完美世界：2023年一季度报告

证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2023-015 完美世界股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,903,728,618.64 2,128,318,062.69 2,128,318,062.69 -10.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 241,302,884.95 840,232,425.32 840,232,425.32 -71.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 204,362,183.71 414,150,331.91 414,150,331.91 -50.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -154,513,914.86 87,342,428.39 87,342,428.39 -276.91% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.44 0.44 -70.45% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.44 0.44 -70.45% 加权平均净资产收益率 2.60% 7.92% 7.92% -5.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 16,119,906,050.83 15,635,994,534.06 16,073,784,298.48 0.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,368,319,490.41 9,159,081,350.00 9,159,081,350.00 2.28% 注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，相应调整上年末递延所得税资产及递延所得税负债。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -485,781.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 30,858,813.06 委托他人投资或管理资产的损益 192,623.72 主要系理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,537,140.62 主要系其他非流动金融资产持有期间的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,486,130.80 主要系捐赠支出及收到赔偿金的净影响 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,441,966.59 主要系进项税加计扣除及其他非经常性损益 减：所得税影响额 508,441.09 少数股东权益影响额（税后） 3,609,489.44 合计 36,940,701.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、交易性金融资产期末数较上年末增加237.65%，主要系报告期结构性存款增加所致。 2、应收票据期末数较上年末减少31.20%，主要系报告期应收票据回款所致。 3、开发支出期末数较上年末增加33.03%，主要系公司积极推进产品研发进度，自主研发游戏资本化所致。 4、应付职工薪酬期末数较上年末减少46.00%，主要系报告期支付上年年终奖金所致。 （二）利润表项目 1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少10.55%。上年同期，公司出售欧美子公司，相关子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后，本报告期营业收入较上年同期减少8.69%。公司推出的多人开放世界手游《幻塔》于2021年12月16日在国内公测，2022年第一季度该款游戏流水处于产品上线初期的高位，产生了较高的收入及业绩贡献。目前，该款游戏已进入成熟稳定期，通过持续的内容迭代更新与运营体系优化，不断发力游戏内容建设，有 效推进游戏体验提升，但受生命周期影响，该游戏流水较上线初期的高点自然下滑，相应收入及业绩贡献较上年同期下降。 2、报告期其他收益较上年同期增加148.01%，主要系报告期收到的政府补助增加。 3、报告期投资收益较上年同期减少106.95%，主要系报告期内权益法下确认的联营企业投资损失，上年同期主要为出售欧美子公司形成的处置收益。 4、报告期公允价值变动收益较上年同期增加1,537.79%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动产生的收益。 5、报告期信用减值损失相比上年同期的变化，主要系报告期确认应收票据、应收账款及其他应收款的信用减值损失，上年同期主要为应收票据坏账准备转回。 6、报告期所得税费用较上年同期减少67.11%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。 7、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比下降71.28%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降50.66%。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成，较上年同期变动的主要原因包括： （1）报告期内，公司非经常性损益为0.37亿元，同比大幅下降。上年同期非经常性损益为4.26亿元，主要系公司于上年同期确认游戏业务海外子公司股权处置收益。 （2）报告期内，公司游戏业务实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比下降37.58%，主要系上述《幻塔》游戏流水较上线初期的高点自然下滑所致。目前，公司数款在营游戏产品通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现，为公司持续贡献稳定收益。同时，公司立足既有优势，聚焦创新变革，以“经典品类迭代升级+创新品类突破转型”的思路，双线积极推进多款游戏的研发工作。 （三）现金流量表项目 1、报告期经营活动产生的现金净流出为154,513,914.86元，上年同期为净流入87,342,428.39元，报告期经营活动净现金流量的减少主要系受游戏生命周期影响，游戏流水较上年同期有所下滑。 2、报告期投资活动产生的现金净流入为443,176,621.50元，上年同期为净流出257,752,793.81元，主要系报告期对理财产品、结构性存款的投资同比减少，以及预收资产交易款所致。 3、报告期筹资活动产生的现金净流出为27,916,643.87元，较上年同期减少90.99%，主要系上年同期股票回购产生较大现金流出所致。 4、报告期现金及现金等价物净增加额为237,728,451.94元，上年同期现金及现金等价物净减少额为484,989,776.07元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 139,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 完美世界控股集团有限公司 境内非国有法人 22.37% 433,874,548 质押 36,633,400 香港中央结算有限公司 境外法人 12.07% 234,085,205 池宇峰 境内自然人 7.69% 149,122,401 111,841,801 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙） 国有法人 5.00% 96,995,898 石河子快乐永久股权投资有限公司 境内非国有法人 2.35% 45,502,054 钱桂英 境内自然人 0.80% 15,508,519 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.50% 9,694,573 完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.48% 9,370,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.44% 8,476,297 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.24% 4,748,154 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 完美世界控股集团有限公司 433,874,548 人民币普通股 433,874,548 香港中央结算有限公司 234,085,205 人民币普通股 234,085,205 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙） 96,995,898 人民币普通股 96,995,898 石河子快乐永久股权投资有限公司 45,502,054 人民币普通股 45,502,054 池宇峰 37,280,600 人民币普通股 37,280,600 钱桂英 15,508,519 人民币普通股 15,508,519 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 9,694,573 人民币普通股 9,694,573 完美世界股份有限公司－2021年员工持股计划 9,370,000 人民币普通股 9,370,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,476,297 人民币普通股 8,476,297 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 4,748,154 人民币普通股 4,748,154 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至2023年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份33,261,531股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：完美世界股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,225,006,349.06 2,986,554,054.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 198,410,424.76 58,762,667.12 衍生金融资产应收票据 2,000,000.00 2,907,000.00 应收账款 1,127,484,945.30 979,374,421.43 应收款项融资预付款项 352,453,450.01 337,217,180.02