百甲科技：2023年三季度报告

证券代码：835857证券简称：百甲科技公告编号：2023-092 百甲科技 证券代码:835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,592,955,777.90 1,444,157,144.74 10.30% 归属于上市公司股东的净资产 715,453,946.88 562,688,998.69 27.15% 资产负债率%（母公司） 54.65% 60.76% - 资产负债率%（合并） 55.09% 61.04% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 747,598,967.27 723,530,835.38 3.33% 归属于上市公司股东的净利润 30,615,329.99 37,166,088.21 -17.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,692,124.14 30,254,106.37 -31.61% 经营活动产生的现金流量净额 -97,213,347.04 -178,071,074.16 45.41% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.26 -34.62% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.64% 7.00% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.13% 5.7% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 256,839,169.63 219,703,414.49 16.90% 归属于上市公司股东的净利润 7,253,387.55 14,149,386.66 -48.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,980,336.82 10,035,438.49 -50.37% 经营活动产生的现金流量净额 -43,602,246.28 -19,827,622.89 119.91% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.10 -59.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.97% 2.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.66% 1.85% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 （2023年9月30日） 货币资金 179,217,489.12 114.61% 截止到报告期末，募集资金增加。 应收票据 23,489,284.55 -43.39% 截止到报告期末，收取客户银行承兑汇票减少。 应收款项融资 16,252,495.27 105.89% 主要是期末信用等级较高的银行承兑汇票增加。 存货 104,664,831.30 40.87% 主要为项目增加存货,进行加工生产准备。 投资性房地产 21,959,356.91 79.95% 主要为子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司增加投资性房产。 应付职工薪酬 8,252,859.41 -35.88% 主要员工薪酬余额同比减少。 应交税费 18,936,664.02 -36.50% 主要是应交税费当期支付税金金额增加。 其他流动负债 14,920,250.79 -49.28% 主要原因是已背书未终止确认的应收票据减少。 长期借款 32,033,650.00 222.92% 1年以上的项目借款增加。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 10,298,556.92 36.15% 报告期内，业务人员差旅费及业务费用增加。 财务费用 8,316,052.52 188.88% 主要是由于受汇兑损益影响以及借款增加原因，导致费用增加。 其他收益 5,012,621.94 88.98% 报告期内，主要是收到政府补贴增加。 信用减值损失 -7,264,835.15 -39.51% 报告期内，主要是公司加大了老欠款的催收，导致当期损失减少 所得税费用 4,383,062.93 100.84% 报告期内，计提所得税费用增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收 到的现金 659,829,646.30 49.66% 报告期内，催收应收账款增加所致。 购买商品、接受劳务支 付的现金 643,319,271.67 23.71% 报告期内，购买商品及劳务增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -97,213,347.04 -45.41% 报告期内，主要是收到客户应收款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,020,363.55 -76.70% 主要原因是子公司安徽百甲科技有限责任公司基地建设投资及设备投资较去年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 202,900,952.14 130.36% 主要原因是报告期内筹集募集资金和银行借款增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 7,983,154.18 债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,600.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,604,506.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,639.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,152.31 非经常性损益合计 11,659,053.25 所得税影响数 1,735,847.40 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 9,923,205.85 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 75,013,399 52.29% 29,624,725 104,638,124 57.73% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 68,449,898 47.71% 8,175,275 76,625,173 42.27% 其中：控股股东、实际控制人 49,503,392 34.51% 0 49,503,392 27.31% 董事、监事、高管 64,863,018 45.21% 0 64,863,018 35.78% 核心员工 200,000 0.14% 0 200,000 0.11% 总股本 143,463,297 - 37,800,000 181,263,297 - 普通股股东人数 15115 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 刘甲铭 境内自然 人 26,918,400 0 26,918,400 14.8504% 26,918,400 0 2 刘煜 境内自然 人 22,584,992 0 22,584,992 12.4598% 22,584,992 0 3 徐州盛铜控股集团有限公司 国有法人 8,610,000 4,250,000 12,860,000 7.0947% 0 12,860,000 4 牛勇 境内自然 人 11,634,727 0 11,634,727 6.4187% 0 11,634,727 5 上海善达投资管理有限公司－淮北市百佳善达投资与资产管理合伙企业（有限合伙） 其他 9,270,000 0 9,270,000 5.1141% 0 9,270,000 6 刘洁 境内自然 人 5,806,080 0 5,806,080 3.2031% 5,806,080 0 7 伊明玉 境内自然 人 5,806,075 0 5,806,075 3.2031% 5,806,075 0 8 天津仁爱盛盈企业管理有限公司 境内非国有法人 5,454,000 0 5,454,000 3.0089% 0 5,454,000 9 徐州高新技术产业 境内非国 有法人 5,450,000 0 5,450,000 3.0067% 0 5,450,000 开发区创业发展有限公司 10 朱新颖 境内自然 人 4,796,480 0 4,796,480 2.6461% 4,796,480 0 合计 - 106,330,754 4,250,000 110,580,754 61.01% 65,912,027 44,668,727 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：刘甲铭与刘煜是父子关系。刘甲铭与刘洁是父女关系。刘甲铭与朱新颖是翁婿关系。刘洁与刘煜是姐弟关系。刘洁与朱新颖是妹夫关系。刘煜与朱新颖是姐夫关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 否 2019-040、《招股说明书》（2023年2月27日），详见下文“重大事项详情、进展情况及其他重大事项”。 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-0092023-082 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 / 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 / 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 / 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 / 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 / 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 / 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-0262023-0622023-0722023-0742023-0762023-081 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-0352023-077 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 2023-0352023-077 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用