中南股份：2023年三季度报告

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2023-44 广东中南钢铁股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 10,127,27 5,050.18 9,485,848,637.59 9,499,392,123.73 6.61% 29,726,08 4,088.48 27,329,96 3,942.22 27,357,08 7,578.30 8.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -108,022,5 67.96 -883,995,2 34.60 -879,933,28 3.19 87.72% -104,881,6 27.47 -670,017,9 51.92 -659,751,8 57.33 84.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -114,463,3 48.96 -888,811,6 09.91 -884,749,65 8.84 87.06% -170,646,5 62.80 -694,776,7 30.24 -687,082,9 93.89 75.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 1,343,800,055.35 1,390,665,105.58 1,397,815,940.24 -3.86% 基本每股收益（元/股） -0.0446 -0.3647 -0.3630 87.71% -0.0433 -0.2764 -0.2722 84.09% 稀释每股收益（元/股） -0.0446 -0.3633 -0.3610 87.65% -0.0433 -0.2754 -0.2712 84.03% 加权平均净资产收益率 -1.19% -8.51% -8.45% 7.26% -1.15% -6.45% -6.33% 5.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 21,247,919,663.48 20,131,496,162.38 20,222,893,994.85 5.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,978,801,375.56 9,190,459,261.62 9,224,440,853.67 -2.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 2,786,401.71 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,253,655.65 29,445,826.56 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 2,024,342.17 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 期货、远期结售汇金 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 525,873.25 3,626,954.90 融工具公允价值变动 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 损益及投资收益 取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 797,860.51 39,486,986.81 减：所得税影响额 1,136,608.41 11,605,576.82 合计 6,440,781.00 65,764,935.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.财务状况分析（单位：元） 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 说明 货币资金 1,066,729,408.10 717,343,554.30 48.71% 主要是经营性应付及销售收入增加影响。 应收账款 119,359,852.08 21,639,695.13 451.58% 主要是公司部分开展供应链金融的客户回款时间、回款方式调整所致。 其他应收款 3,802,133.49 41,333,570.94 -90.80% 主要是子公司现金平台应收减少影响。 其他流动资产 259,805,416.94 393,566,216.71 -33.99% 主要是留抵增值税较年初减少影响。 短期借款 1,070,661,989.31 580,511,808.82 84.43% 主要是本年新增短期借款影响。 其他应付款 38,404,677.33 71,574,050.39 -46.34% 主要是开展供应链金融业务影响。 应收款项融资 390,097,400.13 607,644,911.89 -35.80% 主要是应收票据减少影响。 一年内到期的非流动资产 241,203,644.20 518,987,500.00 -53.52% 主要是一年内定期存单到期影响。 在建工程 1,349,045,300.96 664,829,602.28 102.92% 主要是新增节能环保改造等项目影响。 其他非流动资产 1,516,553,373.15 926,344,352.01 63.71% 主要是定期存单增加影响。 一年内到期的非流动负债 6,826,464.86 36,555,255.05 -81.33% 主要是一年内到期的租赁负债减少影响。 应交税费 44,453,325.87 22,235,123.46 99.92% 主要是增值税等税费增加影响。 长期应付职工薪酬 6,388,192.46 17,360,570.66 -63.20% 主要是长期应付职工薪酬支出减少影响。 长期应付款 43,600,350.08 28,717,441.41 51.83% 主要是子公司受政府委托管理的资金影响。 2.经营状况分析（单位：元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 说明 财务费用 16,217,237.78 42,678,843.75 -62.00% 主要是汇兑损失大幅减少影响。 其他收益 31,469,040.26 15,192,585.84 107.13% 主要是政府补助增加影响。 投资收益（损失以“－”号填列） -40,015,230.77 -65,449,993.18 38.86% 主要是对联营企业和合营企业的投资损失减少影响。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 100,000.00 0.00 / 主要是本期期货浮动盈利同比增加影响。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -17,831,481.56 0.00 / 主要是本期计提存货跌价准备影响。 资产处置收益 2,786,401.71 1,175,278.33 137.08% 主要是以增资入股形式处置固定资产产生收益影响。 营业外收入 40,334,183.30 21,203,624.38 90.22% 主要是出售碳排放配额影响。 营业外支出 847,196.49 1,653,487.05 -48.76% 主要是捐赠支出减少影响。 利润总额 -102,854,839.93 -658,875,114.20 84.39% 主要是市场形势劣化、钢材市场需求恢复不及预期、钢材销售价格下跌、原燃料价格高位运行等因素的影响，三季度盈利空间受到挤压，经营业绩不及预期。因公司持续推进极致效率提升，经营业绩同比提升。 3.现金流情况分析（单位：元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 1,343,800,055.35 1,397,815,940.24 -3.86% 主要是经营性应付减少影响。 投资活动产生的现金流量净额 -1,253,024,056.04 -1,733,786,820.57 27.73% 主要是定存净流入增加及固定资产投资流出减少影响。 筹资活动产生的现金流量净额 256,265,081.16 -732,272,496.82 135.00% 主要是偿还债务支付的现金及分红减少影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,433 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝武集团中南钢铁有限公司 国有法人 52.95% 1,283,512,890 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.82% 68,449,422 0 夏重阳 境内自然人 0.54% 13,100,000 0 招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 境内自然人 0.48% 11,655,215 0 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.46% 11,104,300 0 陈金波 境内自然人 0.37% 9,000,000 0 基本养老保险基金一零零四组合 其他 0.36% 8,697,800.00 0 谢光权 境内自然人 0.34% 8,262,000.00 0 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 其他 0.33% 7,896,001 0 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.32% 7,805,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宝武集团中南钢铁有限公司 1,283,512,890 人民币普通股 1,283,512,890 香港中央结算有限公司 68,449,422 人民币普通股 68,449,422 夏重阳 13,100,000 人民币普通股 13,100,000 招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 11,655,215 人民币普通股 11,655,215 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 11,104,300 人民币普通股 11,104,300 陈金波 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 基本养老保险基金一零零四组合 8,697,800 人民币普通股 8,697,800 谢光权 8,262,000 人民币普通股 8,262,000 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 7,896,001 人民币普通股 7,896,001 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 7,805,200