - 12.38% 基本每股收益 1.27 1.88 -32.45% 1.11 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 533,395,393.75 380,862,953.69 40.05% 344,017,305.82 负债总计 66,215,014.88 55,857,207.55 18.54% 62,651,097.88 归属于上市公司股东的净资产 455,799,065.23 309,106,451.08 47.46% 261,594,873.70 归属于上市公司股东的每股净资产 11.35 10.29 10.30% 8.71 资产负债率%（母公司） 6.80% 9.99% - 15.01% 资产负债率%（合并） 12.41% 14.67% - 18.21% 流动比率 5.72 3.96 44.44% 3.01 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 利息保障倍数 659.22 369.49 - 569.47 经营活动产生的现金流量净额 41,446,334.08 57,133,957.92 -27.46% 33,555,630.09 应收账款周转率 9.37 9.90 - 7.48 存货周转率 1.82 2.43 - 2.50 总资产增长率% 40.05% 10.67% - 10.35% 营业收入增长率% -12.54% 23.88% - 3.17% 净利润增长率% -16.37% 93.08% - -46.11% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司2024年2月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布《2023年 年度业绩快报公告》（公告编号：2023-001），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。具体如下表所示: 归属于上市公司股东的净利润变动主要系根据评估结果补计提子公司辽宁峆星固定资产减值、补计 提子公司杭州小蓓和辽宁峆星使用权资产折旧、期后销售退回调整等所致。 √适用□不适用 项目 年度报告 业绩快报 变动比例% 营业收入 226,253,170.32 226,999,688.91 -0.33% 归属于上市公司股东的净利润 48,572,460.01 51,224,844.16 -5.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,470,776.11 34,891,112.81 -4.07% 基本每股收益 1.27 1.34 -5.22% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 11.62% 12.22% - 加权平均净资产收益率%（扣非后） 8.01% 8.32% - 总资产 533,395,393.75 535,502,865.11 -0.39% 归属于上市公司股东的所有者权益 455,799,065.23 458,339,701.92 -0.55% 股本 40,157,500.00 40,157,500.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 11.35 11.44 -0.79% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 66,663,253.61 56,530,831.95 43,263,413.17 59,795,671.59 归属于上市公司股东的净利润 13,875,693.85 22,685,441.54 3,648,515.80 8,362,808.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,438,370.74 11,309,609.14 2,896,625.13 6,826,171.10 季度数据与已披露定期报告数据差异