百邦科技：2023年三季度报告

证券代码：300736证券简称：百邦科技公告编号：2023-061 北京百华悦邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 237,912,900.78 198.13% 534,778,072.85 173.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,052,435.94 135.96% -14,915,597.37 41.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,269,080.99 166.45% -13,347,069.59 27.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,399,236.01 87.00% 基本每股收益（元/股） 0.02 133.53% -0.11 45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 133.53% -0.11 45.00% 加权平均净资产收益率 2.42% 7.71% -12.72% 4.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 172,774,635.50 194,029,101.67 -10.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 115,523,330.97 124,737,428.34 -7.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,629.92 -31,388.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 69,902.88 990,451.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,834,530.65 交易性金融资产公允价值变动账面浮亏 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 445,613.99 1,691,872.73 门店关闭及转让赔偿金 -716,532.00 -2,384,932.79 合计 -216,645.05 -1,568,527.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2023年9月30日预付款项余额为2,498.37万元，较期初增加47.51%，主要系为保障十一长假订货，增加预付款所致； （2）2023年9月30日固定资产余额为123.37万元，较期初减少39.76%，主要系闭店门店固定资产处置和固定资产摊销减少所致； （3）2023年9月30日使用权资产余额为637.82万元，较期初减少49.96%，主要系闭店门店使用权资产处置以及房租合同陆续到期所致； （4）2023年9月30日开发支出余额为0.00万元，主要系研发项目完工，开发支出转无形资产所致； （5）2023年9月30日短期借款余额为0.00万元，主要系公司偿还了南京银行和厦门银行的贷款所致； （6）2023年9月30日其他应付款余额为2,866.11万元，较期初增加109.62%，主要系本报告期联盟商数量增长，联盟商质量保证金增长所致； （7）2023年9月30日一年内到期的非流动负债余额为353.27万元，较期初减少57.28%，主要系闭店门店租赁负债处置以及房租合同陆续到期所致； 2、利润表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2023年1-9月营业收入为53,477.81万元，较上年同期增加173.14%，主要系公司联盟业务大幅增长，收入增长所致； （2）2023年1-9月营业成本为48,841.82万元，较上年同期增加188.46%，主要系公司联盟业务大幅增长，成本相应增长所致； （3）2023年1-9月财务费用为230.04万元，较上年同期增加34.12%，主要系公司收入增长，相应公司微信支付宝支付等手续费增加所致； （4）2023年1-9月其他收益为99.05万元，较上年同期增加447.66%，主要系公司收到政府财政绩效奖励所致； （5）2023年1-9月投资收益为-183.45万元，较上年同期减少320.50%，主要系公司赎回私募基金投资产生的投资亏损所致； （6）2023年1-9月资产减值损失为286.70万元，较上年同期增加1858.13%，主要系报告期内库存等减值准备转回所致； （7）2023年1-9月营业外支出为238.49万元，较上年同期增加3329.93%，主要系报告期内闭店门店资产报废以及房租违约金增加所致； 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 （1）2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-239.92万元，较上年同期增加87.00%，主要系本报告期联盟业务持续增长，回款增加所致； （2）2023年1-9月投资活动使用的现金流量净额为285.11万元，较上年同期增加103.70%，主要系本报告期赎回私募基金投资，并减少了交易性金融资产投资所致； （3）2023年1-9月筹资活动使用的现金流量净额为-2,130.57万元，较上年同期减少657.73%，主要系本报告期公司偿还了银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,578 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京达安世纪投资管理有限公司 境内非国有法人 24.36% 31,683,863 质押 2,500,000 赵新宇 境内自然人 4.97% 6,468,111 赵舒起 境内自然人 4.85% 6,310,175 王镇孝 境内自然人 4.85% 6,310,075 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.66% 4,755,200 缪江洪 境内自然人 2.26% 2,940,558 王玉琴 境内自然人 1.67% 2,177,800 马兴全 境内自然人 1.65% 2,148,400 轩春花 境内自然人 1.52% 1,982,100 罗惠忠 境内自然人 1.33% 1,725,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京达安世纪投资管理有限公司 31,683,863 人民币普通股 31,683,863 赵新宇 6,468,111 人民币普通股 6,468,111 赵舒起 6,310,175 人民币普通股 6,310,175 王镇孝 6,310,075 人民币普通股 6,310,075 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 4,755,200 人民币普通股 4,755,200 缪江洪 2,940,558 人民币普通股 2,940,558 王玉琴 2,177,800 人民币普通股 2,177,800 马兴全 2,148,400 人民币普通股 2,148,400 轩春花 1,982,100 人民币普通股 1,982,100 罗惠忠 1,725,000 人民币普通股 1,725,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东北京达安世纪投资管理有限公司与股东北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）为同一实际控制人刘铁峰所控制的企业。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东王玉琴通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2,177,800股，实际合计持股2,177,800股。股东轩春花通过普通证券账户持有1,772,100股，通过信用交易担保证券账户持有210,000股，实际合计持股1,982,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈进 1,710,112 427,528 1,282,584 高管锁定股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 CHENLIYA 86,400 10,800 75,600 高管锁定股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 李岩 33,750 8,438 25,312 高管锁定股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 王静 1,050 1,050 高管锁定股 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 合计 1,831,312 446,766 1,384,546 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）续签《苹果独立维修提供商协议》 报告期内，公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司续签了《苹果独立维修提供商协议》，履行期限延长至2026年6月30日。详见公司于2023年10月09日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司续签日常经营重大合同的公告》(公告编号:2023-052)。 （二）2023年限制性股票 公司于2023年9月26日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈北京 百华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京百华悦邦科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。详见公司于2023 年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 2023年9月28日至2023年10月8日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示。公示 期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2023年10月9日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 公司于2023年10月17日召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公 司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。详见公司于2023年10月17日在巨潮资讯网