智云股份：2022年三季度报告

证券代码：300097证券简称：智云股份公告编号：2022-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 70,102,696.18 -52.87% 350,363,415.87 -26.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,002,394.45 1.39% -106,756,618.26 27.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -65,289,607.91 -12.68% -112,933,145.74 23.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 910,826.87 101.23% 基本每股收益（元/股） -0.2079 1.42% -0.3700 27.61% 稀释每股收益（元/股） -0.2079 1.42% -0.3700 27.61% 加权平均净资产收益率 -8.51% -3.74% -14.66% -3.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,668,720,802.20 1,884,406,344.06 -11.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 674,839,180.08 760,733,811.48 -11.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,202.79 481,901.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,585,947.64 9,715,589.01 主要系2022年首台（套）重大技术装备扶持计划、重点研发计划评估和验收补助、高新培育资助、研发专项资金、重点群体税优补助、高新企业研发资助、留工培训补助 债务重组损益 378,069.94 -283,969.72 主要系根据公司子公司九天中创之客户星星触控科技（深圳）有限公司破产方案确认债务重组收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -19,884.10 -19,884.10 主要系根据公司子公司九天中创之客户星星触控科技（深圳）有限公司破产方案获取的股票公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,824.64 -1,124,658.62 减：所得税影响额 1,149,458.97 1,315,346.74 少数股东权益影响额 （税后） 1,241,839.20 1,277,104.06 合计 5,287,213.46 6,176,527.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 562,720.03 主要系子公司应收款项债务重组获取的交易性金融资产所致 应收票据 37,015,190.98 85,177,347.52 -56.54% 主要系应收票据减少所致 应收账款 176,316,782.88 341,232,810.18 -48.33% 主要系应收款项回款所致 应收款项融资 12,171,010.00 5,502,508.15 121.19% 主要系报告期末持有的由信用等级较高的银行负责承兑的应收票据余额增加所致 合同资产 85,867,751.69 126,849,295.12 -32.31% 主要系质保金回款所致 一年内到期的非流动资产 48,416,131.03 主要系将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产列示所致 长期应收款 62,366,762.83 主要系将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产列示所致 在建工程 65,724,817.50 35,980,267.43 82.67% 主要系湖北智云长全自动化设备制造工业园建设项目的建设投入增加所致 使用权资产 8,656,233.23 16,700,177.44 -48.17% 主要系租赁资产计提折旧所致 长期待摊费用 2,315,467.56 5,014,909.42 -53.83% 主要系长期待摊费用摊销所致 短期借款 201,858,525.66 144,319,442.09 39.87% 主要系短期借款增加所致 应付票据 23,249,675.12 162,849,268.94 -85.72% 主要系已开出的银行承兑汇票到期兑付所致 应交税费 11,676,374.83 16,896,145.10 -30.89% 主要系收入下滑，导致应交增值税减少所致 其他应付款 32,356,185.32 50,550,753.65 -35.99% 主要系偿还关联方借款、支付协议退款等支付其他应付款所致 一年内到期的非流动负债 56,055,628.51 10,176,695.57 450.82% 主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列示所致 其他流动负债 49,448,296.42 96,839,827.91 -48.94% 主要系上年期末未能终止确认的承兑汇票在前三季度终止确认所致 租赁负债 2,158,570.18 7,811,102.78 -72.37% 主要系租赁负债租金支付所致 2、利润表项目变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 2,590,062.03 3,715,303.61 -30.29% 主要系确认收入减少，附加税同步减少所致 财务费用 11,935,533.49 21,461,295.47 -44.39% 主要系借款利息、票据贴现费用减少所致 其他收益 13,665,369.87 7,715,750.49 77.11% 主要系申请政府补助增加所致 公允价值变动收益 -19,884.10 主要系子公司应收款项债务重组获取的交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 6,437,181.73 -11,361,765.53 -156.66% 主要系应收账款减值准备冲回所致 资产减值损失 -10,816,089.06 -5,229,605.94 106.82% 主要系存货跌价准备增加所致 资产处置收益 481,901.71 -3,350,530.31 114.38% 主要系固定资产处置损益增加所致 营业外收入 630,220.31 136,967.25 360.12% 主要系子公司应收款项债务重组利得增加所致 所得税费用 -12,274,511.28 -6,350,986.50 -93.27% 主要系经营亏损、计提坏账准备等导致可抵扣暂时性差异增加、当期所得税费用减少 少数股东损益 -7,179,955.05 -1,977,860.71 -263.02% 主要系非100%控股子公司九天中创前三季度损益变动所致 3、现金流量表项目变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 910,826.87 -74,208,163.22 101.23% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到的税费返还增加，支付给职工及为职工支付的现金以及支付的各项税费减少，综合所致 投资活动产生的现金流量净额 -14,970,612.96 25,986,464.66 -157.61% 主要系湖北智云长全自动化设备制造工业园建设项目的建设投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 -730,927.14 -1,513,334.60 51.70% 主要系利息支出减少所致 现金及现金等价物净增加额 -14,791,723.03 -49,744,280.32 70.26% 主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,433 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 12.94% 37,327,507 师利全 境内自然人 8.56% 24,707,628 18,530,721 质押 24,500,000 小米科技（武汉）有限公司 境内非国有法人 3.37% 9,728,600 大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 3.24% 9,351,333 陈美玉 境内自然人 2.85% 8,235,876 安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.27% 6,546,911 南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增5期私募投资基金 其他 2.23% 6,425,178 胡争光 境内自然人 1.54% 4,451,802 质押 4,430,000 李小根 境内自然人 1.29% 3,709,702 中泰证券资管－兴业银行－中泰星信1号集合资产管理计划 其他 1.21% 3,490,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谭永良 37,327,507 人民币普通股 37,327,507 小米科技（武汉）有限公司 9,728,600 人民币普通股 9,728,600 大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划 9,351,333 人民币普通股 9,351,333 陈美玉 8,235,876 人民币普通股 8,235,876 安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 6,546,911 人民币普通股 6,546,911 南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增5期私募投资基金 6,425,178 人民币普通股 6,425,178 师利全 6,176,907 人民币普通股 6,176,907 胡争光 4,451,802 人民币普通股 4,451,802 李小根 3,709,702 人民币普通股 3,709,702 中泰证券资管－兴业银行－中泰星信1号集合资产管理计划 3,490,000 人民币普通股 3,490,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 2020年9月，股东师利全与周非、陈美玉签署了《一致行动人协议书》及《一致行动人补充协议书》，周非、陈美玉成为师利全的一致行动人。除此之外，上