河钢股份：2023年三季度报告
证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 31,298,21 5,875.55 38,037,63 6,643.05 38,037,63 6,643.05 -17.72% 95,652,37 8,316.29 110,031,976,002.58 110,031,976,002.58 -13.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 294,093,550.46 188,795,926.47 188,795,926.47 55.77% 804,863,327.86 1,162,601,739.96 1,162,601,739.96 -30.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 196,490,231.91 47,512,026.30 47,512,026.30 313.56% 509,558,700.58 737,273,752.19 737,273,752.19 -30.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 8,179,666,454.01 11,761,90 0,063.38 11,761,90 0,063.38 -30.46% 基本每股收益（元/股） 0.023 0.017 0.0170 35.29% 0.06 0.111 0.111 -45.95% 稀释每股收益（元/股） 0.023 0.017 0.0170 35.29% 0.06 0.111 0.111 -45.95% 加权平均净资产收益率 0.47% 0.34% 0.34% 增加0.13个百分点 1.29% 2.22% 2.22% 减少0.93个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 256,909,375,510.41 253,231,025,319.37 253,315,003,836.57 1.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 57,958,450,385.52 54,938,712,621.87 54,938,712,621.87 5.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -791,506.23 -11,392,010.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,775,649.45 35,861,120.29 债务重组损益 76,964.01 316,854.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,778,013.53 373,375,132.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 949,682.78 减：所得税影响额 32,510,232.77 98,781,250.67 少数股东权益影响额（税后） 1,725,569.44 5,024,901.55 合计 97,603,318.55 295,304,627.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.在建工程期末余额较期初增加39.12%，主要是子公司乐亭钢铁有限公司、邯钢华丰能源有限公司和邯钢能嘉钢铁有限公司的工程建设。 2.应付职工薪酬期末余额较期初增加49.06%，主要是职工薪酬计提与上缴存在时间差异。 3.一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少42.18%，主要是偿还了到期有息负债。 4.长期借款期末余额较期初增加44.34%，主要是续借了一年内到期的借款。 5.其他权益工具期末余额较期初增加87.10%，主要是本期新发行了永续债。 6.取得投资收益收到的现金较上年同期增加6484.27%，主要原因是收到河钢集团滦县司家营铁矿公司和河钢集团财务公司的分红。 7.吸收投资收到的现金较上年同期减少96.36%，主要原因是上年同期控股子公司邯钢华丰能源有限公司和邯钢能嘉钢铁有限公司收到少数股东投资。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 279,035 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邯郸钢铁集团有限责任公司 国有法人 40.81% 4,218,763,010 唐山钢铁集团有限责任公司 国有法人 17.93% 1,853,409,753 承德钢铁集团有限公司 国有法人 4.18% 432,063,701 香港中央结算有限公司 境外法人 1.93% 199,859,243 河北钢铁集团矿业有限公司 国有法人 0.89% 91,970,260 廖强 境内自然人 0.61% 62,663,006 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.30% 31,111,200 郭晓全 境内自然人 0.28% 29,278,600 众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化五号私募证券投资基金 其他 0.19% 20,000,000 郭常勇 境内自然人 0.19% 19,661,016 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邯郸钢铁集团有限责任公司 4,218,763,010 人民币普通股 4,218,763,010 唐山钢铁集团有限责任公司 1,853,409,753 人民币普通股 1,853,409,753 承德钢铁集团有限公司 432,063,701 人民币普通股 432,063,701 香港中央结算有限公司 199,859,243 人民币普通股 199,859,243 河北钢铁集团矿业有限公司 91,970,260 人民币普通股 91,970,260 廖强 62,663,006 人民币普通股 62,663,006 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 31,111,200 人民币普通股 31,111,200 郭晓全 29,278,600 人民币普通股 29,278,600 众合信资产管理有限公司－众合信信盈量化五号私募证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 郭常勇 19,661,016 人民币普通股 19,661,016 上述股东关联关系或一致行动的说明 邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司为一致行动人，邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司均为河钢集团的全资子公司，河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河钢股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 36,319,188,233.95 34,480,114,333.81 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,658,962,387.91 3,850,306,019.32 应收账款 2,303,501,496.57 2,314,432,630.26 应收款项融资 3,276,775,689.92 2,692,350,548.79 预付款项 2,214,495,681.93 1,688,839,956.53 其他应收款 1,180,942,648.72 1,498,834,889.32 其中：应收利息 应收股利 228,442,840.00 880,522,840.00 买入返售金融资产存货 22,659,401,948.68 22,116,835,339.56 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,050,718,267.90 3,101,177,917.39 流动资产合计 75,663,986,355.58 71,742,891,634.98 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,422,112,126.32 5,312,846,777.28 其他权益工具投资 328,438,243.15 328,438,243.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 133,312,123,801.96 141,293,563,357.54 在建工程 28,724,801,567.62 20,646,792,603.25 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,587,528,038.81 3,753,533,386.55 无形资产 7,102,872,087.18 6,881,575,622.69 开发支出商誉 87,924.78 87,924.78 长期待摊费用递延所得税资产 471,961,104.06 471,863,188.36 其他非流动资产 2,295,464,260.95 2,883,411,097.99 非流动资产合计 181,245,389,154.83 181,572,112,201.59 资产总计 256,909,375,510.41 253,315,003,836.57 流动负债： 短期借款 71,670,300,000.00 71,937,050,000.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 26,867,183,988.30 28,850,745,404.62 应付账款 18,203,880,046.96 20,546,511,579.63 预收款项合同负债 5,585,455,328.49 4,817,465,281.88 应付职工薪酬 813,643,369.99 545,850,142.07 应交税费 526,096,495.06 581,825,415.08 其他应付款 7,041,852,432.39 8,652,661,986.70 其中：应付利息 应付股利 23,255,582.94 30,353,582.94 持有待售负债一年内到期的非流动负债 8,103,594,894.75 14,014,224,887.88 其他流动负债 726,109,192.70 694,022,792.58 流动负债
