百甲科技：2023年一季度报告

证券简称 证券代码:835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,504,489,270.08 1,444,157,144.74 4.18% 归属于上市公司股东的净资产 700,998,194.13 562,688,998.69 24.58% 资产负债率%（母公司） 53.03% 60.76% - 资产负债率%（合并） 53.41% 61.04% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 203,428,272.36 245,406,532.37 -17.11% 归属于上市公司股东的净利润 13,652,405.16 8,325,238.25 63.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,143,463.12 8,042,423.15 26.12% 经营活动产生的现金流量净额 -20,779,182.72 -68,930,130.65 69.85% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.23% 1.61% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.66% 1.56% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、截至报告期末，货币资金为198,479,294.08元，较期初增加137.68%，主要原因公司报告期发行股票募集资金增加。 2、截至报告期末，应收票据为16,807,354.34元，较期初减少59.34%，主要原因是报告期内强化应收款项的清收，应收票据相应减少。 3、截至报告期末，应收款项融资为16,807,354.34元，较期初增长112.92%，主要原因是报告期内期末在手的银行承兑汇票增加所致。 4、截止报告期末，预付账款为47,099,723.22元，增加260.97%，主要原因是预付原材料采购款等增加。 5、报告期末，存货为96,724,149.51元，较期初增加30.18%，主要是报告期内原材料采购增加所致。 6、报告期末，长期待摊费用为621,175.92元，较期初增加33.63%，主要是装修费增加所致。 7、报告期末，其他非流动资产为206,705.27元，较期初减少87.63%，主要是设备采购款报告期减少所致。 8、报告期末，其他应付款9,588,139.44元，较期初增加32.29%，主要是应付项目保证金增加。 9、报告期末，一年内到期的非流动负债为0元，减少100%，主要是一年内到期的长期借款减少。 10、报告期末，其他流动负债金额为13,963,516.73元，减少52.53%，主要原因是已背书未终止确认的应收票据减少。 11、报告期末，长期借款为30,031,833.33元，较期初增加202.74%，主要是长期借款增加所致。 12、报告期末，租赁负债为966,119.00元，较期初增加295.52%，主要是房租增加所致。 13、报告期末，预计负债为0元，较期初减少100%，主要是负债支付减少所致。 14、报告期末，资本公积为372,165,479.14元，较期初增加30.44%，主要是发行股票募资资金股本溢价所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期内，销售费用为3,186,972.91元，较去年同期增加33.89%，主要原因是报告期内销售工资薪酬增加和招投标费用增加所致。 2、报告期内，管理费用为15,987,251.15元，较去年同期增长40.03%，主要原因是报告期内员工的工资、奖金、津贴增加及上市会务费增加所致。 3、信用减值损失为3,810,990.38元，较去年同期减少156.17%，主要原因是应收账款减少所致。 4、资产减值损失为574,820.92元，较去年同期减少256.55%，主要原因是合同资产减少所致。 5、研发费用为11，410，433.29元，较去年同期增加61.24%，主要原因是研发支出增加所致。 6、报告期内，其他收益为976,731.86元，较去年同期增加285.61%，主要原因是报告期内收到的政府补助资金、政府奖励资金及专项资金同比增加所致。 8、报告期内，营业外收入为3,116,171.6元，较去年同期增加146,989.14%，主要原因是有收到政府上市奖励所致。 9、报告期内，营业外支出为5,653.46元，较去年同期减少86.10%，主要原因是有诉讼赔款等减少所 致。 10、报告期内，所得税费用为1,229,420.32元，较去年同期增加143,88%，主要是净利润增加所致。 11、报告期内，净利润为13,652,405.16元，较去年同期增加63.99%，主要是报告期内收到政府上市补贴所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内，经营活动现金流量净额-20,779,182.72元，较上年增加69.85%，主要是报告期内回款增加所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-5,556,017.71元，较上年增加60.64%，主要是年度内购建固定资产的现金支出减少所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为140,283,841.79元，较上年增加545.69%，主要是报告期内发行股票收到募资资金所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 4,063,665.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,925.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,509.74 非经常性损益合计 4,087,250.00 所得税影响数 578,307.96 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 3,508,942.04 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 75,013,399 52.29% 22,014,725 97,028,124 53.53% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限 有限售股份总数 68,449,898 47.71% 15,785,275 84,235,173 46.47% 其中：控股股东、实 49,503,392 34.51% 0 49,503,392 27.31% 售条件股份 际控制人董事、监事、高管 64,863,018 45.21% 0 64,863,018 35.78% 核心员工 200,000 0.14% 200,000 0.11% 总股本 143,463,297.00 - 37,800,000 181,263,297 - 普通股股东人数 19,838 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 刘甲铭 境内自然人 26,918,400 0 26,918,400 14.85% 26,918,400 0 0 0 2 刘煜 境内自然人 22,584,992 0 22,584,992 12.46% 22,584,992 0 0 0 3 徐州盛铜控股集团有限公司 国有法人 8,610,000 4,250,000 12,860,000 7.09% 4,250,000 8,610,000 0 0 4 牛勇 境内自然人 11,634,727 0 11,634,727 6.42% 0 11,634,727 0 0 5 上海善达 其他 9,270,000 9,270,000 5.11% 0 9,270,000 0 0 投资管理有限公司－淮北市百佳善达投资与资产管理合伙企业（有限合伙） 6 上海国泰君安格隆创业投资有限公司－国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） 其他 9,142,856 0 9,142,856 5.04% 0 9,142,856 0 0 7 刘洁 境内自然 5,806,080 0 5,806,080 3.20% 5,806,080 0 0 0 人 8 伊明玉 境内自然人 5,806,075 0 5,806,075 3.20% 5,806,075 0 0 0 9 天津仁爱盛盈企业管理有限公司 境内非国有法人 5,450,000 0 5,454,000 3.01% 0 5,454,000 0 0 10 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 境内非国有法人 5,450,000 0 5,450,000 3.01% 0 5,450,000 0 0 合计 110,673,130 4,250,000 114,927,130 63.39% 65,365,547 49,561,583 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：刘甲铭与刘煜是父子关系、刘甲铭与刘洁是父女关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-052 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-052 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 是 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并