蕾奥规划：2024年一季度报告

证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2024-026 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 86,227,114.27 86,410,919.84 -0.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,479,468.79 3,800,445.05 -8.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 711,384.62 527,765.54 34.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,583,115.18 -86,109,130.32 -11.00% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 2.12% 3.46% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,227,706,701.97 1,309,282,071.91 -6.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,051,037,476.39 1,050,215,861.77 0.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,696.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 218,698.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,391,911.05 委托他人投资或管理资产的损益 1,664,078.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,857.64 减：所得税影响额 489,532.78 少数股东权益影响额（税后） 516.86 合计 2,768,084.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 科目 2024年3月31日 2023年3月31日 变动比例 变动原因 货币资金 120,853,442.93 316,568,858.96 -61.82% 主要系购买银行理财产品所致。 交易性金融资产 582,839,671.73 425,164,278.91 37.09% 主要系购买银行理财产品所致。 预付款项 6,152,920.58 3,252,130.96 89.20% 主要系根据合同预付的服务费增加所致。 其他流动资产 1,669,365.03 71,729,245.44 -97.67% 主要系国债逆回购理财产品到期赎回所致。 开发支出 6,659,835.70 5,026,438.15 32.50% 主要系报告期内满足资本化条件的研发项目投入增加所致。 其他非流动资产 6,449,693.11 2,528,392.80 155.09% 主要系预付设备款及预付装修费用增加所致。 应付职工薪酬 10,068,215.18 70,763,852.04 -85.77% 主要系报告期内支付上年度奖金所致。 应交税费 14,705,018.01 25,459,273.82 -42.24% 主要系报告期内缴纳上年度个人所得税所致。 少数股东权益 251,691.54 -673,898.44 137.35% 主要系本期非全资子公司权益增加所致。 2.、利润表项目 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 销售费用 2,579,453.66 1,815,285.28 42.10% 主要系广告宣传费用增加所致。 财务费用 -78,108.47 -1,252,744.02 -93.77% 主要系利息收入减少所致。 其他收益 218,698.18 941,597.38 -76.77% 主要系收到的各类政府补贴减少所致。 投资收益 873,254.46 1,643,359.58 -46.86% 主要系理财产品产生的投资收益减少所致。 信用减值损失 -2,817,103.25 -1,794,674.65 56.97% 主要系报告期内计提应收款项坏账准备增 加所致。 资产处置收益 23,292.32 10,428.31 123.36% 主要系处置固定资产产生的收益增加所致。 营业外收入 0.59 1,276.03 -99.95% 主要系罚款收入减少所致。 营业外支出 39,846.75 100,498.30 -60.35% 主要系支付合同违约金减少所致所致。 所得税费用 -281,633.19 -148,210.98 -90.02% 主要系递延所得税变动所致。 其他权益工具投资公允价值变动 -8,383.84 -100.00% 主要系非交易性权益工具投资公允价值变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,557 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王富海 境内自然人 10.88% 17,730,617.00 17,730,617.00 不适用 0.00 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.15% 13,273,510.00 13,273,510.00 不适用 0.00 朱旭辉 境内自然人 5.18% 8,443,157.00 8,443,157.00 不适用 0.00 陈宏军 境内自然人 5.18% 8,443,157.00 8,443,157.00 不适用 0.00 王雪 境内自然人 5.18% 8,443,156.00 8,443,156.00 不适用 0.00 金铖 境内自然人 3.63% 5,910,246.00 5,910,246.00 不适用 0.00 牛慧恩 境内自然人 3.63% 5,910,246.00 5,910,246.00 不适用 0.00 邓军 境内自然人 3.28% 5,345,150.00 5,345,150.00 不适用 0.00 蒋峻涛 境内自然人 3.28% 5,345,150.00 5,345,150.00 不适用 0.00 张震宇 境内自然人 2.76% 4,497,444.00 4,497,444.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 1,804,390.00 人民币普通股 1,804,390.00 王婷 572,500.00 人民币普通股 572,500.00 纪翔 434,900.00 人民币普通股 434,900.00 李欣 325,600.00 人民币普通股 325,600.00 张艺芸 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 沈江涛 265,150.00 人民币普通股 265,150.00 国家电力投资集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 243,711.00 人民币普通股 243,711.00 吕晓光 236,680.00 人民币普通股 236,680.00 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 235,722.00 人民币普通股 235,722.00 #宋泽阳 232,600.00 人民币普通股 232,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至报告期末，公司前10名股东中，王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额并担任普通合伙人，朱旭辉、陈宏军、王雪、金铖、邓军、蒋峻涛、张震宇分别持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.05%、3.05%、3.05%、2.24%、2.03%、2.03%、2.85%的份额。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、王婷通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有572,500股，合计持有572,500股。2、纪翔通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有434,900股，合计持有434,900股。3、宋泽阳通过普通证券账户持有0股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有232,600股，合计持有232,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 120,853,442.93 316,568,858.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 582,839,671.73 425,164,278.91 衍生金融资产应收票据 220,000.00 200,000.00 应收账款 240,205,264.26 221,531,118.39 应收款项融资预付款项 6,152,920.58 3,252,130.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,017,654.01 5,725,215.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,356.19 2,356.19 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,669,365.03 71,729,245.44 流动资产合计 957,960,674.73 1,044,173,204.02 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 130,150,973.02 126,689,136.17 其他权益工具投资 79,019.31 81,003.10 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 15,733,702.79 15,190,441.90 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 59,537,113.87 63,197