蕾奥规划：2023年三季度报告

证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2023-063 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 100,044,652.72 91,455,159.46 91,455,159.46 9.39% 293,761,593.21 274,939,532.67 274,939,532.67 6.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,095,194.29 10,261,145.16 10,261,145.16 -30.85% 22,152,353.49 35,312,088.68 35,312,088.68 -37.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,361,496.74 5,045,777.06 5,045,777.06 -33.38% 12,617,742.81 19,150,689.89 19,150,689.89 -34.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -51,626,724. 61 -93,061,579. 93 -93,061,579. 93 44.52% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 0.06 -33.33% 0.14 0.22 0.22 -36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 0.06 -33.33% 0.14 0.22 0.22 -36.36% 加权平均净资产收益率 0.69% 1.02% 1.02% -0.33% 2.18% 3.53% 3.53% -1.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,168,502,447.69 1,179,728,418.04 1,182,058,856.78 -1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,030,443,079.35 1,006,820,523.24 1,006,820,523.24 2.35% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 报告期内，公司执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表中相关财务报表项目的期初数。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,838.77 63,951.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,227,752.42 2,461,023.53 委托他人投资或管理资产的损益 2,318,772.21 5,748,108.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 788,785.47 3,062,445.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,415.10 4,415.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -242.90 -131,756.44 减：所得税影响额 659,267.82 1,679,924.51 少数股东权益影响额 （税后） 355.70 -6,347.45 合计 3,733,697.55 9,534,610.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、资产负债表项目 科目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 应收票据 800,000.00 580,000.00 37.93% 主要系客户增加银行承兑汇票结算所致。 其他应收款 8,163,934.41 5,769,145.41 41.51% 主要系项目投标保证 金和新增房屋租赁押金增加所致。 存货 2,356.19 100.00% 主要系二级子公司采购库存商品所致。 其他流动资产 1,726,520.77 3,044,565.04 -43.29% 主要系预缴税费减少所致。 使用权资产 20,402,833.85 15,339,138.43 33.01% 主要系报告期内新增房屋租赁所致。 开发支出 7,950,299.68 100.00% 主要系报告期内部分项目研发投入资本化所致。 递延所得税资产 9,794,579.85 7,323,273.77 33.75% 主要系报告期内坏账计提及股份支付业务产生的可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 4,707,755.54 3,313,850.85 42.06% 主要系预付办公硬件款及预付装修费用增加所致。 合同负债 42,740,815.04 29,286,465.41 45.94% 主要系报告期内合同预收款增加所致。 应付职工薪酬 18,663,353.97 77,721,924.61 -75.99% 主要系报告期内支付上年度奖金所致。 应交税费 11,395,760.79 20,924,315.05 -45.54% 主要系报告期内缴纳上年度个人所得税所致。 其他应付款 13,652,033.23 5,778,653.80 136.25% 主要系报告期内确认限制性股票回购义务所致。 一年内到期的非流动负债 7,072,683.60 14,088,376.17 -49.80% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致。 租赁负债 14,414,047.18 3,294,397.96 337.53% 主要系报告期内新增房屋租赁所致。 股本 162,891,000.00 108,000,000.00 50.83% 主要系报告期内资本公积转增股本所致。 库存股 5,886,540.00 100.00% 主要系报告期内确认限制性股票回购义务所致。 少数股东权益 -765,383.25 -522,110.80 -46.59% 主要系本期非全资子公司权益减少所致。 2、利润表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 其他收益 2,461,023.53 4,905,020.42 -49.83% 主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 信用减值损失 -5,862,571.18 -3,384,854.47 73.20% 主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致。 资产处置收益 64,267.08 100.00% 主要系报告期内处置使用权资产产生的收益所致。 营业外收入 1,278.44 1,466,228.98 -99.91% 主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 营业外支出 133,350.88 35,042.63 280.54% 主要系报告期内支付 项目补偿款及房屋租赁合同提前解除违约金所致。 所得税费用 2,463,233.22 4,052,071.30 -39.21% 主要系当期所得税费用减少所致。 归属于母公司股东的净利润 22,152,353.49 35,312,088.68 -37.27% 主要系报告期内成本和费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,275 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王富海 境内自然人 10.88% 17,730,617 17,730,617 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.15% 13,273,510 13,273,510 朱旭辉 境内自然人 5.18% 8,443,157 8,443,157 陈宏军 境内自然人 5.18% 8,443,157 8,443,157 王雪 境内自然人 5.18% 8,443,156 8,443,156 金铖 境内自然人 3.63% 5,910,246 5,910,246 牛慧恩 境内自然人 3.63% 5,910,246 5,910,246 邓军 境内自然人 3.28% 5,345,150 5,345,150 蒋峻涛 境内自然人 3.28% 5,345,150 5,345,150 张震宇 境内自然人 2.76% 4,497,444 4,497,444 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 1,508,190 人民币普通股 1,508,190 UBSAG 424,366 人民币普通股 424,366 高盛公司有限责任公司 333,950 人民币普通股 333,950 陈林娟 300,000 人民币普通股 300,000 曹阳 239,600 人民币普通股 239,600 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 232,507 人民币普通股 232,507 中信证券股份有限公司 204,375 人民币普通股 204,375 华泰证券股份有限公司 202,932 人民币普通股 202,932 BARCLAYSBANKPLC 194,374 人民币普通股 194,374 马焕明 188,700 人民币普通股 188,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至报告期末，前10名股东中，王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额并担任普通合伙人，朱旭辉、陈宏军、王雪、金铖、邓军、蒋峻涛、张震宇分别持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.05%、3.05%、3.05%、2.24%、2.03%、2.03%、2.85%的份额。2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王富海 11,820,411 0 5,910,206 17,730,617 首发前限售股份。限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月；因上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，根据其在公司《招股说明书》披露的股份锁定及限售承诺，上述股份的锁定期限自动