张 裕Ａ：2022年三季度报告

证券代码：000869、200869证券简称：张裕Ａ、张裕B公告编号：定全2022-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 857,930,890 7.68% 2,811,023,025 5.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,890,351 -4.83% 434,349,954 -3.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 68,081,711 0.79% 412,390,733 -2.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 738,690,855 -6.75% 基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.63 -4.55% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.63 -4.55% 加权平均净资产收益率 0.82% 0.06% 4.19% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,094,530,385 13,472,009,754 -2.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,567,365,552 10,447,884,183 1.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 553,680 -7,685,392 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,161,122 34,290,367 委托他人投资或管理资产的损益 -1,427,703 -1,427,703 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404,070 1,509,151 减：所得税影响额 2,645,564 7,230,155 少数股东权益影响额（税后） 236,965 -2,502,953 合计 7,808,640 21,959,221 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表中，报告期末较年初，应收票据下降100%，主要是应收票据到期兑付，收回相应款项所致；应收账款下降47.28%，主要是公司严格实行先收款后发货的销售模式，赊销减少所致；预付款项下降62.02%，主要是预付原材料采购款下降所致；其他流动资产下降75.92%，主要是待抵扣进项税退税所致；应交税费下降39.05%，主要是已汇算清缴上年度税款所致；应付利息增长528.90%，主要是公司下属境外企业银行借款按月预提利息，到期时一次性支付所致。 合并年初到报告期末利润表中，年初到报告期末较上年同期，研发费用增长145.70%，主要是公司加大了科研投入所致；财务费用下降25.30%，主要是银行借款减少所致。 合并年初到报告期末现金流量表中，年初到报告期末较上年同期，收到的税费返还增长426.95%，主要是待抵扣进项税退税所致；收回投资收到的现金增长93.03%和投资支付的现金增长139.72%，主要是三个月以上定期存款到期后转存所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长181422.83%，主要是处置下属企业闲置资产所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,870 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 0 GAOLINGFUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 0 BBHBOSS/AFIDELITYFD-CHINAFOCUSFD 境外法人 1.12% 7,683,016 0 0 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.06% 7,293,952 0 0 江逢娣 境内自然人 0.77% 5,295,000 0 0 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 0.74% 5,093,731 0 0 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 境外法人 0.73% 4,986,502 0 0 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 境外法人 0.59% 4,026,863 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.58% 3,959,361 0 0 招商证券（香港）有限公司 境外法人 0.57% 3,888,328 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856 GAOLINGFUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219 BBHBOSS/AFIDELITYFD-CHINAFOCUSFD 7,683,016 境内上市外资股 7,683,016 申万宏源证券(香港)有限公司 7,293,952 境内上市外资股 7,293,952 江逢娣 5,295,000 人民币普通股 5,295,000 GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 5,093,731 境内上市外资股 5,093,731 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 4,986,502 境内上市外资股 4,986,502 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 4,026,863 境外上市外资股 4,026,863 香港中央结算有限公司 3,959,361 人民币普通股 3,959,361 招商证券（香港）有限公司 3,888,328 境内上市外资股 3,888,328 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,680,129,772 1,567,095,993 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 42,827,666 应收账款 153,416,537 291,006,410 应收款项融资 329,386,104 364,457,497 预付款项 28,577,080 75,235,879 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,336,617 30,125,270 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,951,626,146 2,802,622,520 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 52,280,785 217,152,601 流动资产合计 5,222,753,041 5,390,523,836 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 41,765,666 46,496,510 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 22,295,874 24,502,258 固定资产 5,493,926,859 5,687,867,314 在建工程 664,820,213 590,172,099 生产性生物资产 184,878,115 193,712,942 油气资产使用权资产 143,589,569 134,569,039 无形资产 603,089,211 617,866,879 开发支出商誉 112,374,541 112,374,541 长期待摊费用 279,372,690 284,593,163 递延所得税资产 198,784,511 245,210,731 其他非流动资产 126,880,095 144,120,442 非流动资产合计 7,871,777,344 8,081,485,918 资产总计 13,094,530,385 13,472,009,754 流动负债： 短期借款 489,997,291 622,066,457 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 484,821,308 493,453,816 预收款项合同负债 150,791,646 147,120,716 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 159,075,831 195,019,441 应交税费 208,653,393 342,322,300 其他应付款 328,684,491 453,033,491 其中：应付利息 2,031,804 323,074 应付股利 350,420 68,392 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 140,238,717 110,865,126 其他流动负债 19,602,913 18,374,193 流动负债合计 1,981,865,590 2,382,255,540 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 122,996,157 176,047,043 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 106,828,429 101,811,588 长期应付款 42,000,000 64,000,000 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 36,845,005 41,295,338 递延所得税负债 10,890,953 11,803,970 其他非流动负债 2,130,608 2,119,671 非流动负债合计 321,691,152 397,077,610 负债合计 2,303,556,742 2,779,333,150 所有者权益： 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 524,968,760 524,968,760 减：库存股其他综合收益 -41,116,962 -34,707,177 专项储备盈余公积 342,732,000 342,732,000 一般