宁波东力：2023年三季度报告

证券代码：002164证券简称：宁波东力公告编号：2023-016 宁波东力股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上 年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 383,408,657.35 3.46% 1,105,299,214.50 4.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,675,964.29 54.88% 30,353,335.04 -92.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,295,839.42 336.48% 20,367,728.46 -47.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -30,029,038.36 72.58% 基本每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.06 -92.21% 稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.06 -92.21% 加权平均净资产收益率 0.74% 增加0.30个百分点 2.33% 减少32.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,321,011,431.66 2,309,938,635.00 0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,317,903,028.13 1,287,549,693.09 2.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,705.27 -72,837.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 418,439.37 14,324,589.54 债务重组损益 -290,510.20 -1,687,496.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,460.46 -7,664.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -834,704.54 -821,324.20 减：所得税影响额 -114,017.27 1,749,788.02 少数股东权益影响额（税后） -127.78 -127.78 合计 -619,875.13 9,985,606.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因： (1)归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增加54.88%，主要系第三季度管理费用同比减少所致。 (2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期增加336.48%，主要系第三季度管理费用同比减少所致。 (3)基本每股收益、稀释每股收益本报告期比上年同期增加，系本报告期净利润增加所致。2、年初至报告期末主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因： (1)归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末0.30亿元，上年同期4.08亿元，同比减少3.78亿元，减少92.56%，主要系上年同期收到司法机关执行款等款项所致。 (2)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期减少47.21%，主要系销售毛利率同比下降所致。 (3)经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加72.58%，主要系数字化智能化改造，生产周期缩短所致。 (4)基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率年初至报告期末比上年同期减少，系前三季度累计净利润同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,403 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东力控股集团有限公司 境内非国有法人 26.03% 138,500,000 质押 125,000,000 宋济隆 境内自然人 12.85% 68,364,628 51,273,471.00 质押 33,000,000 许丽萍 境内自然人 3.81% 20,250,300 质押 13,000,000 宁波德斯瑞投资有限公司 境内非国有法人 0.69% 3,648,695 刘志新 境内自然人 0.59% 3,151,150 中信证券股份有限公司 国有法人 0.35% 1,879,108 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.30% 1,612,162 陈登峰 境内自然人 0.27% 1,411,900 曹君 境内自然人 0.26% 1,376,400 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.26% 1,374,682 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东力控股集团有限公司 138,500,000 人民币普通股 138,500,000 许丽萍 20,250,300 人民币普通股 20,250,300 宋济隆 17,091,157 人民币普通股 17,091,157 宁波德斯瑞投资有限公司 3,648,695 人民币普通股 3,648,695 刘志新 3,151,150 人民币普通股 3,151,150 中信证券股份有限公司 1,879,108 人民币普通股 1,879,108 国泰君安证券股份有限公司 1,612,162 人民币普通股 1,612,162 陈登峰 1,411,900 人民币普通股 1,411,900 曹君 1,376,400 人民币普通股 1,376,400 华泰证券股份有限公司 1,374,682 人民币普通股 1,374,682 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司40%和30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 股东陈登峰通过普通证券帐户持有510,300股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有901,600股，合计持有1,411,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波东力股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 109,467,808.47 174,267,462.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 234,532.17 242,196.62 衍生金融资产应收票据 933,965.69 2,525,633.67 应收账款 443,300,160.87 336,574,613.55 应收款项融资 32,938,042.05 73,232,412.09 预付款项 27,659,904.32 8,699,351.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,964,545.97 4,620,338.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 461,007,149.55 489,529,770.14 合同资产 46,895,276.66 21,079,456.72 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,874,367.63 18,741,797.73 流动资产合计 1,154,275,753.38 1,129,513,033.19 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 46,620,948.10 49,180,481.63 其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00 其他非流动金融资产 1,341,053.69 1,341,053.69 投资性房地产 27,792,287.17 15,551,869.52 固定资产 752,201,355.71 796,966,116.76 在建工程 23,425,176.67 20,610,204.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 18,383,321.54 25,308,070.64 无形资产 105,693,059.98 112,345,392.73 开发支出商誉 34,203,385.98 34,203,385.98 长期待摊费用 19,736,382.14 15,959,983.74 递延所得税资产 22,235,350.40 19,015,253.03 其他非流动资产 114,803,356.90 89,643,790.00 非流动资产合计 1,166,735,678.28 1,180,425,601.81 资产总计 2,321,011,431.66 2,309,938,635.00 流动负债： 短期借款 290,424,100.47 292,905,411.87 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 50,500,000.00 应付账款 401,925,780.50 408,603,088.73 预收款项 5,232,485.96 5,624,592.62 合同负债 61,808,970.38 101,720,389.45 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 40,290,462.82 42,879,502.47 应交税费 16,209,403.17 39,827,931.06 其他应付款 88,725,801.85 72,500,666.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,824,511.58 8,217,209.85 其他流动负债 9,518,085.24 12,219,818.03 流动负债合计 968,459,601.97 984,498,610.70 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,392,257.98 12,812,413.28 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 760,114.12 2,459,779.46 递延收益 17,686,972.01 18,792,319.37 递延所得税负债 1,109,873.80 1,186,076.47 其他非流动负债 非流动负债合计 31,949,217.91 35,250,588.58 负债合计 1,000,408,819.8