聚胶股份：2022年三季度报告

证券代码：301283证券简称：聚胶股份公告编号：2022-019 聚胶新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 350,116,821.37 30.30% 981,231,525.39 38.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,302,408.87 56.31% 71,841,347.98 83.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,338,483.19 49.64% 66,311,486.80 79.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -83,132,424.33 -288.27% 基本每股收益（元/股） 0.4245 40.68% 1.1546 77.30% 稀释每股收益（元/股） 0.4245 40.68% 1.1546 77.30% 加权平均净资产收益率 3.89% -1.51% 14.58% 3.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,624,785,809.72 637,181,619.83 155.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,378,490,438.14 355,457,355.92 287.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,479,330.74 6,370,011.10 委托他人投资或管理资产的损益 16,385.15 210,249.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,413.03 -60,831.38 减：所得税影响额 524,377.18 989,380.65 少数股东权益影响额 （税后） 186.99 合计 2,963,925.68 5,529,861.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 130,766,532.06 82,939,754.45 57.66% 主要系本期收到公司上市募集资金所致 交易性金融资产 526,000,000.00 39,000,000.00 1248.72% 主要系本期购买理财增加所致 应收账款 364,170,140.10 223,171,264.76 63.18% 主要系本期新客户增加，三季度销售增加且应收账款未到信用期尚未回款所致 应收款项融资 13,757,396.82 29,804,154.94 -53.84% 主要系本期客户采用供应链融资结算方式的业务量减少所致 预付款项 3,458,433.65 5,412,715.23 -36.11% 主要系本期采购货到付款结算，原材料预付账款减少所致 存货 183,021,470.72 114,841,566.27 59.37% 主要系本期销售规模增长以及加大备货量应对四季度旺季所致 其他流动资产 206,152,960.88 3,930,838.54 5144.50% 主要系本期购买理财增加所致 在建工程 124,359,437.80 43,132,643.39 188.32% 主要系本期波兰新工厂项目继续投入建设以及配套设备到货安装调试所致 递延所得税资产 2,995,279.14 2,171,747.24 37.92% 主要系本期坏账准备增加所致 其他非流动资产 17,488,907.78 -100.00% 主要系本期设备到货正在安装调试，转到在建工程所致 短期借款 2,531,513.78 70,256,942.69 -96.40% 主要系本期偿还银行贷款所致 合同负债 5,254,097.96 2,246,171.97 133.91% 主要系本期新客户款到发货的销量增加所致 应付职工薪酬 7,638,594.96 5,541,873.96 37.83% 主要系本期计提销售奖金所致 应交税费 3,707,117.76 1,405,384.44 163.78% 主要系本期应交企业所得税增加所致 其他应付款 909,089.40 155,967.28 482.87% 主要系本期应付报销费用增加所致 租赁负债 8,291,148.98 12,461,451.04 -33.47% 主要系租金支付减少所致 实收资本(或股本) 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 主要系公司首次公开发行股票所致 资本公积 1,140,189,417.62 197,985,142.05 475.90% 主要系公司首次公开发行股票所致 其他综合收益 -17,953,926.38 -6,941,385.05 158.65% 主要系外币报表折算汇率变动影响增加 少数股东权益 -37,127.14 793,051.92 -104.68% 主要系本期土耳其子公司加收关税导致亏损所致 （二）利润表项目变动情况及原因 单位：元 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 981,231,525.39 710,873,208.82 38.03% 主要系本期原有客户增加采购量，原有客户新区域的开发以及新客户的开发所致 营业成本 827,111,457.06 614,383,458.75 34.62% 主要系随着营业收入增加而增加 销售费用 25,089,150.00 13,847,226.05 81.19% 主要系本期薪酬福利费、国外市场开拓费、�口保险费增长所致 管理费用 18,634,531.31 11,290,129.70 65.05% 主要系本期薪酬福利费、保险费增加所致 研发费用 33,232,607.36 19,553,193.68 69.96% 主要系本期研发人工投入以及材料投入增加所致 财务费用 -6,546,712.17 5,402,167.88 -221.19% 主要系本期美元汇率上升，汇兑收益增加所致 其他收益 6,370,011.10 2,080,503.77 206.18% 主要系本期收到政府上市补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,520,903.65 -1,193,956.04 446.16% 主要系本期坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -169,677.62 -107,116.45 58.40% 主要系本期国外存货折价汇率影响所致 营业外收入 23,461.66 960.09 2343.69% 主要系本期收到赔偿款增加所致 营业外支� 84,293.04 6,870.36 1126.91% 主要系本期捐赠支�增加所致 所得税费用 8,947,906.51 5,292,258.46 69.08% 主要系本期利润增加导致应纳所得税增加所致 （三）现金流量表项目变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 53,418,997.95 29,924,498.95 78.51% 主要系本期�口退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 14,448,304.50 3,693,418.52 291.19% 主要系本期收到政府补助、投标保证金所致 购买商品、接受劳务支付的现金 830,464,431.89 595,119,637.90 39.55% 主要系本期支付材料采购款增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 27,025,643.35 12,136,269.79 122.68% 主要系本期支付销售和管理费用增加所致 取得投资收益收到的现金 1,515,345.64 360,330.14 320.54% 主要系本期理财收益增加所致 投资支付的现金 942,254,844.47 268,000,000.00 251.59% 主要系本期购买理财增加所致 吸收投资收到的现金 977,534,000.00 1,225,631.01 79657.61% 主要系公司首次公开发行股票以及上期设立合资土耳其子公司所致 取得借款收到的现金 30,000,000.00 19,094,250.00 57.12% 主要系本期取得银行贷款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,259,987.83 30,001,272.82 -89.13% 主要系上期分配股利，本期未分配股利所致 支付其他与筹资活动有关的现金 19,285,518.12 4,937,200.84 290.62% 主要系支付首次公开发行股票发行费所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,788,150.96 -5,667,448.47 -50.80% 主要系本期汇率变动影响的汇兑损失减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,476 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州聚胶资产管理有限公司 境内非国有法人 16.20% 12,956,907 12,956,907 富丰泓锦投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.93% 7,941,145 7,941,145 陈曙光 境内自然人 8.41% 6,726,878 6,726,878 刘青生 境内自然人 7.94% 6,350,357 6,350,357 郑朝阳 境内自然人 7.31% 5,848,122 5,848,122 范培军 境内自然人 6.62% 5,298,588 5,298,588 逄万有 境内自然人 3.42% 2,734,755 2,734,755 广州科技金融创新投资控股有限公司－广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.62% 2,093,023 2,093,023 曾支农 境内自然人 2.61% 2,085,251 2,085,251 王文斌 境内自然人 2.56% 2,051,066 2,051,066 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 658,044 人民币普通股 658,044 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 527,750 人民币普通股 527,750 上海非马投资管理有