百甲科技：2024年三季度报告

证券代码：835857证券简称：百甲科技公告编号：2024-091 百甲科技 证券代码:835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,593,250,131.05 1,593,006,962.87 0.02% 归属于上市公司股东的净资产 725,171,218.07 722,681,610.39 0.34% 资产负债率%（母公司） 53.94% 54.87% - 资产负债率%（合并） 54.48% 54.63% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 686,575,856.50 747,598,967.27 -8.16% 归属于上市公司股东的净利润 8,551,397.33 30,615,329.99 -72.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,531,133.62 20,692,124.14 -73.27% 经营活动产生的现金流量净额 -47,696,084.57 -97,213,347.04 50.94% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.17 -70.58% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.18% 4.64% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.77% 3.13% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 221,938,208.58 256,839,169.63 -13.59% 归属于上市公司股东的净利润 1,540,158.38 7,253,387.55 -78.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 358,841.92 4,980,336.82 -92.79% 经营活动产生的现金流量净额 -12,944,308.40 -43,602,246.28 70.31% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.21% 0.97% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.06% 0.66% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 （2024年9月30日） 在建工程 7,150,596.79 -42.57% 在建工程减少主要是报告期末基本建设转入固定资产所致。 使用权资产 2,807,270.62 112.46% 报告期末，租赁厂房及办公用房增加所致。 长期待摊费用 1,891,472.39 62.06% 报告期末，长期摊销费用增长主要是租赁的加工车间改良费用增加所致。 应付票据 9,900,000.00 117.44% 报告期在银行办理承兑汇票支付货款增加所致。 一年内到期的非流动负债 26,222,843.34 121.68% 报告期长期借款一年内到期转入所致。 其他流动负债 22,148,586.51 48.51% 已背书未终止确认的应收票据增加所致。 长期借款 -100.00% 主要是长期借款转为一年内到期的非流动负债列示。 长期应付款 32,348,607.30 -43.80% 报告期末，支付长期应付款项增加所致。 库存股 4,749,923.69 53.71% 报告期内，公司回购股份增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 11,425,917.91 37.40% 报告期内,受汇率影响,汇兑收益减少。 其他收益 3,295,370.77 -34.26% 报告期内，主要是收到的政府补助减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,108,460.33 -43.45% 主要原因是公司加强了长账龄客户应收账款回款力度，导致本期计提的应收账款计提损失减少。 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -619,951.39 -44.11% 与上年同期比，主要是合同资产减少所致 营业利润 10,135,395.10 -68.30% 报告期内,一是市场竞争激烈程度进一步加剧，为取得订单，相比往年降低报价;同时境外海运费大幅上涨，造成运费成本上升。二是报告期内收到政府补助同比减少。三是报告期内汇兑 收益减少。 营业外收入 435,778.88 -85.72% 报告期内主要是收到政府补助减少所致。 营业外支出 273,501.18 1,179.40% 报告期内罚没及滞纳金增加所致。 利润总额 10,297,672.80 -70.58% 主要原因是营业利润减少所致。 所得税费用 1,746,275.47 -60.16% 主要原因是营业利润减少所致。 净利润 8,551,397.33 -72.07% 主要原因是营业利润减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -47,696,084.57 50.94% 报告期内，经营活动现金流出金额减少幅度大于经营活动现金流入金额减少幅度。报告期与去年同期相比，销售商品、提供劳务等经营活动现金流入减少7.09%，购买商品、接受劳务等经营活动现金流出减少15.43%。 筹资活动产生的现金流 量净额 21,858,511.77 -89.23% 主要是去年同期公司上市募集资金所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助 3,382,310.44 债务重组损益 166,662.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,842.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,517.38 非经常性损益合计 3,457,673.47 所得税影响数 437,409.76 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,020,263.71 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 116,250,279 64.13% 0 116,250,279 64.13% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 1,209,600 0.6673% 0 1,209,600 0.6673% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 65,013,018 35.87% 0 65,013,018 35.87% 其中：控股股东、实际控制人 49,503,392 27.31% 0 49,503,392 27.31% 董事、监事、高管 64,863,018 35.78% 0 64,863,018 35.78% 核心员工 200,000 0.11% 0 200,000 0.11% 总股本 181,263,297 - 0 181,263,297 - 普通股股东人数 6,127 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 刘甲铭 境内自然 人 26,918,400 0 26,918,400 14.8504% 26,918,400 0 2 刘煜 境内自然 人 22,584,992 0 22,584,992 12.4598% 22,584,992 0 3 徐州盛铜控股集团有限公司 国有法人 12,860,000 0 12,860,000 7.0947% 0 12,860,000 4 牛勇 境内自然 人 11,634,727 0 11,634,727 6.4187% 0 11,634,727 5 上海善达投资管理有限公司－淮北市百佳善达投资与资 其他 9,270,000 0 9,270,000 5.1141% 0 9,270,000 产管理合伙企业（有限合伙） 6 刘洁 境内自然 人 5,806,080 0 5,806,080 3.2031% 5,806,080 0 7 伊明玉 境内自然 人 5,806,075 0 5,806,075 3.2031% 0 5,806,075 8 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 境内非国有法人 5,450,000 0 5,450,000 3.0067% 0 5,450,000 9 天津仁爱盛盈企业管理有限公司 境内非国有法人 5,261,128 0 5,261,128 2.9025% 0 5,261,128 10 朱新颖 境内自然 人 4,796,480 0 4,796,480 2.6461% 4,796,480 0 合计 - 110,387,882 0 110,387,882 60.90% 60,105,952 50,281,930 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：刘甲铭与刘煜是父子关系。刘甲铭与刘洁是父女关系。刘甲铭与朱新颖是翁婿关系。刘洁与刘煜是姐弟关系。刘洁与朱新颖是妹夫关系。刘煜与朱新颖是姐夫关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 / 对外担保事项 是 已事前及时履 是 2023-082 行 2023-1182024-0422024-0492024-073 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 / 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 / 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 / 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 / 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 / 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 / 股份回购事项 是 已事前及时履 是 2024-028 行 2024-03