完美世界：2023年三季度报告

证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2023-024 完美世界股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,735,628,470.52 -2.94% 6,195,583,795.08 8.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 234,783,133.26 -22.89% 614,710,207.93 -57.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 171,842,449.20 -31.47% 457,541,618.58 -50.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 611,154,987.05 -11.21% 基本每股收益（元/股） 0.12 -22.80% 0.32 -57.24% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -22.80% 0.32 -57.24% 加权平均净资产收益率 2.61% -0.71% 6.71% -7.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,880,719,509.73 15,635,994,534.06 -4.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,085,769,263.52 9,159,081,350.00 -0.80% 注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,869,077.31 -33,004,684.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,042,744.22 98,772,603.97 委托他人投资或管理资产的损益 1,629,789.37 2,886,524.80 主要系理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 64,967,280.03 128,823,661.42 主要系其他非流动金融资产持有期间的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,267,641.72 5,868,015.24 主要系收到的违约金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,947,847.57 9,353,257.70 主要系进项税加计扣除 减：所得税影响额 3,310,792.25 14,390,794.69 少数股东权益影响额（税后） 21,734,749.29 41,139,994.18 合计 62,940,684.06 157,168,589.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、交易性金融资产期末数较上年末增加586.61%，主要系新增结构性存款和理财产品所致； 2、应收票据期末数较上年末增加3,205.47%，主要系新取得应收票据所致； 3、一年内到期的非流动资产期末数较上年末增加2,362.59%，主要系新增一年内到期大额存单所致； 4、其他权益工具投资期末数较上年末减少54.34%，主要系公允价值及汇率变动所致； 5、开发支出期末数较上年末增加117.09%，主要系游戏研发资本化所致； 6、其他非流动资产期末数较上年末减少43.46%，主要系一年内到期大额定期存单归入一年内到期的非流动资产所致； 7、短期借款期末数较上年末增加42.76%，主要系新增借款所致； 8、预收款项期末数较上年末减少88.00%，主要系预收房屋租金减少所致； 9、应交税费期末数较上年末减少39.33%，主要系应交增值税及企业所得税减少所致； 10、其他应付款期末数较上年末减少61.59%，主要系应付关联方往来款减少所致； 11、递延所得税负债期末数较上年末减少56.47%，主要系递延所得税负债和递延所得税资产互抵金额增加所致。 （二）利润表项目 1、营业收入年初至报告期末较上年同期增加8.48%，其中，影视业务营业收入较上年同期增加519.84%；游戏业务营业收入较上年同期下降3.16%； 2、营业成本年初至报告期末较上年同期增加43.42%，营业成本增加的幅度超过营业收入，主要系收入的结构性变化。年初至报告期末影视收入及代理游戏收入较上年同期增加，在收入结构中占比上升； 3、财务费用年初至报告期末较上年同期减少68.84%，主要系汇兑收益、存款利息收入及借款利息支出变动的综合净影响； 4、其他收益年初至报告期末较上年同期增加55.11%，主要系政府补贴增加所致； 5、投资收益年初至报告期末较上年同期减少121.58%，年初至报告期末主要系对合营、联营企业的投资损益及出售股权产生的处置损益，上年同期主要系出售欧美子公司产生的投资收益； 6、公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加97.55%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所 致； 7、信用减值损失年初至报告期末较上年同期增加404.81%，年初至报告期末主要系计提应收账款坏账准备增加，上年 同期系转回应收票据坏账准备； 8、营业外支出年初至报告期末较上年同期增加314.75%，主要系捐赠支出增加所致； 9、年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润61,471.02万元，较上年同期下降57.37%。年初至报告期末，公司非经常性损益为15,716.86万元，上年同期公司非经常性损益为52,065.36万元，非经常性损益较上年同期大幅下降，主要系公司于上年同期确认游戏业务海外子公司股权处置收益。扣除非经常性损益后，公司实现归属于上市公司股东 的净利润45,754.16万元，较上年同期下降50.34%。其中，游戏业务实现扣除非经常性损益后的净利润64,113.05万元，较上年同期下降40.56%。 报告期内，行业层面，新游大作密集发布，挤占存量游戏市场空间；公司层面，受产品周期影响，公司上线的新游戏 较少，而在营游戏流水随生命周期自然衰减，业绩贡献较上年同期减少。目前，公司自研的《女神异闻录：夜幕魅影》 《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》《淡墨水云乡》《神魔大陆2》《诛仙2》《代号：新世界》等游戏正在积极研发过程中，端游产品《诛仙世界》以及《PerfectNewWorld》预计将于近期开启新一轮测试；此外，原创IP二次元都市题材开放世界冒险游戏、原创IP二次元幻想题材开放世界游戏、国产科幻动画大作《灵笼》IP多人开放世界游戏亦在稳步推进中。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生现金净流入611,154,987.05元，与上年同期相比减少11.21%，主要系公司在营游戏产品受生命周期影响，充值流水相较于上年同期有所回落，且新上线游戏在上线初期集中进行市场推广，支出较上年同期有所增加； 2、年初至报告期末投资活动产生现金净流入80,540,624.31元，与上年同期相比减少91.08%，主要系收回结构性存款及理财产品等投资的金额低于上年同期。另一方面，年初至报告期末收到环球片单投资回款及联营企业股权处置款，上年同期处置欧美子公司并收到现金对价。以上因素综合作用，投资活动产生的现金净流入较上年同期减少； 3、年初至报告期末筹资活动产生现金净流出721,289,700.78元，与上年同期相比减少71.21%，主要系公司分配股利所支付的现金较上年同期减少； 4、年初至报告期末现金及现金等价物净增加23,438,641.33元，上年同期现金及现金等价物净减少797,977,771.21元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 173,010 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 完美世界控股集团有限公司 境内非国有法人 22.32% 432,907,448 0 质押 45,603,400 池宇峰 境内自然人 7.69% 149,122,401 111,841,801 香港中央结算有限公司 境外法人 7.32% 142,039,911 0 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙） 国有法人 5.00% 96,995,898 0 石河子快乐永久股权投资有限公司 境内非国有法人 2.35% 45,502,054 0 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.23% 23,916,863 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.52% 9,992,297 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.48% 9,384,073 0 完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.48% 9,370,000 0 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.42% 8,138,677 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 完美世界控股集团有限公司 432,907,448 人民币普通股 432,907,448 香港中央结算有限公司 142,039,911 人民币普通股 142,039,911 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙） 96,995,898 人民币普通股 96,995,898 石河子快乐永久股权投资有限公司 45,502,054 人民币普通股 45,502,054 池宇峰 37,280,600 人民币普通股 37,280,600 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 23,916,863 人民币普通股 23,916,863 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,992,297 人民币普通股 9,992,297 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 9,384,073 人民币普通股 9,384,073 完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划 9,370,000 人民币普通股 9,370,000 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 8,138,677 人民币普通股 8,138,677 上述股东关联关系或一致行动的说明 1