蕾奥规划：2023年一季度报告

证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 86,410,919.84 84,233,876.78 2.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,800,445.05 13,747,038.93 -72.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 527,765.54 9,669,397.78 -94.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -86,109,130.32 -117,716,541.02 26.85% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23% 加权平均净资产收益率 0.38% 1.38% -1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,106,103,887.65 1,179,728,418.04 -6.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,010,620,968.29 1,006,820,523.24 0.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,428.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 941,597.38 委托他人投资或管理资产的损益 1,585,977.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,413,757.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,222.27 减：所得税影响额 579,306.56 少数股东权益影响额（税后） 552.36 合计 3,272,679.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 科目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 预付款项 8,038,961.99 4,666,776.99 72.26% 主要系根据合同预付的服务费增加所致。 应收利息 511,500.00 100.00% 主要系应收大额存单利息增加所致。 存货 330,168.55 100.00% 主要系二级子公司库存商品采购增加所致。 应付职工薪酬 10,175,510.62 77,721,924.61 -86.91% 主要系报告期内支付上年度奖金所致。 应交税费 7,559,409.15 20,924,315.05 -63.87% 主要系报告期内缴纳上年度个人所得税所致。 其他应付款 11,405,610.51 5,778,653.80 97.37% 主要系报告期内确认限制性股票回购义务所致。 一年内到期的非流动负债 9,202,102.77 14,088,376.17 -34.68% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致。 租赁负债 5,124,211.67 3,294,397.96 55.54% 主要系报告期内新增房屋租赁所致。 库存股 5,916,240.00 100.00% 主要系报告期内确认限制性股票回购义务所致。 少数股东权益 -262,070.48 -522,110.80 49.81% 主要系报告期内非全资子公司损益变化及收到少数股东出资，进而导致少数股东享有的权益变化所致。 2、利润表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 管理费用 26,963,341.56 19,930,945.85 35.28% 主要系职工薪酬、办公费及差旅费增加所致。 投资收益 1,643,359.58 3,250,004.15 -49.44% 主要系理财产品产生的投资收益减少所致。 公允价值变动收益 1,413,757.66 529,104.73 167.20% 主要系交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失 -1,794,674.65 -1,124,916.91 59.54% 主要系报告期内计提应收款项坏账准备增加所致。 资产处置收益 10,428.31 100.00% 主要系处置使用权资产产生的收益所致。 营业外支出 100,498.30 15,776.54 537.01% 主要系房屋租赁合同提前解除支付违约金所致。 所得税费用 -148,210.98 1,300,958.88 -111.39% 主要系当期所得税费用减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 3,800,445.05 13,747,038.93 -72.35% 主要系报告期内成本和费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,621 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王富海 境内自然人 10.94% 11,820,411.00 11,820,411.00 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.19% 8,849,007.00 8,849,007.00 朱旭辉 境内自然人 5.21% 5,628,771.00 5,628,771.00 陈宏军 境内自然人 5.21% 5,628,771.00 5,628,771.00 王雪 境内自然人 5.21% 5,628,771.00 5,628,771.00 金铖 境内自然人 3.65% 3,940,164.00 3,940,164.00 牛慧恩 境内自然人 3.65% 3,940,164.00 3,940,164.00 邓军 境内自然人 3.30% 3,563,433.00 3,563,433.00 蒋峻涛 境内自然人 3.30% 3,563,433.00 3,563,433.00 张震宇 境内自然人 2.78% 2,998,296.00 2,998,296.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛中盛荣鼎股权投资有限公司 471,100.00 人民币普通股 471,100.00 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 416,960.00 人民币普通股 416,960.00 黄波 301,900.00 人民币普通股 301,900.00 罗景潘 241,000.00 人民币普通股 241,000.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 177,123.00 人民币普通股 177,123.00 陈亮 164,100.00 人民币普通股 164,100.00 马焕明 147,600.00 人民币普通股 147,600.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 141,358.00 人民币普通股 141,358.00 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 139,200.00 人民币普通股 139,200.00 湖南省（柒号）职业年金计划－交通银行 124,480.00 人民币普通股 124,480.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至报告期末，公司前10名股东中，王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额并担任普通合伙人，朱旭辉、陈宏军、王雪、金铖、邓军、蒋峻涛、张震宇分别持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.05%、3.05%、3.05%、2.24%、2.03%、2.03%、2.85%的份额。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东陈亮通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有164,100股，合计持有164,100股。2、公司股东马焕明通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有147,600股，合计 持有147,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年限制性股票激励计划 2023年1月16日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2023年2月10日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2023年2月24日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公 司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。根据上述议案，确定以2023年2月24日为公司本次激励计划的授予日，以9.96元/股的授予价格向符合授予条件 的65名激励对象授予209.50万股限制性股票，其中第一类限制性股票为62.85万股，第二类限制性股票为146.65万股。公司董事会确定首次授予日后，在后续资金缴纳过程中，5名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司向其授予的 全部限制性股票，共计11.50万股，其中第一类限制性股票数量为3.45万股，第二类限制性股票数量为8.05万股。截至 2023年3月21日止，公司已收到60名激励对象以货币缴纳的第一类限制性股票出资款5,916,240.00元，其中计入实收 股本人民币594,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币5,322,240.00元。 截至本报告披露日，该增加的股本尚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 308,418,720.95 395,126,167.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 431,430,