聚胶股份：2024年三季度报告

证券代码：301283证券简称：聚胶股份公告编号：2024-069 聚胶新材料股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 505,940,473.17 21.03% 1,447,646,729.79 24.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,616,339.97 -73.96% 66,998,386.75 -15.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,865,689.32 -79.74% 60,277,057.71 -9.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -126,750,624.78 -330.07% 基本每股收益（元/股） 0.1211 -73.76% 0.8441 -14.99% 稀释每股收益（元/股） 0.1208 -73.82% 0.8420 -15.20% 加权平均净资产收益率 0.63% -1.90% 4.31% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,856,412,485.06 1,802,100,301.09 3.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,532,475,943.08 1,537,129,299.74 -0.30% 2024年第三季度公司营业收入同比增长21%，主要原因是海外市场的开拓带来销量增加。 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降74%的原因主要是原材料及部分航线的国际海运费大幅上涨，以及汇率波动产生了汇兑损失；其次是为了进一步开拓海外市场仍在持续增加海内外团队的投入，以及2023年12月开展股权激励计划产生了股份支付费用等。 目前，不同航线的国际海运费价格已有了不同程度的下调，原材料价格亦出现企稳的迹象。2024年第四季度，公司将继续聚焦主业发展战略，继续增加海外销售及技术团队的投入，加大市场开拓力度、技术研发和创新力度，丰富产品结构，业务将继续保持增长的趋势，从而推动公司持续稳定发展。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,405,604.40 1,722,813.19 委托他人投资或管理资产的损益 1,811,837.39 6,097,548.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,125.61 80,592.53 减：所得税影响额 478,916.75 1,179,624.70 合计 2,750,650.65 6,721,329.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 重大变动原因说明 货币资金 125,732,354.40 220,032,712.16 -42.86% 主要系销售规模增加以及三个工厂同时运作，所需营运资金投入增加 交易性金融资产 351,204,458.50 502,976,249.39 -30.17% 主要系随着募投项目的持续投入，用于理财的闲置资金减少 应收票据 7,700,557.97 1,283,721.20 499.86% 主要系收到银行承兑汇票增加 预付款项 30,588,050.55 1,865,072.91 1540.05% 主要系公司策略性备货，预付材料款增加 存货 313,390,322.86 238,825,280.45 31.22% 主要系公司策略性备货，库存增加 其他流动资产 26,932,800.27 12,407,955.83 117.06% 主要系广州总部工厂在建工程项目带来待认证进项税额增加 固定资产 378,679,930.33 199,947,731.84 89.39% 主要系广州总部工厂项目达到预定可使用状态转入固定资产 在建工程 19,415,527.75 102,470,126.21 -81.05% 主要系广州总部工厂项目达到预定可使用状态转入固定资产 使用权资产 2,243,488.03 5,659,625.50 -60.36% 主要系资产正常摊销 长期待摊费用 1,430,850.07 840,772.54 70.18% 主要系广州总部工厂达到预定可使用状态，设计费用由在建工程转入长期待摊费用 其他非流动资产 4,148,256.40 11,283,302.31 -63.24% 主要系广州总部工厂达到预定可使用状态后，项目设备采购预付需求减少 短期借款 37,280,000.00 6,980,011.05 434.10% 主要系根据公司资金管理规划进行的货款委托支付短期融资安排 合同负债 4,401,896.18 2,183,084.77 101.64% 主要系预收货款增加 应交税费 2,013,145.71 10,543,540.75 -80.91% 主要系母公司利润总额减少，相应应交所得税减少 其他应付款 1,864,166.76 531,001.86 251.07% 主要系员工费用报销审批的资金支付流程尚未完成 一年内到期的非流动负债 3,122,892.20 5,223,943.78 -40.22% 主要系租赁合同即将到期，重分类至一年内到期的非流动负债 其他流动负债 27,359,822.55 15,992,520.56 71.08% 主要系计提客户返利增加 租赁负债 / 1,857,569.16 -100.00% 主要系租赁合同即将到期，重分类至一年内到期的非流动负债 库存股 23,277,304.90 / 不适用 主要系本期公司进行股份回购产生的库存股 少数股东权益 -844,709.99 226,999.75 -472.12% 主要系汇率波动导致非全资子公司单体其他综合收益变动 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 重大变动原因说明 营业收入 1,447,646,729.79 1,164,046,981.21 24.36% 主要系销量增长带来收入增加 营业成本 1,261,967,703.66 1,002,762,407.90 25.85% 主要系原材料价格上涨及海运费上涨，传导至下游客户存在滞后性，导致成本增长高于收入增加 销售费用 39,565,905.14 28,326,656.47 39.68% 主要系人员增加，薪酬增加及股权激励产生的股份支付费用摊销 管理费用 43,809,669.03 27,220,004.85 60.95% 主要系人员增加，薪酬增加及股权激励产生的股份支付费用摊销，及咨询服务费增加 财务费用 -7,493,186.65 -13,298,632.61 43.65% 主要系本期美元及欧元兑人民币汇率下行，产生汇兑收益少于去年同期 其他收益 2,292,372.91 5,288,082.64 -56.65% 主要系上年同期收到上市补贴 投资收益（损失以“－”号填列） 4,757,787.94 8,308,746.84 -42.74% 主要系随着募投项目建设，用于理财的闲置募集资金减少，理财收入相应减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,245,259.40 -3,748,997.56 66.58% 主要系销售增加，且未到信用期，应收余额增加，减值准备计提相应增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -770,160.89 5,103,079.26 115.09% 主要系上年同期已计提跌价的存货实现销售转销减值准备 所得税费用 5,021,080.88 17,224,430.33 -70.85% 主要系母公司利润总额减少，计提所得税相应减少 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 重大变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -126,750,624.78 -29,472,417.03 -330.07% 主要系销售规模增加，且公司策略性备货，材料款支出增加 投资活动产生的现金流量净额 152,051,437.68 85,207,415.46 78.45% 主要系随着募投项目的投入，本期用于理财的闲置资金减少，理财赎回增加 筹资活动产生的现金流量净额 -39,474,333.85 -28,396,024.19 -39.01% 主要系本期公司进行股份回购 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,723 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州聚胶企业管理有限公司 境内非国有法人 16.20% 12,956,907 12,956,907 不适用 0 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.93% 7,941,145 0 不适用 0 陈曙光 境内自然人 8.41% 6,726,878 6,726,878 不适用 0 刘青生 境内自然人 7.94% 6,350,357 6,350,357 不适用 0 范培军 境内自然人 6.62% 5,298,588 5,298,588 不适用 0 郑朝阳 境内自然人 5.31% 4,248,422 0 不适用 0 逄万有 境内自然人 3.42% 2,734,755 2,051,066 不适用 0 广州科技金融创新投资控股有限公司－广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.62% 2,093,023 0 不适用 0 曾支农 境内自然人 2.59% 2,075,251 0 不适用 0 王文斌 境内自然人 2.54% 2,030,066 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙） 7,941,145 人民币普通股 7,941,145 郑朝阳 4,248,422 人民币普通股 4,248,422 广州科技金融创新投资控股有限公司－广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙） 2,093,023 人民币普通股 2,093,023 曾支农 2,075,251 人民币普通股 2,075,251 王文斌 2,030,066 人民币普通股 2,030,066 冯淑娴 1,400,922 人民币普通股 1,400,922 肖建青 1,020,533 人民币普通股 1,020,533 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活