森赫股份：2022年三季度报告

森赫电梯股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2022-031 森赫电梯股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 161,071,581.81 -6.08% 451,550,903.15 14.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,635,968.87 -55.35% 38,169,704.36 -29.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,454,163.32 -52.55% 33,078,462.79 -26.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 41,946,467.31 62.19% 基本每股收益（元/股） 0.04 -63.65% 0.14 -46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -63.65% 0.14 -46.15% 加权平均净资产收益率 1.60% -2.96% 5.15% -5.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,261,049,960.12 1,197,030,493.40 5.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 734,072,435.92 748,222,045.54 -1.89% 森赫电梯股份有限公司2022年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,331.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,363,765.71 5,807,320.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 166,904.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,750.00 -61,421.83 减：所得税影响额 208,710.16 892,893.34 合计 1,181,805.55 5,091,241.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,946,467.31 25,862,800.67 62.19% 主要系本期销售量及订单量增加，收到的预收货款增加所致。 基本每股收益（元/股） 0.14 0.26 -46.15% 主要系本期扩大销售区域，新设分公司、办事处，新增销售人员，增加员工薪酬支出及差旅费、招聘费等支出；收到的政府补助减少；上年9月公司上市后股本增加所致。 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.26 -46.15% 森赫电梯股份有限公司2022年第三季度报告 3 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,336 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 李东流 境内自然人 45.37% 121,054,450 121,054,450 浙江米高投资有限公司 境内非国有法人 16.99% 45,326,550 45,326,550 湖州尚得投资管理 有限公司 境内非国有法人 7.50% 20,009,000 20,009,000 湖州迈森投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 7,250,000 7,250,000 湖州途森投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.42% 6,450,000 6,450,000 代学荣 境内自然人 0.23% 617,800 0 付瑞娟 境内自然人 0.18% 467,000 0 李胜军 境内自然人 0.14% 384,700 0 张乾光 境内自然人 0.14% 382,700 0 陈峰 境内自然人 0.13% 360,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 代学荣 617,800 人民币普通股 617,800 付瑞娟 467,000 人民币普通股 467,000 李胜军 384,700 人民币普通股 384,700 张乾光 382,700 人民币普通股 382,700 陈峰 360,000 人民币普通股 360,000 王行甫 341,100 人民币普通股 341,100 黄航路 308,781 人民币普通股 308,781 梁启韬 292,900 人民币普通股 292,900 李留洋 271,000 人民币普通股 271,000 张业甫 268,000 人民币普通股 268,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，李东流先生控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份，李东流先生为公司实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李胜军通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有384,700股，实际合计持有384,700股。公司股东陈峰通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有360,000股，实际合计持有360,000股。公司股东王行甫通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有341,100股，实际合计持有341,100股。公司股东李留洋通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有271,000股，实际合计持有271,000股。公司股东张业甫通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有268,000股，实际合计持有268,000股。 森赫电梯股份有限公司2022年第三季度报告 4 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：森赫电梯股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 639,644,712.57 630,671,141.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,196,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 162,772,584.48 142,194,504.28 应收款项融资 2,268,820.00 1,295,688.00 预付款项 2,713,960.79 986,185.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,559,900.62 8,120,232.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 121,348,119.66 94,037,245.89 合同资产 81,275,421.59 59,435,994.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,969,615.25 5,801,231.74 流动资产合计 1,036,553,134.96 962,738,223.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 187,826.80 187,826.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 森赫电梯股份有限公司2022年第三季度报告 5 投资性房地产 22,889,876.57 25,230,547.57 固定资产 148,815,270.67 152,665,809.48 在建工程 3,506,115.94 7,883,508.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,600,861.10 1,214,354.54 无形资产 38,273,548.68 38,935,019.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,223,325.40 8,175,202.71 其他非流动资产 非流动资产合计 224,496,825.16 234,292,269.79 资产总计 1,261,049,960.12 1,197,030,493.40 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 61,116,258.06 37,718,825.90 应付账款 171,658,073.95 170,171,853.94 预收款项 合同负债 189,555,841.98 142,880,680.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,153,289.10 13,814,031.96 应交税费 9,057,349.67 26,973,770.81 其他应付款 57,450,609.15 42,943,129.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 681,350.00 775,275.32 其他流动负债 流动负债合计 511,672,771.91 435,277,567.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 996,875.71 542,387.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 13,481,600.00 12,062,600.00 递延收益 826,276.58 925,892.63 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15,304,752.29 13,530,880.56 负债合计 526,977,524.20 448,808,447.86 所有者权益： 股本 266,786,667.00 266,786,667.00 森赫电梯股份有限公司2022年第三季度报告 6 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 158,509,614.37 158,509,614.37 减：库存股 其他综合收益 1,239,791.30 994,447.10 专项储备