百甲科技：2024年一季度报告

证券代码：835857证券简称：百甲科技公告编号：2024-022 百甲科技 证券代码:835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,575,782,644.77 1,593,006,962.87 -1.08% 归属于上市公司股东的净资产 727,837,327.27 722,681,610.39 0.71% 资产负债率%（母公司） 52.53% 54.87% - 资产负债率%（合并） 53.81% 54.63% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 154,043,374.81 203,428,272.36 -24.28% 归属于上市公司股东的净利润 5,339,055.72 13,652,405.16 -60.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,082,547.25 10,143,463.12 -49.89% 经营活动产生的现金流量净额 -31,387,463.40 -20,779,182.72 -51.05% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.08 -60.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.74% 2.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.70% 1.66% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 39,879,071.27 -51.30% 报告期末，主要是终止确认承兑汇票减少所致。 应收款项融资 16,767,915.48 99.27% 报告期末，银行承兑汇票增加所致。 在建工程 21,495,341.28 72.64% 报告期末，主要是安徽公司、江苏新能源基地建设增加所致。 一年内到期的非流动负债 25,911,464.82 119.04% 报告期末，主要是一年内到期的长期借款增加所致。 长期借款 4,504,950.00 -78.38% 主要是一年内到期的长期借款重分类到流动负债所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 信用减值损失 6,560,570.75 72.15% 主要是收到长期账龄的应收款增加以及商业承兑汇票到期终止确认导致坏账准备计提减少所致。 营业外收入 125,634.96 -95.97% 报告期内，主要是收到的政府补助减少所致。 净利润 5,339,055.72 -60.89% 报告期内，主要是营业收入减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量 净额 -31,387,463.40 -51.05% 报告期内，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量 净额 -7,832,692.40 -40.98% 报告期内，主要是构建固定资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量 净额 65,385,372.00 -53.39% 报告期内，主要是没有吸收投资资金所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 347,365.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,684.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,517.38 非经常性损益合计 276,198.18 所得税影响数 19,689.71 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 256,508.47 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 104,638,124 57.73% 0 104,638,124 57.73% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 76,625,173 42.27% 0 76,625,173 42.27% 其中：控股股东、实际控制人 49,503,392 27.31% 0 49,503,392 27.31% 董事、监事、高管 64,863,018 35.78% 0 64,863,018 35.78% 核心员工 200,000 0.11% 0 200,000 0.11% 总股本 181,263,297 - 0 181,263,297 - 普通股股东人数 6,382 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 刘甲铭 境内自然 人 26,918,40 0 0 26,918,40 0 14.8504% 26,918,40 0 0 2 刘煜 境内自然 人 22,584,99 2 0 22,584,99 2 12.4598% 22,584,99 2 0 3 徐州盛铜控股集团有限公司 国有法人 12,860,00 0 0 12,860,00 0 7.0947% 0 12,860,00 0 4 牛勇 境内自然 人 11,634,72 7 0 11,634,72 7 6.4187% 0 11,634,72 7 5 上海善达投资管理有限公司－淮北市百佳善达投资与资产管理合伙企业（有限合伙） 其他 9,270,000 0 9,270,000 5.1141% 0 9,270,000 6 刘洁 境内自然 人 5,806,080 0 5,806,080 3.2031% 5,806,080 0 7 伊明玉 境内自然 人 5,806,075 0 5,806,075 3.2031% 5,806,075 0 8 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 境内非国有法人 5,450,000 0 5,450,000 3.0067% 0 5,450,000 9 天津仁爱盛盈企业管理有限公司 境内非国有法人 5,399,000 137,872 5,261,128 2.9025% 0 5,261,128 10 朱新颖 境内自然 人 4,796,480 0 4,796,480 2.6461% 4,796,480 0 合计 - 110,525,7 54 137,872 110,387,8 82 60.8992% 65,912,02 7 44,475,85 5 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：刘甲铭与刘煜是父子关系。 刘甲铭与刘洁是父女关系。刘甲铭与朱新颖是翁婿关系。刘洁与刘煜是姐弟关系。 刘洁与朱新颖是妹夫关系。刘煜与朱新颖是姐夫关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 / 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2024-007 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 / 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 / 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 / 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 / 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 / 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 / 股份回购事项 否 不适用 不适用 / 已披露的承诺事项 否 不适用 不适用 / 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 是 公告编号：2023-114 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 / 失信情况 否 不适用 不适用 / 其他重大事项 否 不适用 不适用 / 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 上述资产抵押主要是为公司向银行借款所需，公司经营情况良好，能够到期还款，对公司生产经营 没有影响。 √适用□不适用 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值(元) 占总资产的比例(%) 发生原因 货币资金 流动资产 质押 8,315,244.78 0.53% 保函保证金、冻结资金 固定资产 非流动资产 抵押 62,201,767.63 3.95% 借款抵押 无形资产 非流动资产 抵押 53,336,329.82 3.38% 借款抵押 应收票据 流动资产 质押 19,939,629.37 1.27% 贴现未到期 应收账款 流动资产 应收账款保理 7,470,609.79 0.47% 应收账款保理 总计 - - 151,263,581.39 9.60% - 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 183,242,095.84 159,216,751.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 39,879,071.27 81,879,827.87 应收账款 585,798,811.85 588,129,100.30 应收款项融资 16,767,915.48 8,414,602.55 预付款项 17,664,759.93 14,048,335.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,424,997.40 15,010,050.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 73,745,132.48 79,542,088.44 其中：数据资源合同资产 218,640,544.25 222,332,075.64 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 39,400,892.12 51,131,973.72 流动资产合计 1,191,564,220.62 1,219,704,806.32 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 1,797.64 1,797.64 其他非流动金融资产投资性房地产 19,969,015.59 20,645,250.77 固定资产 219,435,620.93 214,600,879.44 在建工程 21,495,341.28 12,451,145.95