迈赫股份：2023年三季度报告

迈赫机器人自动化股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-046 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 迈赫机器人自动化股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 341,803,549.23 257.01% 791,207,621.83 87.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,816,783.01 82.85% 26,709,059.77 101.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,373,596.02 269.68% 17,689,302.16 819.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 7,424,556.77 112.59% 基本每股收益（元/股） 0.0961 82.72% 0.2003 101.10% 稀释每股收益（元/股） 0.0961 82.72% 0.2003 101.10% 加权平均净资产收益率 0.73% 0.33% 1.52% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,372,357,978.73 3,050,553,672.72 10.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,763,068,485.76 1,745,679,532.19 1.00% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,407.52 -1,260,478.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,858,478.26 9,414,497.06 债务重组损益 -365,432.00 86,568.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,679.80 779,171.41 减：所得税影响额 -6,228.05 0.00 合计 1,443,186.99 9,019,757.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 迈赫机器人自动化股份有限公司2023年第三季度报告 3 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、营业收入较上年同期增加，主要系我公司产品是客户重要的生产性装备，并非日常原材料，公司客户通常在研发、生产新车型或升级改造原有车型时，采购相应的智能装备系统。由于客户新车型分布不均匀，生产周期长短不一，采购的产品类型、金额存在波动，且客户采购的智能装备系统由于产品设计、整体规模、技术要求差异较大，终验收时间分布不均匀，因此我公司营业收入存在波动；本报告期随着各地区域政策的变化，我公司项目验收进度较去年同期有所好转，进而营业收入增加。 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要系营业收入增加所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要系营业收入增加使净利润增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本报告期迪链托收所致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。迪链是基于大型企业集团的核心企业的商业信用而出具的可在一定范围内流通的信用凭证，但因其并不是法律上认可的应付票据，并不受《票据法》规范，故我公司不确认为应收票据，仍作为应收账款核算，迪链托收到账时计入销售商品、提供劳务收到的现金中。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,382 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东迈赫投资有限公司 境内非国有法人 57.37% 76,500,000.00 76,500,000.00 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.00% 9,329,700.00 0 徐烟田 境内自然人 5.62% 7,500,000.00 5,625,000.00 迈赫机器人自动化股份有限公司2023年第三季度报告 4 王绪平 境内自然人 3.37% 4,500,000.00 3,375,000.00 张韶辉 境内自然人 1.12% 1,500,000.00 1,125,000.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.34% 449,854.00 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.27% 365,528.00 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.25% 334,709.00 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.24% 320,233.00 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 境外法人 0.23% 312,241.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 9,329,700.00 人民币普通股 9,329,700.00 徐烟田 1,875,000.00 人民币普通股 1,875,000.00 王绪平 1,125,000.00 人民币普通股 1,125,000.00 中信证券股份有限公司 449,854.00 人民币普通股 449,854.00 张韶辉 375,000.00 人民币普通股 375,000.00 华泰证券股份有限公司 365,528.00 人民币普通股 365,528.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 334,709.00 人民币普通股 334,709.00 国泰君安证券股份有限公司 320,233.00 人民币普通股 320,233.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 312,241.00 人民币普通股 312,241.00 光大证券股份有限公司 304,848.00 人民币普通股 304,848.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：迈赫股份于2023年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2023-030），公司首次公开发行股票前持股5%以上股东潍坊赫力投资中心（有限合伙）（以下简称“赫力投资”）为有效盘活证券资产，提高资产运作效率，以其持有的本公司股份参与中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）的转融通证券出借业务，出借股数不超过1,300,000.00股，即不超过公司总股本的1%，上述股份出借期限不超过182天。截至2023年9月30日，赫力投资通过证金公司出借的股票数量为670,300.00股，故截至2023年9月30日赫力投资的持股数量为9,329,700.00股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 迈赫机器人自动化股份有限公司2023年第三季度报告 5 数 限售股数 山东迈赫投资有限公司 76,500,000.00 0.00 0.00 76,500,000.00 首发前限售 2025年6月7日 潍坊赫力投资中心（有限合伙） 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 不适用 不适用 徐烟田 7,500,000.00 1,875,000.00 0.00 5,625,000.00 高管锁定股 不适用 王绪平 4,500,000.00 1,125,000.00 0.00 3,375,000.00 高管锁定股 不适用 张韶辉 1,500,000.00 375,000.00 0.00 1,125,000.00 高管锁定股 不适用 合计 100,000,000.00 13,375,000.00 0.00 86,625,000.00 -- -- 三、其他重要事项 适用 □不适用 迈赫股份于2023年8月22日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，根据生产经营及战略发展的需要，公司在济南市成立了全资子公司：迈赫优沃（山东）科技有限公司（以下简称“迈赫优沃”），迈赫优沃注册资本10,000.00万元人民币，成立初期可辅助公司工业互联网业务拓展、承接工业互联网业务的子项目，后期可独立承接工业互联网整体项目，具体内容详见公司2023年8月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 213,149,862.29 519,979,746.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 604,932,154.34 306,381,180.83 衍生金融资产 应收票据 124,643,598.62 163,753,353.55 应收账款 500,182,320.14 320,647,430.17 应收款项融资 19,549,696.60 44,765,800.00 预付款项 183,524,733.93 111,516,879.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,117,821.02 14,288,029.81 迈赫机器人自动化股份有限公司2023年第三季度报告 6 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,246,992,910.