智云股份：2023年一季度报告

证券代码：300097证券简称：智云股份公告编号：2023-034 本公司及除董事陈勇、杜鹃外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事陈勇因鉴于子公司九天中创采购单价异常产生的原因，管理层未能就该事项进行合理性解释以及提供充分适当的证据，我无法确定该事项对2023年第一季度财务报表的影响；董事杜鹃因管理层未能对子公司九天中创采购单价异常 产生的原因进行合理性解释以及提供充分适当的证据，我无法确定该事项对2023年第一季度财务报表的影响，不能保证 公告内容真实、准确、完整。 大连智云自动化装备股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除陈勇、杜鹃之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事陈勇因鉴于子公司九天中创采购单价异常产生的原因，管理层未能就该事项进行合理性解释以及提供充分适当的证据，我无法确定该事项对2023年第一季度财务报表的影响，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 董事杜鹃因管理层未能对子公司九天中创采购单价异常产生的原因进行合理性解释以及提供充分适当的证据，我无法确定该事项对2023年第一季度财务报表的影响，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 110,114,178.91 48,679,224.18 126.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,245,629.40 -45,994,357.19 49.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,813,548.68 -46,113,175.88 48.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,914,288.06 -14,165,797.97 240.58% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.16 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.16 50.00% 加权平均净资产收益率 -4.73% -6.21% 1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,397,165,532.24 1,413,646,335.74 -1.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 481,916,685.80 501,852,576.38 -3.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,930.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 974,200.00 主要系享受2019-2020年重点群体（贫困人口）增值税减免优惠、收到深圳市科技创新委员会2023年高新技术企业培育资助金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,756.61 主要系持有的股票公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -362,805.69 减：所得税影响额 101,523.10 少数股东权益影响额（税后） 6,638.84 合计 567,919.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变化情况 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 说明 应收款项融资 6,630,734.70 18,373,788.38 -11,743,053.68 -63.91% 1 长期应收款 29,899,800.02 44,474,999.04 -14,575,199.02 -32.77% 2 使用权资产 4,085,807.02 6,385,620.33 -2,299,813.31 -36.02% 3 长期待摊费用 1,598,073.93 2,885,881.73 -1,287,807.80 -44.62% 4 其他应付款 56,645,145.72 18,836,257.72 37,808,888.00 200.72% 5 长期借款 33,222,000.00 49,833,000.00 -16,611,000.00 -33.33% 6 租赁负债 0.00 934,807.56 -934,807.56 -100.00% 7 1*应收款项融资较期初减少1,174.31万元，下降63.91%，主要系本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票减少所致； 2*长期应收款较期初减少1,457.52万元，下降32.77%，主要系本报告期按期收回融资租赁款所致； 3*使用权资产较期初减少229.98万元，下降36.02%，主要系本报告期计提使用权资产折旧； 4*长期待摊费用较期初减少128.78万元，下降44.62%，主要系本报告期公司正常摊销厂房装修费用所致； 5*其他应付款较期初增加3,780.89万元，增长200.72%，主要系本报告期子公司增加非金融机构借款所致； 6*长期借款较期初减少1,661.10万元，下降33.33%，主要系本报告期偿还长期借款本金所致； 7*租赁负债较期初减少93.48万元，下降100.00%，主要系本报告期末租赁负债均为一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债所致。 2、利润表项目变化情况 单位：元 利润表项目 本期发生 额 上期发生额 变动金额 变动幅度 说明 营业收入 110,114,178.91 48,679,224.18 61,434,954.73 126.20% 1 营业成本 69,119,941.80 38,347,245.88 30,772,695.92 80.25% 2 其他收益 1,248,577.71 2,570,857.52 -1,322,279.81 -51.43% 3 投资收益（损失以“－”号填列） -252,554.50 -642,725.48 390,170.98 60.71% 4 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 41,756.61 0.00 41,756.61 5 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,239,503.29 4,434,393.44 -16,673,896.73 376.01% 6 资产减值损失（损失以“-”号填列） -131,831.40 -2,400,287.47 2,268,456.07 -94.51% 7 资产处置收益（损失以“-”号填列） 22,930.30 8,222.85 14,707.45 178.86% 8 1*营业收入较上年同期增加6,143.50万元，增长126.20%，主要系本报告期设备验收体量增长所致； 2*营业成本较上年同期增加3,077.27万元，增长80.25%，主要系本报告期设备验收体量增长，收入、成本同步增加所 致； 3*其他收益较上年同期减少132.23万元，下降51.43%，主要系本报告期收到的政府补助较上年减少所致； 4*投资收益较上年同期增加39.02万元，增长60.71%，主要系本报告期较上期权益法核算的长期股权投资损失下降所致； 5*公允价值变动收益较上年同期增加4.18万元，主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致； 6*信用减值损失较上年同期增加1,667.39万元，增长376.01%，主要系本报告期计提应收款项坏账准备所致； 7*资产减值损失较上年同期减少226.85万元，下降94.51%，主要系本报告期较同期存货跌价损失减少所致； 8*资产处置收益较上年同期增加1.47万元，增长178.86%，主要系本报告期处置固定资产增加所致。 3、现金流量表项目变化情况 单位：元 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动幅度 说明 经营活动现金流入小计 135,074,980.28 202,125,787.02 -67,050,806.74 -33.17% 1 经营活动现金流出小计 115,160,692.22 216,291,584.99 -101,130,892.77 -46.76% 2 投资活动现金流入小计 30,000.00 0.00 30,000.00 投资活动现金流出小计 906,276.85 14,217,661.37 -13,311,384.52 -93.63% 3 筹资活动现金流入小计 0.00 99,296,000.00 -99,296,000.00 -100.00% 4 筹资活动现金流出小计 15,818,929.26 87,511,201.94 -71,692,272.68 -81.92% 5 现金及现金等价物净增加额 3,209,288.25 -16,598,661.28 19,807,949.53 119.33% 1*经营活动现金流入较上年同期减少6,705.08万元，下降33.17%，主要系经营性销售回款减少所致； 2*经营活动现金流出较上年同期减少10,113.09万元，下降46.76%，主要系经营性采购支出、各项税费减少所致； 3*投资活动现金流出较上年同期减少1,331.14万元，下降93.63%，主要系本报告期较上期减少在建工程建设投入所致； 4*筹资活动现金流入较上年同期减少9,929.6万元，下降100.00%，主要系本报告期未发生新增银行贷款所致； 5*筹资活动现金流出较上年同期减少7,169.23万元，下降81.92%，主要系公司部分金融机构贷款属于循环授信，本报告期借入及偿还贷款的频次均有所降低所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,136 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 12.94% 37,327,507.00 师利全 境内自然人 8.56% 24,707,628.00 18,530,721.00 质押 24,500,000.00 标记 24,500,000.00 冻结 207,628.00 小米科技（武汉）有限公司 境内非国有法人 3.37% 9,728,600.00 大连智云自动化装备股份有 其他 3.24% 9,351,333.00 限公司－第二期员工持股计划陈美玉 境内自然人 2.85% 8,235,876.00 质押 8,230,000.00 安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.27% 6,546,911.00 冻结 1,135,649.00 南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增5期私募投资基金 其他 2.23% 6,425,178.00 胡争光 境内自然人 1.54% 4,451,802.00