科泰电源：2023年年度报告

上海科泰电源股份有限公司 2023年年度报告 2023年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人杨庆林及会计机构负责人(会计主管人员)黄利剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 1、行业发展情况波动风险 柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关，特别是与基础设施建设投资有着密切关系。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、抗风险能力较强等优势，但若行业整体增速大幅放缓甚至下滑，公司的业务规模和盈利 水平将受到影响。因此，存在公司经营业绩随行业总体发展情况波动的风险。为此，公司将依照董事会提出的“一主两翼、投资助推”的战略，在主业方 面，为客户提供发电机组、配电柜、专用车、工程安装、后市场服务等一揽子产品与服务，进行产业链纵向延伸；在两翼业务方面，拓展新能源、储能 等领域业务，进行产品横向拓展，丰富收入构成和利润来源，将公司打造成 为综合能源系统解决方案供应商。2、产品替代风险 近些年，氢燃料电池、储能技术等相关技术发展迅速。虽然发电机组仍是通信、数据中心、电力、交通运输等领域不可或缺的备用电源设备，但未来不排除氢燃料电池、储能等产品对小功率柴油发电机组需求可能造成冲击或实现部分替代。为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司积极关注并参与相关领域技术开发，与多方专业厂家合作开发相关领域产品，参与客户方应用试验，借助公司已进入的新能源行业、储能行业等优势，力求先人一步掌握相关技术并完成替代产品开发，避免可能的不利局面。报告期内，公司与各方积极合作完成氢燃料应急电源车、液冷磷酸铁锂移动储能车等新能源产品，并已交付客户；积极关注纯氢燃料发动机、生物柴油发动机、工商业储能等行业发展，力求跟踪掌握和提前积累相关技术，寻求新的商业机会，应对双碳目标下的发展机遇和风险。 3、客户行业集中风险 公司电力设备板块业务中，通信行业、数据中心的收入占比较高，通信行业、数据中心的产业政策和客户公司的相关工程项目投入确认将对公司业务收入确认造成影响；采购模式的变化和付款期限变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能及时 适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司在稳固三大通信运营商业务的基础上，将持续拓展互联网头部企 业、第三方数据中心运营商业务，挖掘电力、金融、半导体、化工等高端用 户的市场机会；深挖现有资源，对客户需求进行进一步细分；进一步拓展海外市场订单，提升营收规模，丰富客户类型，降低同类型客户的占比，平衡国内外市场收入占比。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以320,000,000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况66 第九节债券相关情况67 第十节财务报告68 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 年报、年度报告 指 上海科泰电源股份有限公司2023年年度报告 《公司章程》 指 《上海科泰电源股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 实际控制人 指 严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员 科泰控股 指 科泰控股有限公司 科泰国际 指 科泰国际私人有限公司 科泰能源 指 科泰能源（香港）有限公司 输配电公司 指 上海科泰输配电设备有限公司 专用车公司 指 上海科泰专用车有限公司 精虹科技 指 上海精虹新能源科技有限公司 智光储能 指 广州智光储能科技有限公司 大众青浦小贷 指 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 ROLLS-ROYCESOLUTIONS（原“MTU”） 指 ROLLS-ROYCESOLUTIONSGMBH（原“MTUFriedrichshafenGmbH”） 科泰安特优 指 上海科泰安特优电力设备有限公司 安特优腓恩 指 上海安特优腓恩电力设备有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 柴油发电机组、机组 指 由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立供电电源 智能环保集成电站 指 上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符合环保要求的柴油发电机组 IDC 指 互联网数据中心 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 科泰电源 股票代码 300153 公司的中文名称 上海科泰电源股份有限公司 公司的中文简称 科泰电源 公司的外文名称（如有） SHANGHAICOOLTECHPOWERCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） COOLTECHPOWER 公司的法定代表人 谢松峰 注册地址 上海市青浦区天辰路1633号 注册地址的邮政编码 201712 公司注册地址历史变更情况 上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633号 办公地址 上海市青浦区天辰路1633号 办公地址的邮政编码 201712 公司网址 www.cooltechsh.com 电子信箱 irm@cooltechsh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐坤 邓婕 联系地址 上海市青浦区天辰路1633号 上海市青浦区天辰路1633号 电话 021-69758012 021-69758019 传真 021-69758500 021-69758500 电子信箱 xukun@cooltechsh.com dengjie@cooltechsh.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市青浦区天辰路1633号公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路78号首汇广场10号楼4层 签字会计师姓名 李相繁、李明辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,092,800,634.73 875,203,677.91 875,203,677.91 24.86% 952,949,491.39 952,949,491.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,272,283.66 28,101,469.62 28,892,826.37 11.70% 8,441,279.51 8,441,279.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,575,279.68 9,802,488.65 10,593,845.40 84.78% -2,410,654.38 -2,410,654.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 127,503,731.85 57,540,816.29 57,540,816.29 121.59% 177,143,157.75 177,143,157.75 基本每股收益（元/股） 0.1009 0.0878 0.0903 11.74% 0.0264 0.0264 稀释每股收益（元/股） 0.1009 0.0878 0.0903 11.74% 0.0264 0.0264 加权平均净资产收益率 3.96% 3.61% 3.71% 0.25% 1.11% 1.11% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,681,830,816.14 1,514,966,781.01 1,520,815,771.74 10.59% 1,393,215,428.44 1,393,215,428.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 835,083,545.54 798,893,295.35 799,684,652.10 4.43% 759,944,376.16 759,944,376.16 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更的原因： 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”）， 解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 230,824,791.96 204,071,047.74 193,757,764.43 464,147,030.60 归属于上市公司股东的净利润 7,668,609.34 5,094,014.21 6,975,354.81 12,534,305.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,500,597.83 919,021.27 4,276,952.31 6,878,708.27 经营活动产生的现金流量净额 -71,495,741.73 89,807,322.59 21,524,508.81 87,667,642.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不