蕾奥规划：2022年三季度报告

证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2022-080 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 91,455,159.46 -27.73% 274,939,532.67 -13.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,261,145.16 -60.89% 35,312,088.68 -36.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,045,777.06 -78.84% 19,150,689.89 -62.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -93,061,579.93 -51.48% 基本每股收益（元/股） 0.10 -60.89% 0.33 -43.10% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -60.89% 0.33 -43.10% 加权平均净资产收益率 1.02% -1.81% 3.53% -5.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,117,678,054.79 1,212,201,567.27 -7.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,011,449,893.55 988,737,804.87 2.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,940.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,282,928.06 5,169,520.42 委托他人投资或管理资产的损益 2,635,223.90 8,578,878.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 888,983.72 3,884,950.12 债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376,122.75 1,456,126.98 减：所得税影响额 967,890.33 2,903,136.98 合计 5,215,368.10 16,161,398.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 科目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 430,893,368.88 314,574,012.63 36.98% 主要系以公允价值计量的理财产品到期赎回所致。 交易性金融资产 355,588,983.72 723,864,261.14 -50.88% 主要系以公允价值计量的理财产品到期赎回所致。 预付款项 7,495,607.84 1,605,980.06 366.73% 主要系根据合同预付的服务费增加所致。 存货 1,186,915.04 - - 主要系新增孙公司采购库存商品所致。 其他流动资产 1,233,664.09 2,757,766.71 -55.27% 主要系待摊费用减少所致。 长期股权投资 122,844,223.50 - - 主要系报告期内新增对联营企业的投资所致。 使用权资产 16,894,462.98 26,329,074.47 -35.83% 主要系使用权资产计提折旧所致。 无形资产 2,120,530.17 1,608,925.57 31.80% 主要系报告期内办公软件增加所致。 商誉 17,884,130.72 - - 主要系非同一控制下企业合并所致。 长期待摊费用 6,891,335.71 9,928,502.85 -30.59% 主要系长期待摊费用摊销所致。 其他非流动资产 841,226.42 585,681.38 43.63% 主要系预付办公软件款增加所致。 应付职工薪酬 21,562,787.38 93,992,516.76 -77.06% 主要系报告期内支付上年度奖金所致。 应交税费 7,773,870.69 33,441,924.16 -76.75% 主要系缴纳上年度个人所得税和企业所得税所致。 其他应付款 5,121,266.36 10,271,642.11 -50.14% 主要系支付往来款所致。 租赁负债 3,052,419.04 12,935,362.74 -76.40% 主要系支付房租所致。 递延所得税负债 133,347.58 579,639.17 -76.99% 主要系交易性金融资产公允价值变动产生的税会差异减少所致。 实收资本(股本) 108,000,000.00 60,000,000.00 80.00% 主要系报告期内资本公积转增股本所致。 2、利润表项目 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 研发费用 29,328,348.64 21,669,333.90 35.34% 主要系公司研发投入持续增加所致。 其他收益 4,905,020.42 3,221,074.78 52.28% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 投资收益 8,573,102.38 1,965,498.63 336.18% 主要系理财产品收益增加所致。 公允价值变动收益 3,884,950.12 - - 主要系交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益增加所致。 营业外收入 1,466,228.98 3.81 38,483,600.26% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。 所得税费用 4,052,071.30 7,710,680.85 -47.45% 主要系当期所得税费用减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,472 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王富海 境内自然人 10.94% 11,820,411 11,820,411 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合 境内非国有法人 8.19% 8,849,007 8,849,007 伙）朱旭辉 境内自然人 5.21% 5,628,771 5,628,771 陈宏军 境内自然人 5.21% 5,628,771 5,628,771 王雪 境内自然人 5.21% 5,628,771 5,628,771 金铖 境内自然人 3.65% 3,940,164 3,940,164 牛慧恩 境内自然人 3.65% 3,940,164 3,940,164 邓军 境内自然人 3.30% 3,563,433 3,563,433 蒋峻涛 境内自然人 3.30% 3,563,433 3,563,433 张震宇 境内自然人 2.78% 2,998,296 2,998,296 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈亮 594,700 人民币普通股 594,700 罗景潘 193,300 人民币普通股 193,300 王兆兴 142,860 人民币普通股 142,860 王磊 123,090 人民币普通股 123,090 侯星阳 117,700 人民币普通股 117,700 杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司－恒瑞价值精选十号私募证券投资基金 116,780 人民币普通股 116,780 何剑伟 110,460 人民币普通股 110,460 褚惠英 110,000 人民币普通股 110,000 夏哲恒 109,900 人民币普通股 109,900 丁智敏 106,400 人民币普通股 106,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至本报告期末，公司前10名股东中，王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额并担任普通合伙人，朱旭辉、陈宏军、王雪、金铖、邓军、蒋峻涛、张震宇分别持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.05%、3.05%、3.05%、2.24%、2.03%、2.03%、2.85%的份额。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、第三届董事会、监事会换届选举情况 2022年10月10日，公司完成董事会、监事会换届选举工作，第三届董事会和第三届监事会正式成立，并选举了第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-077）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 430,893,368.88 314,574,012.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 355,588,983.72 723,864,261.14 衍生金融资产应收票据 550,000.00 664,550.00 应收账款 133,569,840.32 110,338,773.49 应收款项融资预付款项 7,495,607.84 1,605,980.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,914,108.17 6,355,238.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,186,915.04 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,233,664.09 2,757,766.71 流动资产合计 937,432,488.06 1,160,160,583.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 122,844,223.50 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 8,753,453.54 9,723,630.70 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 16,894,462.98 26,329,074.47 无形资产 2,120,530.17 1,608,925.57 开发支出商誉 17,884,130