证券代码:000923证券简称:河钢资源公告编号:2023-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 1,622,675,126.44 69.63% 3,984,443,764.63 6.11% 归属于上市公司股东的净利润(元) 285,878,233.72 1,332.79% 666,773,344.21 61.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 289,822,191.10 1,467.60% 673,005,902.15 62.09% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 833,238,806.97 -40.79% 基本每股收益(元/股) 0.4380 1,332.86% 1.0215 61.35% 稀释每股收益(元/股) 0.4380 1,332.86% 1.0215 61.35% 加权平均净资产收益率 3.20% 较上年同期增长了3.48个百分点 7.31% 较上年同期增长了2.27个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 15,526,238,761.98 15,440,134,599.49 0.56% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 9,078,823,200.31 8,955,881,075.19 1.37% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,453,836.05 -2,453,836.05 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 54,342.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,799,069.62 -12,272,887.71 减:所得税影响额 -2,590,813.69 -4,110,249.46 少数股东权益影响额 (税后) -2,718,134.60 -4,329,573.71 合计 -3,943,957.38 -6,232,557.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付账款较年初减少67.50%,其变动的主要原因是南非pc公司预付保险金额减少; 2、应交税费较年初增加73.47%,其变动的主要原因是南非pc公司计提的所得税增加; 3、税金及附加较同期增加62.55%,其变动的主要原因是本期资源税增加; 4、财务费用较上年同期减少1.36亿元:其变动的主要原因是利息收入增加; 5、投资收益较上年同期增加30.71%:其变动的主要原因是本期环境恢复基金的收益增加; 6、公允价值变动收益较上年同期增加0.44亿元:其变动的主要原因是本期环境恢复基金市场价值增加; 7、所得税费用较上年同期增加45.14%:其变动的主要原因:一是本期利润总额增加使得计提所得税费用增加;二是递延所得税负债增加导致的递延所得税费用增加; 8、归母净利润较上年同期增加61.36%:其变动的主要原因:一是铜、铁矿石价格稳定,产品结构进一步优化,推动了 业绩增长;二是利息收入较上年同期增加; 9、经营活动产生的现金流量净额减少40.79%:主要原因是与上年同期相比,本期应收账款增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 24,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河钢集团有限公司 国有法人 34.59% 225,780,299.00 林丽娜 境内自然人 4.03% 26,312,878.00 冻结 26,312,878.00 质押 26,312,878.00 长天(辽宁)实业有限公司 境内非国有法人 3.80% 24,827,607.00 24,827,607.00 质押 24,827,607.00 天津物产进出口贸易有限公司 国有法人 2.31% 15,052,031.00 质押 7,689,900.00 河北国控资本管理有限公司 国有法人 2.09% 13,672,200.00 质押 5,800,000.00 香港中央结算有限公司 其他 1.73% 11,265,366.00 范自强 境内自然人 0.99% 6,471,700.00 全国社保基金六零二组合 其他 0.95% 6,169,904.00 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 0.73% 4,763,427.00 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 0.69% 4,496,915.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河钢集团有限公司 225,780,299.00 人民币普通股 225,780,299.00 林丽娜 26,312,878.00 人民币普通股 26,312,878.00 天津物产进出口贸易有限公司 15,052,031.00 人民币普通股 15,052,031.00 河北国控资本管理有限公司 13,672,200.00 人民币普通股 13,672,200.00 香港中央结算有限公司 11,265,366.00 人民币普通股 11,265,366.00 #范自强 6,471,700.00 人民币普通股 6,471,700.00 全国社保基金六零二组合 6,169,904.00 人民币普通股 6,169,904.00 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 4,763,427.00 人民币普通股 4,763,427.00 中国长城资产管理股份有限公司 4,496,915.00 人民币普通股 4,496,915.00 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 4,250,500.00 人民币普通股 4,250,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:河钢资源股份有限公司 单位:元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产: 货币资金 4,735,954,234.64 4,788,301,456.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 160,000.00 应收账款 1,256,075,297.57 987,309,101.58 应收款项融资 预付款项 10,591,143.87 32,584,772.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,194,401.06 52,812,549.10 其中:应收利息 39,693,033.81 41,419,327.08 应收股利 买入返售金融资产存货 548,844,567.30 663,729,364.39 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 84,084,812.15 106,529,782.70 流动资产合计 6,683,744,456.59 6,631,427,026.84 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 14,173,931.34 10,533,412.62 其他非流动金融资产 616,701,756.87 626,647,525.70 投资性房地产 341,063,440.24 349,707,391.24 固定资产 938,994,865.66 1,038,027,407.26 在建工程 5,525,183,464.35 5,207,595,627.48 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,718,451.31 3,756,898.59 无形资产 526,958,393.38 592,750,461.84 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 21,598,265.57 18,003,284.79 其他非流动资产 855,101,736.67 961,685,563.13 非流动资产合计 8,842,494,305.39 8,808,707,572.65 资产总计 15,526,238,761.98 15,440,134,599.49 流动负债: 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 579,897,072.20 618,829,676.96 预收款项合同负债 11,054,743.07 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 113,325,964.49 115,799,573.01 应交税费 78,548,170.16 45,279,374.73 其他应付款 44,902,586.68 42,381,034.92 其中:应付利息 44,588,861.68 42,067,309.92 应付股利 313,725.00 313,725.00 应付手续费及佣金 应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,826,204.04 1,991,207.15 其他流动负债 10,617.89 流动负债合计 818,499,997.57 835,346,227.73 非流动负债: 保险合同准备金长期借款应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 711,144.22 1,898,971.85 长期应付款长期应付职工薪酬 93,675,697.34 97,364,275.55 预计负债 492,225,994.94 497,588,064.89 递延收益递延所得税负债 2,083,594,889.97 2,078,606,668.39 其他非流动负债 非流动负债合计 2,670,207,726.47 2,675,457,980.68 负债合计 3,488,707,724.04 3,510,804,208.41 所有者权益: 股本 652,728,961.00 652,728,961.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,748,217,996.74 4,748,217,996.74 减:库存股其他综合收益 -1,479,355,412.82 -1,131,342,882.03 专项储备盈余公积 94,373,873.00 94,373,873.00 一