ST中嘉：2023年三季度报告

证券代码：000889证券简称：ST中嘉公告编号：2023—59 中嘉博创信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 354,008,793.26 -13.78% 1,059,973,829.71 -14.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,984,766.15 -141.47% -25,496,710.31 0.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,368,850.56 -163.62% -28,204,622.64 -12.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -154,302,220.63 26.66% 基本每股收益（元/股） -0.0117 -138.78% -0.0272 0.37% 稀释每股收益（元/股） -0.0117 -138.78% -0.0272 0.37% 加权平均净资产收益率 -4.55 减少3.10个百分点 -10.26 减少2.40个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,145,417,649.04 1,298,127,445.75 -11.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 235,800,974.40 261,297,684.71 -9.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 290,737.80 -111,269.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,066,617.64 4,346,875.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -905,374.83 -1,052,908.80 减：所得税影响额 67,743.52 474,138.91 少数股东权益影响额（税后） 152.68 645.71 合计 384,084.41 2,707,912.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目或财务指标 本期末比上年期末增减变动 变动情况及主要原因 货币资金 -81.32% 较上年年末减少21,776.08万元，主要是周期性经营回款减少以及偿还借款所致。 使用权资产 267.54% 较上年年末增加862.47万元，主要是新增租赁合同所致。 无形资产 -54.33% 较上年年末减少574.36万元，主要是本期摊销影响。 长期待摊费用 -69.83% 较上年年末减少8.19万元，主要是本期摊销影响。 短期借款 -64.25% 较上年年末减少3,593.72万元，主要是偿还到期借款所致。 应付票据 -100.00% 较上年年末减少208.66万元，主要是票据到期偿付所致。 应付职工薪酬 -46.03% 较上年年末减少2,421.15万元，主要是本期支付上年绩效奖金所致。 应交税费 -55.13% 较上年年末减少228.06万元，主要是应交增值税减少。 长期借款 -100.00% 较上年年末减少500.00万元，主要是长期借款重分类为一年内到期所致。 租赁负债 563.41% 较上年年末增加644.79万元，主要是新增租赁合同所致。 报表项目或财务指标 本期比上年同期增减变动 变动情况及主要原因 销售费用 -30.71% 较上年同期减少318.08万元，主要是专业服务费减少。 财务费用 -38.14% 较上年同期减少123.39万元，主要是借款减少导致利息费用降低。 其他收益 -38.87% 较上年同期减少276.42万元，主要是收到的政府补贴减少。 信用减值损失 107.06% 较上年同期增加收益1,019.38万元，主要是因收回款项冲回部分坏账。 资产处置损益 -580.39% 较上年同期减少2.92万元，主要是本期租赁资产因合同变更形成处置损失。 营业外收入 -75.05% 较上年同期减少204.29万元，主要是政府补助减少。 营业外支出 -37.42% 较上年同期减少108.75万元，主要是支付的赔偿款减少。 所得税费用 -88.26% 较上年同期减少98.74万元，主要是应纳税所得额减少。 收到的税费返还 -99.15% 较上年同期减少1,158.26万元，主要是增值税退税减少。 收到其他与经营活动有关的现金 -50.32% 较上年同期减少911.70万元，主要是收回代垫款项及政府补贴减少。 支付给职工以及为职工支付的现金 48.92% 较上年同期增加7,723.74万元，主要是筹备项目增加，员工增加。 支付其他与经营活动有关的现金 -33.83% 较上年同期减少1,779.57万元，主要是支付的派遣人员费用减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55.65% 较上年同期增加428.80万元，主要是购置固定资产增加。 取得借款收到的现金 -74.90% 较上年同期减少8,951.68万元，系新增借款减少。 偿还债务支付的现金 -59.90% 较上年同期减少10,482.83万元，系偿还到期借款减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -66.97% 较上年同期减少271.06万元，系偿还利息减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,513 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 22.18% 207,705,182 质押 57,000,000 刘英魁 境内自然人 7.78% 72,837,021 66,185,136 冻结 72,837,021 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 国有法人 1.76% 16,439,277 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 1.40% 13,064,638 北京博升优势科技发展有限公司 境内非国有法人 0.90% 8,425,933 汪训猛 境内自然人 0.66% 6,200,000 马驰 境内自然人 0.64% 6,034,600 牟德学 境内自然人 0.61% 5,705,700 黄海权 境内自然人 0.52% 4,883,000 滕铭浩 境内自然人 0.45% 4,200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） 207,705,182 人民币普通股 207,705,182 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 16,439,277 人民币普通股 16,439,277 中兆投资管理有限公司 13,064,638 人民币普通股 13,064,638 北京博升优势科技发展有限公司 8,425,933 人民币普通股 8,425,933 刘英魁 6,651,885 人民币普通股 6,651,885 汪训猛 6,200,000 人民币普通股 6,200,000 马驰 6,034,600 人民币普通股 6,034,600 牟德学 5,705,700 人民币普通股 5,705,700 黄海权 4,883,000 人民币普通股 4,883,000 滕铭浩 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人，除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的情况 （1）公司持股5%以上股东刘英魁因司法诉讼，其所持有的公司3,512,213股无限售流通股及相关权利被北京市第二中级人民法院于2023年9月3日10时至2023年9月4日10时止（延时的除外）， 在京东网络司法拍卖平台进行公开拍卖，竞买人陈新凯以最高应价竞得，并于2023年9月13日完成过户登记手续。 （2）北京市第二中级人民法院于2023年9月22日在京东网络司法拍卖平台公示，于2023年10 月23日10时至2023年10月24日10时止（延时的除外）对公司持股5%以上股东刘英魁所持有的公 司6,651,885股无限售流通股及相关权利进行公开拍卖。竞买人钱林洁于2023年10月24日以最高应价竞得。 2、公司控股股东及其一致行动人增持公司股份计划及实施情况 公司控股股东鹰溪谷及其一致行动人博升优势基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，同时看好中国资本市场长期投资的价值，积极履行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定， 于2023年5月30日发布了增持公司股份的计划。自增持计划披露至本报告期末，公司控股股东的一致行动人博升优势累计增持公司股票632.79万股，占公司总股本的0.68%。具体内容详见公司分别于2023年5月30日、2023年9月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2023-23）、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号：2023-48)。 3、公司成立特别调查委员会 2023年8月8日，经公司第八届董事会2023年第四次会议审议通过，公司成立了第八届董事会特别调查委员会，特别调查委员会由独立董事郝振平（会计专业人士）、王岩（法律专业人士），董事鞠向东组成，独立董事郝振平任主任委员（召集人）。特别调查委员会目前主要工作是针对公司撤销公司股票交易的其他风险警示及其他相关事项的快速推进。具体内容详见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 50,025,672.20 267,786,487.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 511,195,117.07 439,047,823.31 应收款项融资预付款项 25,347,880.90 21,715,899.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 50,014,073.31 60,303,312.95 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产存货 50,762,780.35